关于嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金调整开放期设置并修改基金合同的公告
嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”),经中国证监会证监许可[2020]2030号准予募集注册,《嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2020年9月21日生效。
为了更好地满足投资者的投资需求,进一步提升客户体验,经与本基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,并报中国证监会备案,本公司决定于2021年3月20日起调整本基金开放期设置,将每一开放期由最长不超过五个工作日调整为最长不超过二十个工作日,并对《基金合同》作相应修改。具体事项公告如下:
一、《基金合同》修改情况
章节 原条款 修订后条款
第二部分释义 38、开放期:自每个封闭期结束之后第一个工作日起,本基金将进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于一个工作日并且最长不超过五个工作日…… 38、开放期:自每个封闭期结束之后第一个工作日起,本基金将进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于一个工作日并且最长不超过二十个工作日……
第三部分基金的基本情况 四、封闭期与开放期
……
自每个封闭期结束之后第一个工作日起,本基金将进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于一个工作日并且最长不超过五个工作日…… 四、封闭期与开放期
……
自每个封闭期结束之后第一个工作日起,本基金将进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于一个工作日并且最长不超过二十个工作日……
第六部分基金份额的申购与赎回 二、申购和赎回的开放日及时间
1、封闭期和开放期
(2)自每个封闭期结束之后第一个工作日起,本基金将进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于一个工作日并且最长不超过五个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 二、申购和赎回的开放日及时间
1、封闭期和开放期
(2)自每个封闭期结束之后第一个工作日起,本基金将进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于一个工作日并且最长不超过二十个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
二、关于修改《基金合同》的说明
本公司经与基金托管人协商一致,就本次调整开放期设置并相应修改基金合同事项已向中国证监会备案。本次修改符合有关法律法规规定和《基金合同》的约定,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。修改后的《基金合同》自2021年3月20日起生效。本公司将按照法规要求对本基金招募说明书进行相应更新。
本公告仅对本基金修改《基金合同》的有关事项予以说明。投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录本公司网站(www.jsfund.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)咨询、了解相关情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金相关法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2021年3月20日