0.3364% 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年四月二十二日
国投瑞银港股通 6个月定期开放股票型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月
21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国投瑞银港股通 6个月定开股票
基金主代码 010010
交易代码 010010
基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作
基金合同生效日 2020年 8月 27日
报告期末基金份额总额 1,010,045,450.08份
投资目标
在严格控制风险的前提下，本基金主要通过自下而
上精选港股通标的个股，力争基金资产的持续稳健
增值。
投资策略
本基金封闭期的投资策略主要包括类别资产配置
策略、股票投资管理策略和债券投资管理策略等；
开放期投资策略主要为保持较高的组合流动性。
（一）封闭期投资策略
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1、类别资产配置
本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险
的比较判别，对股票（主要为港股通标的股票）、
债券及货币市场工具等各资产类别的配置比例进
行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化
平衡。
2、股票投资管理
（1）价值投资策略。本基金遵循价值投资的思路，
主要采用自下而上的方式精选港股通标的股票中
估值具备吸引力的个股。
（2）行业配置策略。在进行行业配置时，将采用自
上而下与自下而上相结合的方式确定行业权重。在
投资组合管理过程中，基金管理人也将根据宏观经
济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进
行持续动态地调整。
（3）优选个股策略
1）确定股票初选库。本基金将采用定量与定性分析
相结合的方式确定股票初选库。
2）股票基本面分析。本基金严格遵循“价格/内在价
值”的投资理念。虽然证券的市场价格波动不定，但
随着时间的推移，价格一定会反映其内在价值。
3）构建及调整投资组合。本基金结合多年的研究经
验，在充分评估风险的基础上，将分析师最有价值
的研究成果引入，评估股票价格与内在价值偏离幅
度的可靠性，买入估值更具吸引力的股票，卖出估
值吸引力下降的股票，构建股票投资组合，并对其
进行调整。
3、债券投资管理
本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券
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投资组合，并管理组合风险。
4、对于资产支持证券，其定价受市场利率、发行条
款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因
素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分
析的基础上，以数量化模型确定其内在价值。
（二）开放期投资策略
在开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，在
遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，通
过合理调整资产配置，防范流动性风险，满足开放
期流动性的需求。
业绩比较基准
恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×85% +银行
活期存款利率(税后)×15%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于
混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金
将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外
市场的风险。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)
1.本期已实现收益 -38,775,291.68
2.本期利润 -42,127,051.45
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0417
4.期末基金资产净值 809,070,012.66
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5.期末基金份额净值 0.8010
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含
公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上
本期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如
基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
-4.95% 2.36% -5.57% 1.98% 0.62% 0.38%
过去六个
月
-11.53% 1.79% -10.81% 1.51% -0.72% 0.28%
过去一年 -23.46% 1.50% -21.93% 1.28% -1.53% 0.22%
自基金合
同生效起
至今
-19.90% 1.35% -18.12% 1.19% -1.78% 0.16%
注：1、本基金的业绩比较基准为：恒生指数收益率（使用估值汇率折算）
×85% +银行活期存款利率(税后)×15%。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2020年 8月 27日至 2022年 3月 31日)
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基
金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘扬
本基
金基
金经
理
2020-08-27 - 8
中国籍，硕士，具有基金
从业资格。2013年 10月
加入国投瑞银基金管理
有限公司交易部，2015
年 3 月转入国际业务部
任投资经理，2017年 12
月转入研究部任高级研
究员。2019年 9月转入
国际业务部，现任国投
瑞银港股通价值发现混
合型证券投资基金及国
投瑞银港股通 6 个月定
期开放股票型发起式证
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券投资基金基金经理。
注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从
业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法
规和本基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原
则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决
策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作
制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投
资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为
的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效
的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地
贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2022 年一季度，国内稳增长政策在时间和力度两方面均不及预期，在疫情
扰动下经济压力增大。分月来看，1月份信贷增长强劲，表明国内政策放松举措
正在逐步生效，但 2 月数据再次转弱，其中信贷疲弱是新增社融的最大拖累。3
月全国爆发疫情，在动态清零防控政策下，制造业供需两端均受到较严重冲击，
在 3月 PMI数据层面也有所体现，国家统计局解读称，“国内多地出现聚集性疫
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情，加之国际地缘政治不稳定因素显著增加，我国企业生产经营活动受到一定影
响”，概括了当前宏观和中观经济面临的内外部短期冲击，经济下行压力加大。
海外方面，全球市场亦受到地缘政治冲突影响，美国 1 月和 2 月 CPI 持续创新
高，地缘政治局势和油价走势依然是主要变数。欧元区 3月CPI同比变化为 7.5%，
通胀水平连续 5个月创历史新高，不断升级的地缘政治紧张局势可能会在未来几
个月内继续给欧元区生活成本带来不确定性并影响经济增速。货币政策层面， 3
月 FOMC 美联储如期加息，随着美国非农就业恢复强劲，通胀压力不断加大，
市场对美联储加息预期不断发酵。港股市场方面，在 1月初小幅回调后快速反弹
并持续上扬，整体跑赢全球股市。港股的估值比较优势也在通过港股通进一步吸
引更多南向资金的流入。进入 2月，港股市场自 1月末低点持续反弹，但受地缘
政治冲突、香港本地疫情、中美关系和中概股监管风险等因素影响，港股市场 2
月中旬后持续走低并于 3月中旬跌至疫情以来新低。此外，港股持续升级的疫情
也可能在情绪和流动性上造成一定扰动，尤其是一些本地生活和线下消费股票。
3 月中后，金融委政策维稳信号下市场企稳反弹，随后逐渐进入磨底盘整态势。
截止 2022年 3月 31 日，一季度恒生科技指数下跌 19.63%，恒生国企和恒生指
数分别下跌 8.63%和 5.99%。分板块来看，价值板块相对跑赢成长板块，MSCI中
国 GICS 二级行业中，能源（21.21%）、银行（7.46%）及通讯服务（0.15%）上
涨，其余板块均下跌，其中信息技术（-25.10%）、医疗保健（-21.23%）、可选消
费（-19.23%）领跌。
季度内我们对医疗保健、公用事业和消费等板块（BICS）进行了增持，并对
金融、房地产和科技等板块（BICS）部分个股进行了不同程度的减持。展望未来，
我们认为短期港股市场仍会受到包括地缘政治冲突、中美关系摩擦、海内外疫情
发展、美联储货币政策等因素的扰动，脆弱的市场情绪可能还需要一定时间修复，
港股面临一定压力。长期来看我们认为还是要回归基本面，当前港股基本面与中
国内地经济更相关，以下几个方面值得关注和跟踪：1）国内疫情控制进度及对
经济影响情况。近期国内局部疫情再起，单日感染人数增加，且受影响区域较多
来自经济活跃地区，比如当前上海确诊人数仍在高位，增加了对经济增长（尤其
是居民消费）的下修压力，同时也拖累了我国的出口预期（类似此前越南疫情情
况）；2）后期政策落地的时间、力度和效果。虽然经济开局整体平稳，部分货币
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政策宽松已经落地，但需求仍显低迷，叠加疫情影响可能拖累消费需求和经济增
长，要实现 5.5%的经济增速目标，后期稳增长政策如何发力显得愈发重要。当
前很多优质港股公司估值已经处于较低位置，若上述稳增长政策进一步落地、经
济逐步修复，南下资金和海外资金有望回流，港股有望迎来估值修复。组合配置
层面，考虑到今年大环境的不确定性以及国内经济和政策情况，低估值、高股息
的龙头公司值得关注；去年受监管政策影响较大的互联网板块在今年仍有政策压
力，年初以来再次落地的一些政策加速了市场悲观预期的释放，如果未来监管合
作能够达成进展，市场有望实现一定程度的估值修复，但短期可能还会有所波动；
近一年地产和金融板块走势已经反映了市场较过度的悲观预期，随着政策和解决
方案的逐步落地，市场对系统性风险的担忧有望逐步减少，板块有望迎来估值修
复；医药板块中的部分龙头公司仍然保持了较强的竞争力和成长韧性，当前估值
性价比逐渐显现。看长期我们仍会坚持自下而上择股，继续聚焦受益于中国结构
性增长和经济转型，尤其是从投资驱动向消费驱动转型的战略性行业，发掘受益
于中国增长和改革的行业龙头，通过平衡成长性和估值之间的关系来把握整体市
场的机会。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末，本基金净值为 0.8010元，本报告期本基金净值增长率为-
4.95%，同期业绩比较基准收益率为-5.57%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 757,129,165.57 91.71
其中：股票 757,129,165.57 91.71
2 固定收益投资 - -
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其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 67,547,139.98 8.18
7 其他各项资产 922,884.80 0.11
8 合计 825,599,190.35 100.00
注：1、本基金本报告期末未持有境内股票。
2、截止本报告期末，基金资产通过港股通交易机制投资的港股公允价值为
人民币757,129,165.57元，占基金总净值比例93.58%。
3、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款
和结算备付金合计”的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”，“其他
资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金
额，下同。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
金融 254,441,041.72 31.44
通讯 150,633,904.69 18.61
医疗保健 97,326,191.77 12.04
房地产 81,521,672.75 10.07
必需消费品 49,915,167.59 6.17
材料 48,987,745.22 6.05
非必需消费品 29,997,341.05 3.71
科技 21,346,375.24 2.64
公用事业 15,277,579.30 1.89
工业 7,682,146.24 0.95
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合计 757,129,165.57 93.58
注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 H03968 招商银行 1,552,930.00 77,518,640.28 9.58
2 H00388 香港交易所 231,100.00 69,609,426.25 8.60
3 H01093 石药集团 7,942,800.00 58,297,296.56 7.21
4 H00941 中国移动 1,237,500.00 54,346,286.98 6.72
5 H00700 腾讯控股 171,020.00 51,901,139.68 6.41
6 H02318 中国平安 1,031,500.00 46,554,386.75 5.75
7 H03360 远东宏信 6,946,000.00 39,432,928.22 4.87
8 H00867 康哲药业 2,543,000.00 25,449,996.63 3.15
9 H01398 工商银行 5,466,775.00 21,325,660.22 2.64
10 H03323 中国建材 2,678,000.00 21,154,157.76 2.61
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券中，持有“招商银行”，根据中国银行保险监督管
理委员会（以下简称“中国银保监会”）银保监罚决字【2022】21号，招商银行因
监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在不良贷款余额 EAST 数
据存在偏差等违法违规行为，被银保监会罚款 300万元；根据中国银行保险监督
管理委员会（以下简称“中国银保监会”）银保监罚决字【2021】16号，招商银行
股份有限公司因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承
诺，部分未按规定计提风险加权资产等违法违规行为，被中国银保监会罚款合计
7170万元。持有“工商银行”，根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中
国银保监会”）银保监罚决字【2022】11号，工商银行因监管标准化数据（EAST）
系统数据质量及数据报送存在抵押物价值 EAST 数据存在偏差等违法违规行为，
被银保监会罚款 360万元。基金管理人认为，上述公司被处罚事项有利于上述公
司加强内部管理，上述公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对上述
公司经营活动未产生实质性影响，不改变上述公司基本面。本基金对上述证券的
投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。
除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调
查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 922,884.80
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
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5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 922,884.80
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 1,010,045,450.08
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,010,045,450.08
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,450.04
报告期期间买入/申购总份额 -
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报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,450.04
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比
例（%）
0.99
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份
额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金
10,000,4
50.04
0.99%
10,000,0
00.00
0.99%
自本基金成
立之日起三
年
基金管理人高级管理
人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,000,4
50.04
0.99%
10,000,0
00.00
0.99% -
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机构 1
20220101-
20220331
1,000,045,
000.04
0.00 0.00
1,000,045,0
00.04
99.01
%
产品特有风险
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请
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也需要延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问
题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场
交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效之日起满三年后的对应日，若基金资产规模低
于2亿元，基金合同将终止，并根据基金合同的约定进行基金财产清算。单一投资者大额
赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩减而直接导致触发本基金合同约定的终止及清算条
款，对本基金的继续存续产生较大影响。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投
票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内基金管理人发布了关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融
工具相关会计准则的公告，规定媒介公告时间为 2022年 1月 1日。
2、报告期内基金管理人发布了本基金开放申购、赎回业务的公告，规定媒
介公告时间为 2022年 2月 24日。
3、报告期内基金管理人发布了高级管理人员变更的公告，规定媒介公告时
间为 2022年 3月 15日。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
《关于准予国投瑞银港股通 6 个月定期开放股票型发起式证券投资基金注
册的批复》（证监许可[2020]1638号文）
《关于国投瑞银港股通 6 个月定期开放股票型发起式证券投资基金备案确
认的函》（机构部函[2020]2329号）
《国投瑞银港股通 6个月定期开放股票型发起式证券投资基金基金合同》
《国投瑞银港股通 6个月定期开放股票型发起式证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
其他在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公
国投瑞银港股通 6个月定期开放股票型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告
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告
10.2 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层
存放网址：http://www.ubssdic.com
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅
咨询电话：400-880-6868、0755-83160000
国投瑞银基金管理有限公司
二〇二二年四月二十二日