2.1906% 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年七月二十日
国投瑞银港股通 6个月定期开放股票型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国投瑞银港股通 6个月定开股票
基金主代码 010010
交易代码 010010
基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作
基金合同生效日 2020年 8月 27日
报告期末基金份额总额 1,010,045,450.08份
投资目标
在严格控制风险的前提下，本基金主要通过自下而
上精选港股通标的个股，力争基金资产的持续稳健
增值。
投资策略
本基金封闭期的投资策略主要包括类别资产配置
策略、股票投资管理策略和债券投资管理策略等；
开放期投资策略主要为保持较高的组合流动性。
（一）封闭期投资策略
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1、类别资产配置
本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险
的比较判别，对股票（主要为港股通标的股票）、
债券及货币市场工具等各资产类别的配置比例进
行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化
平衡。
2、股票投资管理
（1）价值投资策略。本基金遵循价值投资的思路，
主要采用自下而上的方式精选港股通标的股票中
估值具备吸引力的个股。
（2）行业配置策略。在进行行业配置时，将采用
自上而下与自下而上相结合的方式确定行业权重。
在投资组合管理过程中，基金管理人也将根据宏观
经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置
进行持续动态地调整。
（3）优选个股策略
1）确定股票初选库。本基金将采用定量与定性分
析相结合的方式确定股票初选库。
2）股票基本面分析。本基金严格遵循“价格/内在价
值”的投资理念。虽然证券的市场价格波动不定，
但随着时间的推移，价格一定会反映其内在价值。
3）构建及调整投资组合。本基金结合多年的研究
经验，在充分评估风险的基础上，将分析师最有价
值的研究成果引入，评估股票价格与内在价值偏离
幅度的可靠性，买入估值更具吸引力的股票，卖出
估值吸引力下降的股票，构建股票投资组合，并对
其进行调整。
3、债券投资管理
本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券
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投资组合，并管理组合风险。
4、对于资产支持证券，其定价受市场利率、发行
条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种
因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观
分析的基础上，以数量化模型确定其内在价值。
（二）开放期投资策略
在开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，在
遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，通
过合理调整资产配置，防范流动性风险，满足开放
期流动性的需求。
业绩比较基准
恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×85% +银行
活期存款利率(税后)×15%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于
混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金
将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外
市场的风险。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日)
1.本期已实现收益 1,416,487.75
2.本期利润 12,634,601.28
3.加权平均基金份额本期利润 0.0125
4.期末基金资产净值 821,704,613.94
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5.期末基金份额净值 0.8135
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含
公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如
基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
1.56% 1.70% 4.20% 1.57% -2.64% 0.13%
过去六个
月
-3.47% 2.05% -1.60% 1.78% -1.87% 0.27%
过去一年 -20.80% 1.68% -18.69% 1.46% -2.11% 0.22%
自基金合
同生效起
至今
-18.65% 1.40% -14.68% 1.25% -3.97% 0.15%
注：1、本基金的业绩比较基准为：恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×85%
+银行活期存款利率(税后)×15%。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2020年 8月 27日至 2022年 6月 30日)
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基
金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘扬
本基
金基
金经
理
2020-08-27 - 8
中国籍，硕士，具有基
金从业资格。2013年 10
月加入国投瑞银基金管
理有限公司交易部，
2015年 3月转入国际业
务部任投资经理，2017
年 12月转入研究部任高
级研究员。2019年 9月
转入国际业务部，现任
国投瑞银港股通价值发
现混合型证券投资基金
及国投瑞银港股通 6 个
月定期开放股票型发起
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式证券投资基金基金经
理。
注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业
年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及
从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法
规和本基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原
则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决
策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作
制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投
资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为
的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效
的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地
贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2022 年二季度，国内主要城市防控严峻，上海疫情导致供应链压力担忧上
升，期间经济数据明显转弱，4月制造业 PMI环比下降 2.1个百分点至 47.4%， 4
月工业增加值同比增速为-2.9%，相比 3 月同比增速下降 7.9 个百分点。疫情叠
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加基数影响，出口增速下行幅度较大，2022 年 4 月出口（美元计价）同比增长
3.9%（3 月为+14.7%）。需求端也表现低迷，其中消费层面，4 月社会消费品零
售总额同比下降 11.1%，是 2020年 2季度以来降幅最大的月份，超过了 2020年
4月 7.5%的降幅；房地产方面，前三个月开发资金来源同比降幅由-21.1%进一步
恶化至-29.7%；新拿地仍较谨慎，量缩价升；新开工和施工亦低迷，同比降幅进
一步扩大到-22.2%和-21.5%。随着上海复工复产及供应链和物流约束边际缓解，
二季度末经济数据开始有所改善，具体来看，5月中国工业增加值超出预期，同
比增长 0.7%，与 4月同比下降 2.9%相比出现明显回升。此外，需求端也出现复
苏迹象，其中 5月社会消费品零售总额同比降幅从 4月的 11.1%收窄至 6.7%，房
地产销售数据触底。海外方面，美国 3月 CPI见到拐点，市场预期此后通胀数据
应逐渐回落，但其 5月 CPI同比增长 8.6%，数据超预期且创新高，扭转了此前
见顶回落的趋势，主要是由于能源价格再度冲高。6月 FOMC也意外加息 75个
基点，在通胀压力影响下，未来货币政策路径也被改变，持续紧缩进而给全球经
济以及资产价格带来冲击，市场对美国经济衰退的担忧加剧，二季度美股呈现出
滞胀交易转为衰退交易的特征，其中标普 500和纳斯达克指数分别下跌 16.4%和
22.4%，高估值的成长风格领跌。欧洲是俄乌局势升级下通胀压力的核心区域，
其通胀水平也不容乐观。截止 2022年 5月，欧元区 CPI增速提升至 8.1%（其中
核心 CPI增速 3.8%）；英国 CPI同比增速上升至 7.9%，核心 CPI增速 5.2%。自
去年 12月开始，英央行已经连续 5次加息，欧央行称将在 7月加息。港股市场
方面，二季度初港股基本延续盘整行情，但后期企稳反弹, 在外部波动中彰显韧
性。分阶段来看， 3月的市场大幅波动导致港股出现部分流动性冲击，4月初开
始呈现盘整态势。4月底美国市场震荡以及新冠疫情持续扰动对国内增长构成挑
战，从而引发港股市场的波动，但由于其估值水平具有比较优势，叠加国内政策
支持，港股并未跟随美股出现大幅下跌，尤其是中央政治局会议表示支持平台经
济健康发展，推动恒生科技指数领涨。5月末港股开始强劲反弹，一方面南向资
金持续流入改善港股流动性，另一方面国内市场环境持续改善，互联网和网络游
戏等监管政策边际改变，为市场情绪提供支撑，港股以成长风格为首开始强劲反
弹。截止 2022年 6 月 30日，二季度恒生科技指数上涨 6.9%、恒生国企指数上
涨 1.9%、恒生指数下跌 0.6%。分板块来看(GICS)，可选消费（12.6%）、通讯服
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务（10.7%）、必需消费（10.5%）领涨，而价值风格如银行（-7.5%）、原材料（-6.8%）
和能源（-4.7%）领跌。
季度内我们对医疗保健、通讯和金融等板块（BICS）进行了增持，并对消
费和材料等板块（BICS）部分个股进行了不同程度的减持，二季度末仓位较一
季度末有小幅提升。期内包括消费、金融、通讯和公用事业（BICS）在内的大
部分行业给组合带来一定正贡献，但医疗保健、房地产和工业板块（BICS）对
组合有所拖累。展望未来，我们认为短期市场仍会受到包括地缘政治冲突、中美
关系摩擦、海内外疫情发展、美联储货币政策等因素的扰动，尤其是外围市场政
策紧缩和经济衰退忧虑给港股市场带来一定压力。但近期上海和北京地区疫情逐
步受控，叠加政策加码和强化落实，悲观的市场情绪较之前有所修复。长期来看
我们认为还是要回归基本面，当前港股基本面与中国内地经济更相关，以下几个
方面值得关注和跟踪：1）国内疫情控制进度及对经济影响情况。近期国内局部
疫情再起，对经济仍有一定程度的影响，好的方向是当前上海疫情已有所控制且
逐步实现复工复产和社会开放中，疫后复工复产有望提速，各方对经济和市场的
后续走势也有了更多期待；2）后期政策落地的时间、力度和效果。当前包括地
产等放松政策已陆续出台，我们认为未来可能有进一步的支持性政策措施出台，
后续稳增长政策进展以及稳增长政策是否能够转化为企业盈利和增长的改善值
得关注。当前很多优质港股公司估值已经处于较低位置，随着上述稳增长政策的
进一步落地和经济的逐步修复，南下资金和海外资金有望回流，港股有望迎来估
值修复。 看长期我们仍会坚持自下而上择股，继续聚焦受益于中国结构性增长
和经济转型，尤其是从投资驱动向消费驱动转型的战略性行业，发掘受益于中国
增长和改革的行业龙头，通过平衡成长性和估值之间的关系来把握整体市场的机
会。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 0.8135 元，本基金份额净值增长率为
1.56%，同期业绩比较基准收益率为 4.20%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 793,506,069.90 96.43
其中：股票 793,506,069.90 96.43
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 20,073,279.65 2.44
7 其他各项资产 9,274,527.44 1.13
8 合计 822,853,876.99 100.00
注：1、本基金本报告期末未持有境内股票。
2、截止本报告期末，基金资产通过港股通交易机制投资的港股公允价值为
人民币793,506,069.90元，占基金总净值比例96.57%。
3、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和
结算备付金合计”的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”，“其他资产”
中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额，下
同。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
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5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
金融 262,701,028.33 31.97
通讯 166,171,319.98 20.22
医疗保健 107,240,981.65 13.05
房地产 83,427,599.03 10.15
必需消费品 50,323,937.76 6.12
材料 41,654,633.86 5.07
非必需消费品 31,619,906.24 3.85
科技 21,921,949.01 2.67
公用事业 20,891,949.62 2.54
工业 7,552,764.42 0.92
合计 793,506,069.90 96.57
注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 H00388 香港交易所 237,000.00 78,234,491.58 9.52
2 H03968 招商银行 1,661,930.00 74,616,460.63 9.08
3 H00700 腾讯控股 213,820.00 64,804,423.62 7.89
4 H01093 石药集团 7,942,800.00 52,914,378.40 6.44
5 H00941 中国移动 1,237,500.00 51,856,583.63 6.31
6 H02318 中国平安 1,073,500.00 48,977,778.91 5.96
7 H03360 远东宏信 6,946,000.00 39,086,185.29 4.76
8 H00867 康哲药业 2,543,000.00 26,618,917.60 3.24
9 H01109 华润置地 721,964.00 22,597,439.99 2.75
10 H01398 工商银行 5,466,775.00 21,786,111.92 2.65
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
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投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券中，持有“招商银行”，根据中国银行保险监督管
理委员会（以下简称“中国银保监会”）银保监罚决字【2022】21 号，招商银行
因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在不良贷款余额 EAST
数据存在偏差等违法违规行为，被银保监会罚款 300万元；根据中国银行保险监
督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）银保监罚决字【2021】16 号，招商
银行股份有限公司因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保
本承诺，部分未按规定计提风险加权资产等违法违规行为，被中国银保监会罚款
合计 7170 万元。持有“工商银行”，根据中国银行保险监督管理委员会（以下简
称“中国银保监会”）银保监罚决字【2022】11 号，工商银行因监管标准化数据
（EAST）系统数据质量及数据报送存在抵押物价值 EAST 数据存在偏差等违法
违规行为，被银保监会罚款 360万元。基金管理人认为，上述公司被处罚事项有
利于上述公司加强内部管理，上述公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定，
事件对上述公司经营活动未产生实质性影响，不改变上述公司基本面。本基金对
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上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。
除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调
查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 96,296.12
2 应收证券清算款 1,823,824.32
3 应收股利 7,354,407.00
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,274,527.44
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 1,010,045,450.08
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报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,010,045,450.08
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,450.04
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,450.04
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比
例（%）
0.99
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份
额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金
10,000,4
50.04
0.99%
10,000,0
00.00
0.99%
自本基金成
立之日起三
年
基金管理人高级管理
人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,000,4
50.04
0.99%
10,000,0
00.00
0.99% -
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§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初份额
申 购
份额
赎 回
份额
持有份额
份额
占比
机构 1 20220401-20220630 1,000,045,000.04 - -
1,000,045,0
00.04
99.01
%
产品特有风险
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请
也需要延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问
题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场
交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效之日起满三年后的对应日，若基金资产规模低
于2亿元，基金合同将终止，并根据基金合同的约定进行基金财产清算。单一投资者大额赎
回后，可能造成基金资产净值大幅缩减而直接导致触发本基金合同约定的终止及清算条款，
对本基金的继续存续产生较大影响。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投
票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内基金管理人发布了关于旗下部分公募基金产品风险等级变更的
公告，规定媒介公告时间为 2022年 4月 26日。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
《关于准予国投瑞银港股通 6 个月定期开放股票型发起式证券投资基金注
册的批复》（证监许可[2020]1638号文）
国投瑞银港股通 6个月定期开放股票型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 16页，共 16页
《关于国投瑞银港股通 6 个月定期开放股票型发起式证券投资基金备案确
认的函》（机构部函[2020]2329号）
《国投瑞银港股通 6个月定期开放股票型发起式证券投资基金基金合同》
《国投瑞银港股通 6个月定期开放股票型发起式证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
其他在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公
告
10.2 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层
存放网址：http://www.ubssdic.com
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅
咨询电话：400-880-6868、0755-83160000
国投瑞银基金管理有限公司
二〇二二年七月二十日