1.公告基本信息
基金名称 中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 中银证券鑫瑞6个月持有
基金代码 010170
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年11月11日
基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证
券投资基金基金合同》、《中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》
等
下属分级基金的简称 中银证券鑫瑞6个月持有A 中银证券鑫瑞6个月持有C
下属分级基金的交易代码 010170 010171
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会
核准的文号 证监许可【2020】1696号
基金募集期间 自2020年10月19日
至2020年11月06日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户
的日期 2020年11月10日
募集有效认购总户数(单位:
户 ) 4,757
份额类别 中银证券鑫瑞6个月持有A 中银证券鑫瑞6个月持有C 合计
募集期间净认购金额(单位:
人民币元) 634,724,296.18 266,249,789.38 900,974,085.56
认购资金在募集期间产生的
利息(单位:人民币元) 247,468.49 94,321.61 341,790.10
募集份额
(单 位 :
份)
有效认购份额 634,724,296.18 266,249,789.38 900,974,085.56
利息结转的份额 247,468.49 94,321.61 341,790.10
合计 634,971,764.67 266,344,110.99 901,315,875.66
其中:募集
期间基金
管理人运
用固有资
金认购本
基金情况
认购的基金份额
(单位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比
例 0.00 0.00 0.00
其他需要说明的
事项 无 无 无
其中:募集
期间基金
管理人的
从业人员
认购本基
金情况
认购的基金份额
(单位:份) 0.00 20,010.01 20,010.01
占基金总份额比
例 0.00% 0.008% 0.002%
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备
案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案
手续获得书面确认的日期 2020年11月11日
注:1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为【0】,本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为【0】。
2、按照有关法律规定,本基金合同生效前的有关法定信息披露费、会计师费、律师费不从基金财产中列支。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以在本基金合同生效后,前往销售机构查询交易确认情况,也可以通过拨打本基金管理人的客服热线021-61195566/400-620-8888(免长途通话费)选择6公募基金业务转人工或登陆公司基金网站(www.bocifunds.com)查询交易确认情况。
本基金的申购、赎回自《基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理,具体业务办理时间在基金开放日常申购、赎回业务公告中规定。在确定开放申购、赎回时间后,由基金管理人在开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介和基金管理人的基金网站上公告。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。
中银国际证券股份有限公司
2020年11月12日