公告送出日期:2020 年 10 月 1 日
1.公告基本信息
基金名称 万家健康产业混合型证券投资基金
基金简称 万家健康产业混合
基金主代码 010054
基金运作方式 契约型,开放式
基金合同生效日 2020 年 9 月 30 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《万家健康产业混合型证券投资基金
基金合同》、《万家健康产业混合型证券投资基金招募说明
书》
下属分级基金的基金简称 万家健康产业混合 A 万家健康产业混合 C
下属分级基金的交易代码 010054 010055
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号
中国证券监督管理委员会
证监许可[2020]1707 号
基金募集期间 自 2020 年 9 月 21 日至 2020 年 9 月 28 日
验资机构名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 9 月 30 日
募集有效认购总户数(单位:户) 10,507
份额类别
万家健康产业混
合 A(010054)
万家健康产业
混合 C
(010055)
合计
募集期间净认购金额(单位:元) 385,822,388.37 11,230,285.46 397,052,673.83
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 28,699.04 215.85 28,914.89
募集份额(单位:份)
有效认购份额 385,822,388.37 11,230,285.46 397,052,673.83
利息结转的份额 28,699.04 215.85 28,914.89
合计 385,851,087.41 11,230,501.31 397,081,588.72
其中:募集期间基金管
理人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额(单
位:份)
0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项 无 无 无
其中:募集期间基金管 认购的基金份额(单 30,021.28 10.00 30,031.28 2
理人的从业人员认购
本基金情况
位:份)
占基金总份额比例 0.0078% 0.0001% 0.0076%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期
2020 年 9 月 30 日
注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 0 份;
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0 份。
3.其他需要提示的事项
(1)本基金将在基金合同生效后三个月内开始办理日常赎回业务,将根据实际情况依
法决定本基金开始办理日常申购业务的具体日期,办理日常赎回、申购的具体日期见管理人
届时发布的公告。
(2)基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询,也可以通过
本基金管理人的网站(www.wjasset.com);客户服务电话:400-888-0800 查询交易确认情
况。
(3)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意
投资风险。
万家基金管理有限公司
2020 年 10 月 1 日