根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,中加基金管理有限公司(“本公司”)旗下中加中证500指数增强型证券投资基金(“本基金”)参与了北京金房暖通节能技术股份有限公司(“金房节能”)首次公开发行人民币普通股(A股)(“本次发行”)的网下申购,本次发行的主承销商中信建投证券股份有限公司为本基金托管人。本次发行价格为28.01元/股,由发行人和主承销商根据初步询价情况,综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及金房节能于2021年7月20日发布的《金房节能首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,现将上述基金的获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元)
中加中证500指数增强型证券投资基金 251 7,030.51
特此公告。
中加基金管理有限公司
2021年07月21日