华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了星期六股份有限公司（证券简称：星期六，代码：002291）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资星期六本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金 558,659.00 9,999,996.10 0.92% 10,949,716.40 1.01% 6个月
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 2,513,966.00 44,999,991.40 2.94% 49,273,733.60 3.22% 6个月
华夏行业景气混合型证券投资基金 5,586,592.00 99,999,996.80 1.36% 109,497,203.20 1.49% 6个月
华夏复兴混合型证券投资基金 2,793,296.00 49,999,998.40 1.50% 54,748,601.60 1.65% 6个月
华夏科技创新混合型证券投资基金 1,396,648.00 24,999,999.20 1.32% 27,374,300.80 1.44% 6个月
华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 8,379,888.00 149,999,995.20 1.72% 164,245,804.80 1.89% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2021年10月15日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年十月十九日