景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金2022年第1季度报告

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 4月 22日
景顺长城景颐招利 6个月持有期债券 2022年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 01月 01日起至 2022年 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 景顺长城景颐招利 6个月持有期债券
基金主代码 010011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 9月 29日
报告期末基金份额总额 4,288,113,614.99份
投资目标 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益，
同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的
股票，在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较
基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。
投资策略 1、资产配置策略
本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行
情况、中国经济发展情况进行调整，资产配置组合主要
以债券等固定收益类资产配置为主，并根据风险的评估
和建议适度调整资产配置比例，使基金在保持总体风险
水平相对稳定的基础上优化投资组合。
2、债券投资策略
债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策
略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力
求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。
3、股票投资策略
本基金通过基金经理的战略性选股思路以及投研部门的
支持，筛选出价值优势明显的优质股票构建股票投资组
合。在股票投资方面，本基金利用基金管理人股票研究
数据库（SRD）对企业内在价值进行深入细致的分析，并
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进一步挖掘出受益于中国经济发展趋势和投资主题的公
司股票进行投资。其中重点考察企业的业务价值、估值
水平、管理能力、现金流情况等要素。
4、资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以
及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资
产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，
预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影
响。
5、国债期货投资策略
本基金可基于谨慎原则，根据风险管理原则，以套期保
值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提
高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国
债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期
保值操作。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*10%
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市
场基金，低于股票型基金、混合型基金。
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
景顺长城景颐招利 6个月持
有期债券 A类
景顺长城景颐招利 6个月持
有期债券 C类
下属分级基金的交易代码 010011 010012
报告期末下属分级基金的份额总额 4,224,823,141.07份 63,290,473.92份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日）

景顺长城景颐招利 6个月持有期债券
A类
景顺长城景颐招利 6个月持有期债
券 C类
1.本期已实现收益 11,995,230.02 241,059.59
2.本期利润 -14,741,300.26 -505,099.47
3.加权平均基金份额本
期利润
-0.0062 -0.0080
4.期末基金资产净值 4,456,736,386.00 66,354,919.54
5.期末基金份额净值 1.0548 1.0484
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
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低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
景顺长城景颐招利 6个月持有期债券 A类
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.58% 0.28% -0.83% 0.16% 0.25% 0.12%
过去六个月 1.13% 0.22% 0.46% 0.13% 0.67% 0.09%
过去一年 7.28% 0.20% 2.81% 0.12% 4.47% 0.08%
自基金合同
生效起至今
10.39% 0.20% 5.90% 0.13% 4.49% 0.07%
景顺长城景颐招利 6个月持有期债券 C类
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.67% 0.28% -0.83% 0.16% 0.16% 0.12%
过去六个月 0.95% 0.22% 0.46% 0.13% 0.49% 0.09%
过去一年 6.88% 0.20% 2.81% 0.12% 4.07% 0.08%
自基金合同
生效起至今
9.75% 0.20% 5.90% 0.13% 3.85% 0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80％，投资于股票等权益类资产
不高于基金资产的 20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低
于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。本基金的建仓期为自 2020年 9月 29日基金合同生效日起 6个月。建
仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
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4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
董晗
本基金的
基金经理
2020年 10月
30日
- 16年
理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司
研究部研究员，国投瑞银基金管理有限公
司研究部研究员、投资部基金经理。2020
年 7月加入本公司，自 2020年 10月起担
任股票投资部基金经理。具有 16年证券、
基金行业从业经验。
李怡文
本基金的
基金经理
2021年 4月 30
日
- 16年
工商管理硕士。曾任国家外汇管理局会计
处组合分析师，弗罗里瑞伟投资管理公司
研究员，中国建设银行香港组合管理经
理，国投瑞银基金管理有限公司固定收益
部副总监、基金经理。2020年 4月加入
本公司，担任固定收益部稳定收益业务投
资负责人，自 2021年 4月起担任固定收
益部基金经理，现任混合资产投资部总经
理、基金经理。具有 16年证券、基金行
业从业经验。
邹立虎
本基金的
基金经理
2022年 3月 12
日
- 12年
经济学硕士。曾任华联期货有限公司研究
部研究员，平安期货有限公司研究部研究
员，中信期货有限公司研究部研究员，国
投瑞银基金管理有限公司量化投资部高
级研究员、基金经理助理、基金经理。2021
年 8月加入本公司，自 2021年 11月起担
任混合资产投资部基金经理。具有 12年
证券、基金行业从业经验。
郭杰
本基金的
基金经理
助理
2022年 3月 25
日
- 7年
金融硕士。曾任太平财产保险有限公司财
务部预算审批专员，前海开源基金管理有
限公司交易部债券交易员。2016年 3月
加入本公司，担任交易管理部交易员、固
定收益部研究员，现任固定收益部基金经
理助理。具有 7年证券、基金行业从业经
验。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公
司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任
后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景颐招利 6个月持有期债券
型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作
整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合
有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011
年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平
执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 17次，为投资组合的投资策略需要而发生
的同日反向交易，按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年一季度海内外宏观环境非常动荡，对资本市场影响很大：从海外情况来看，先有美国
通胀压力持续，美债收益率开年就大幅反弹，对资本市场流动性有较大冲击；进入 2月份，俄乌
冲突意外爆发，大宗商品价格暴涨，市场对滞胀的担忧再起；进入 3月份以后，先有深圳上海疫
情进一步扩大，后有中概股可能退市的冲击，资本市场表现更为动荡。3月 16日，金融稳定委员
会发声，就市场关心的稳增长、房地产企业风险化解、中概股以及大型平台企业等问题都给予积
极回应，市场信心得以大力恢复。而就已经公布的经济数据来看，受疫情的冲击，整体需求较为
一般，尤其 2月份的社融数据较为疲软，其中和房贷高度相关的居民中长期贷款较为罕见的出现
单月负增长。
债券市场在一季度呈现震荡走势，收益率先下后上：年初资金面较为宽松，收益率出现一定
幅度下行，而进入 2月份以后，随着股票市场调整，由于基金赎回压力导致债券也被抛售，债市
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收益率出现一定上行。整体来看，一季度末利率债收益率整体和年初相比有小幅下行，5年的利
率债有所上行。1年期信用债收益率下行约 10bp,而 3年和 5年收益率有所上行，信用债曲线有所
陡峭。
受前述各种事件冲击的影响，一季度股票市场震荡下行，进入 3月份，股票市场下行加速，
在金融稳定委员会讲话后，股票市场企稳并有一定幅度回升。从股市风格来看，估值相对较高的
个股大幅下挫而受益于商品价格上涨的周期股以及估值较合理的价值股表现较好。上证指数当季
下跌 10.65%、沪深 300下跌 14.53%、创业板指下跌 19.96%。
一季度本基金小幅增加了对中短久期高等级信用债配置，债券组合结构微调。对于股票组合
我们保持了合同约定中性偏高的配置，结构上进一步向前期跌幅较大、估值较为合理的金融股和
消费股、估值较为便宜的周期股，以及预期未来景气程度将见底回升的交运板块、地产板块等板
块集中。
经历了惊心动魄的一季度，在政策开始逐步发力的背景下，近期股票市场情绪在逐步回暖，
我们预计一季度影响市场的一些外部因素，短期都很难再进一步恶化，未来有望出现改善。我们
将重点聚焦国内稳增长的手段，并密切跟踪。从中央政府一直以来的态度来看，稳增长应该是逐
步发力的过程，而地产政策是焦点。近期各地地方政府也因城施策，陆续出台稳定房地产市场的
措施，中国宏观经济底部逐步企稳的概率很大。因此，我们将继续保持偏高的股票持仓，方向上
继续偏向于受益于国内稳增长政策、景气程度向好的行业和个股。未来我们会更灵活一点，从仓
位到结构都进行积极操作。
对于债券市场，我们预计短期仍维持震荡，较难有超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
2022年 1季度，景顺长城景颐招利 6个月持有期债券 A类份额净值增长率为-0.58%，业绩比
较基准收益率为-0.83%；
2022年 1季度，景顺长城景颐招利 6个月持有期债券 C类份额净值增长率为-0.67%，业绩比
较基准收益率为-0.83%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 730,858,560.84 15.77
其中：股票 730,858,560.84 15.77
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,773,956,142.37 81.45
其中：债券 3,773,956,142.37 81.45
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 79,927,778.87 1.72
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 45,225,540.68 0.98
8 其他资产 3,557,870.55 0.08
9 合计 4,633,525,893.31 100.00
注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”
的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”，“其他资产”中的“应收利息”指本基金
截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额，下同。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 12,963,282.00 0.29
B 采矿业 137,416,118.72 3.04
C 制造业 383,015,006.36 8.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 19,915,177.76 0.44
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 152,388,420.00 3.37
K 房地产业 13,523,160.00 0.30
L 租赁和商务服务业 11,637,396.00 0.26
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
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R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 730,858,560.84 16.16
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 000001 平安银行 2,728,800 41,968,944.00 0.93
2 601225 陕西煤业 1,926,100 31,684,345.00 0.70
3 000776 广发证券 1,787,200 31,418,976.00 0.69
4 601857 中国石油 5,455,836 30,116,214.72 0.67
5 601166 兴业银行 1,444,500 29,857,815.00 0.66
6 601899 紫金矿业 2,490,300 28,240,002.00 0.62
7 600519 贵州茅台 16,310 28,036,890.00 0.62
8 000568 泸州老窖 142,873 26,557,233.24 0.59
9 601009 南京银行 2,331,600 24,878,172.00 0.55
10 601398 工商银行 5,086,900 24,264,513.00 0.54
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 国家债券 76,852,167.82 1.70
2 央行票据 - -
3 金融债券 357,601,282.20 7.91
其中：政策性金融债 357,601,282.20 7.91
4 企业债券 651,677,482.76 14.41
5 企业短期融资券 907,700,561.09 20.07
6 中期票据 728,573,586.83 16.11
7 可转债（可交换债） 228,684,072.64 5.06
8 同业存单 - -
9 其他 822,866,989.03 18.19
10 合计 3,773,956,142.37 83.44
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 042100469 21电网 CP016 1,100,000 111,359,575.89 2.46
2 210207 21国开 07 1,000,000 103,287,123.29 2.28
3 012103941 21东南国资 SCP007 1,000,000 101,114,465.75 2.24
4 012280649 22临港控股 SCP001 1,000,000 100,118,410.96 2.21
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5 143526 18老窖 01 900,000 90,955,479.46 2.01
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金可基于谨慎原则，根据风险管理原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资
组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头
或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
1、2021年 5月 28日，平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”，股票代码：000001）
收到中国银保监会云南监管局出具的行政处罚决定书（云银保监罚决字〔2021〕34 号），其因利
用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他
贷款风险等违法违规事实，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项
相关规定，被处以罚款人民币 210万元。
2021 年 5 月 10 日，平安银行资金运营中心收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出
具的行政处罚决定书（沪银保监罚决字〔2021〕55 号），其因违规向未取得土地使用权证的房地
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产项目提供融资等违法违规事实，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）
项相关规定，被处以罚款人民币 300万元。
2022 年 3 月 21 日，平安银行收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书（银
保监罚决字〔2022〕24号），其因不良贷款余额 EAST数据存在偏差、逾期 90天以上贷款余额 EAST
数据存在偏差等违法违规事实，被处以罚款人民币 400万元。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程
序对平安银行进行了投资。
2、国家开发银行于 2022年 3月 21日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定
书(银保监罚决字〔2022〕8 号)。其因未报送逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据、漏报贸易融资
业务 EAST数据等多项违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、
第四十六条和相关审慎经营规则，被处以罚款 440万元罚款。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程
序对国家开发银行债券进行了投资。
3、中国工商股份有限公司（以下简称“工商银行”，股票代码：601398），其私人银行部于
2021年 5月 10日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监
罚决字〔2021〕54 号)。其因部分理财产品交易存在利益输送，违反了《中华人民共和国银行业
监督管理法》第四十六条第（五）项的相关规定，被处以 50万元罚款。
2022 年 3 月 21 日，工商银行收到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚决定书（银保监
罚决字〔2022〕11 号），其因抵押物价值 EAST 数据存在偏差、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据
等违法违规行为，被处以罚款人民币 360万元。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程
序对工商银行进行了投资。
4、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”，股票代码：601166）于 2021 年 8 月 13
日收到中国人民银行出具的行政处罚决定书(银罚字〔2021〕26号)，其因违反信用信息采集、提
供、查询及相关管理规定，被处以罚款人民币 5万元。
兴业银行于 2022年 3月 21日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保
监罚决字〔2022〕22 号)，其因漏报贸易融资业务 EAST 数据、漏报贷款核销业务 EAST 数据等违
法违规行为，被处以罚款人民币 350万元。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程
序对兴业银行进行了投资。
景顺长城景颐招利 6个月持有期债券 2022年第 1季度报告
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5、本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 129,560.09
2 应收证券清算款 1,841,097.49
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,587,212.97
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 3,557,870.55
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 113044 大秦转债 47,539,145.77 1.05
2 110053 苏银转债 31,336,404.99 0.69
3 132015 18中油 EB 26,038,798.16 0.58
4 132009 17中油 EB 19,611,760.84 0.43
5 113011 光大转债 18,090,208.15 0.40
6 110073 国投转债 5,157,113.05 0.11
7 123119 康泰转 2 4,687,706.50 0.10
8 128135 洽洽转债 4,176,073.03 0.09
9 127018 本钢转债 2,875,098.63 0.06
10 113629 泉峰转债 1,858,993.96 0.04
11 113615 金诚转债 1,572,594.56 0.03
12 127039 北港转债 1,145,115.13 0.03
13 127020 中金转债 623,313.72 0.01
14 113047 旗滨转债 553,377.60 0.01
15 113619 世运转债 534,055.50 0.01
16 113048 晶科转债 250,497.32 0.01
17 128136 立讯转债 233,782.26 0.01
18 128097 奥佳转债 214,795.55 0.00
19 128129 青农转债 176,487.36 0.00
20 132018 G三峡 EB1 140,324.11 0.00
21 113626 伯特转债 136,995.55 0.00
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22 113050 南银转债 103,875.50 0.00
23 110081 闻泰转债 82,931.90 0.00
24 110048 福能转债 24,959.69 0.00
25 110079 杭银转债 6,123.63 0.00
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会
计准则第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财
会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上统称新金
融工具相关会计准则）和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕
22号），并经与托管人协商一致，自 2022年 1月 1日起，本公司对旗下公开募集证券投资基金开
始执行新金融工具相关会计准则。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
景顺长城景颐招利 6个月持
有期债券 A类
景顺长城景颐招利 6个月
持有期债券 C类
报告期期初基金份额总额 1,332,242,545.44 59,513,823.58
报告期期间基金总申购份额 2,921,387,692.17 10,532,987.85
减:报告期期间基金总赎回份额 28,807,096.54 6,756,337.51
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 4,224,823,141.07 63,290,473.92
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
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8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机
构
1 20220309-20220331 272,554,021.50 914,319,860.10 - 1,186,873,881.60 27.68
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会
出现如下风险：
1、大额申购风险
在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。
2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性
风险；
（2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎
回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含
本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩
余投资者的赎回办理造成影响；
（3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，
影响基金的投资运作和收益水平；
（4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合
同终止清算、转型等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份
额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文
件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断
市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，
亦自行承担基金投资中出现的各类风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予景顺长城景颐招利 6个月持有期债券型证券投资基金募集注册的文件；
2、《景顺长城景颐招利 6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》；
3、《景顺长城景颐招利 6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》；
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4、《景顺长城景颐招利 6个月持有期债券型证券投资基金托管协议》；
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
9.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。


景顺长城基金管理有限公司
2022年 4月 22日