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关于中邮纯债丰利债券型证券投资基金增设E 类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告的更正公告中邮创业基金管理股份有限公司(以下简称“本公司)于 2023 年9 月13 日在中国证监会基金电子化信息披露平台、《证券日报》和本公司官网披露了《关于中邮纯债丰利债券型证券投资基金增设 E 类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告》,现就相关内容更正如下:
原公告内容:
一、增设 E 类基金份额的基本情况
(一)本基金现有 A 类和 C 类基金份额,本次拟增设 E 类基金份额。增设基金份额类别后,本基金将分设 A 类、C 类和 E 类三类基金份额。
在投资人申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C 类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但对持有期限大于等于 7 日的本类别基金份额的赎回不收取赎回费的基金份额,称为 E 类基金份额。
本基金在增设 E 类基金份额后,将分别设置对应的基金代码。投资人申购时可以自主选择 A 类、C 类或 E 类基金份额对应的基金代码进行申购。本基金各类基金份额的基本信息如下所示:
份额类别 基金代码 基金简称A 类基金份额 002276 中邮纯债丰利债券A
C 类基金份额 002277 中邮纯债丰利债券C
E 类基金份额 019526 中邮纯债丰利债券E
更正后:
一、增设 E 类基金份额的基本情况
(一)本基金现有 A 类和 C 类基金份额,本次拟增设 E 类基金份额。增设基金份额类别后,本基金将分设 A 类、C 类和 E 类三类基金份额。
在投资人申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不从本类别基
金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C 类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但对持有期限大于等于 7 日的本类别基金份额的赎回不收取赎回费的基金份额,称为 E 类基金份额。
本基金在增设 E 类基金份额后,将分别设置对应的基金代码。投资人申购时可以自主选择 A 类、C 类或 E 类基金份额对应的基金代码进行申购。本基金各类基金份额的基本信息如下所示:
份额类别 基金代码 基金简称A 类基金份额 010086 中邮纯债丰利债券A
C 类基金份额 010087 中邮纯债丰利债券C
E 类基金份额 019526 中邮纯债丰利债券E
除以上内容需更正以外,其他内容不变。由此给投资者带来不便,本公司深表歉意!特此公告。
中邮创业基金管理股份有限公司2023 年 9 月13 日