0.3734% 基金管理人：兴证全球基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 1月 24日
兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2021年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 01月 21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 01日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴全安泰稳健养老一年持有混合 FOF
基金主代码 010266
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 11月 26日
报告期末基金份额总额 2,886,592,879.35份
投资目标 在控制风险的前提下，本基金主要通过成熟稳健的资产配置策略和公
募基金精选策略进行投资，力求基金资产的长期稳健增值，满足投资
者的养老资金理财需求。
投资策略 作为一只服务于投资者养老需求的基金，本基金定位为稳健型的目标
风险策略基金，根据特定的风险偏好设定权益类和固定收益类资产的
比例，来获取养老资金的长期稳健增值。具体投资策略包括：资产配
置策略、优选基金策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投
资策略、资产支持证券投资策略、风险控制策略等。
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率×20％＋中债综合（全价）指数收益率×
80％
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型
基金和货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
注：本基金每份基金份额最短持有期为 1年。
§3 主要财务指标和基金净值表现
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年 10月 1日-2021年 12月 31日）
1.本期已实现收益 119,036,836.44
2.本期利润 84,072,503.59
3.加权平均基金份额本期利润 0.0172
4.期末基金资产净值 3,063,187,997.47
5.期末基金份额净值 1.0612
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再
投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.70% 0.12% 0.88% 0.16% 0.82% -0.04%
过去六个月 2.18% 0.15% 0.46% 0.22% 1.72% -0.07%
过去一年 4.95% 0.18% 2.80% 0.26% 2.15% -0.08%
自基金合同
生效起至今
6.12% 0.18% 5.43% 0.25% 0.69% -0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、净值表现所取数据截至到 2021年 12月 31日。
2、按照《兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的规定，
本基金建仓期为 2020年 11月 26日至 2021年 5月 25日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例
符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
3.3 其他指标
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
林国怀
FOF投资与
金融工程部、
养老金管理
部总监，兴全
安泰平衡养
老目标三年
持有期混合
型基金中基
金（FOF）、兴
全优选进取
三个月持有
期混合型基
2020年 11月
26日
- 14年
硕士。历任天相投资顾问有限公司基金
分析师，瑞泰人寿保险基金组合投资经
理，合众人寿资产管理中心基金组合投
资经理，泰康资产管理有限公司执行总
监，天安人寿资产管理中心权益投资部
经理。
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金中基金
（FOF）、兴全
安泰稳健养
老目标一年
持有期混合
型基金中基
金（FOF）、兴
全安泰积极
养老目标五
年持有期混
合型发起式
基金中基金
（FOF）、兴证
全球优选平
衡三个月持
有期混合型
基金中基金
（FOF）、兴证
全球安悦稳
健养老目标
一年持有期
混合型基金
中基金
（FOF）、兴证
全球积极配
置三年封闭
运作混合型
基金中基金
（FOF-LOF）
基金经理
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基
金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全安泰稳
健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋
求最大利益。
本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同
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承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交
易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩
评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管
理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考
察是否存在非公平的因素。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度市场小幅震荡上行，市场内部表现有所分化。从全季来看，小盘股表现突出，相较大
盘股更为占优，其中，中证 1000指数上涨 8.17%，而沪深 300指数仅上涨 1.52%。从行业板块上
来看，传媒、国防军工、通信、轻工制造、电子等行业的季度涨幅均在 10%以上，而三季度快速
上涨的周期股出现了大幅调整，采掘下跌 13.8%、钢铁下跌 9.4%。基金指数及其他资产方面，中
证偏股基金指数上涨 1.82%，中长期纯债基金指数上涨 0.97%，黄金 ETF上涨 2.82%，中证转债指
数大涨 7.04%，标普 500大涨 10.65%。
本基金于 2021年 11月 26日成立满一年，出现了部分赎回，基金管理人已提前做好了充分的
流动性准备。目前本基金规模已回到较为平稳的状态，将回归到正常的“20%权益类资产”为资产
配置中枢的运作模式。此外，由于新股屡次出现“破发”现象，本季度下调了本基金的直投股票
规模，同时将部分“打新”策略的偏债混合型基金进行赎回。
随着“刚性兑付”的打破以及银行理财产品的净值化，普通投资者会发现除了银行的定期存
款能提供一个相对确定的收益率之外，几乎所有的产品净值都在波动，“接受适度波动”未来可
能是投资者必须去面对的。不过在专业投资者看来，以公允价值进行估值的净值“波动”，让所
有的风险都呈现在了“阳光”之下，投资者实际上承担的潜在风险其实相对更小、更透明。
绝大部分人都会有一定比例的资产会去选择一些稳健策略的产品，凭借分散化配置和较好的
流动性优势，稳健策略的 FOF基金可能是个人投资者一个值得考虑的选择。
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本基金是一只稳健策略的养老目标基金，权益类资产的配置中枢为 20%，在组合管理层面，
本基金更加注重性价比和安全边际，希望给风险偏好相对较低的投资者提供稳健的投资回报。我
们将秉承勤勉尽责的态度进行组合管理，为持有人争取更高的投资回报和养老储备。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0612元；本报告期基金份额净值增长率为 1.70%，业绩
比较基准收益率为 0.88%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万
元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 76,563,809.34 2.43
其中：股票 76,563,809.34 2.43
2 基金投资 2,761,549,967.70 87.65
3 固定收益投资 219,154,601.20 6.96
其中：债券 219,154,601.20 6.96
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 68,430,591.17 2.17
8 其他资产 25,064,713.92 0.80
9 合计 3,150,763,683.33 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 57,306,204.86 1.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
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业
E 建筑业 11,519.99 0.00
F 批发和零售业 22,386.84 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,187,459.36 0.33
J 金融业 870,677.68 0.03
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,447,310.18 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 15,811.84 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 2,362,800.00 0.08
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 4,339,638.59 0.14
S 综合 - -
合计 76,563,809.34 2.50
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 002520 日发精机 1,076,923 10,629,230.01 0.35
2 300850 新强联 47,076 8,059,881.96 0.26
3 688186 广大特材 180,000 7,869,600.00 0.26
4 300413 芒果超媒 77,650 4,293,229.00 0.14
5 300793 佳禾智能 211,864 4,105,924.32 0.13
6 688303 大全能源 48,536 2,936,913.36 0.10
7 300451 创业慧康 230,000 2,419,600.00 0.08
8 600309 万华化学 23,900 2,413,900.00 0.08
9 300768 迪普科技 60,566 2,412,949.44 0.08
10 002607 中公教育 330,000 2,362,800.00 0.08
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
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3 金融债券 170,013,000.00 5.55
其中：政策性金融债 170,013,000.00 5.55
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 49,141,601.20 1.60
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 219,154,601.20 7.15
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 210407 21农发 07 1,000,000 99,840,000.00 3.26
2 170403 17农发 03 400,000 40,008,000.00 1.31
3 150209 15国开 09 300,000 30,165,000.00 0.98
4 113044 大秦转债 156,680 17,147,059.20 0.56
5 110059 浦发转债 97,270 10,276,575.50 0.34
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
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5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情形，未出现在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 83,943.75
2 应收证券清算款 20,672,395.09
3 应收股利 -
4 应收利息 3,389,199.64
5 应收申购款 919,158.31
6 其他应收款 17.13
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 25,064,713.92
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 113044 大秦转债 17,147,059.20 0.56
2 110059 浦发转债 10,276,575.50 0.34
3 113011 光大转债 7,648,725.60 0.25
4 110053 苏银转债 3,811,192.00 0.12
5 113037 紫银转债 3,011,200.70 0.10
6 128129 青农转债 2,735,162.10 0.09
7 132020 19蓝星 EB 2,691,234.00 0.09
8 113050 南银转债 1,031,750.40 0.03
9 128131 崇达转 2 788,701.70 0.03
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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允价值
（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情
况说明
1 002520 日发精机 10,629,230.01 0.35
非公开发行
流通受限
2 300850 新强联 8,059,881.96 0.26
非公开发行
流通受限
3 688186 广大特材 7,869,600.00 0.26
非公开发行
流通受限
4 300793 佳禾智能 4,105,924.32 0.13
非公开发行
流通受限
5 688303 大全能源 2,936,913.36 0.10
新股流通受
限
6 300413 芒果超媒 2,828,397.00 0.09
非公开发行
流通受限
7 300451 创业慧康 2,419,600.00 0.08
大宗交易购
入流通受限
8 300768 迪普科技 2,412,949.44 0.08
非公开发行
流通受限
9 002607 中公教育 2,362,800.00 0.08
大宗交易购
入流通受限
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 基金中基金
6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元）
占基金资
产净值比
例（%）
是否属于
基金管理
人及管理
人关联方
所管理的
基金
1 003949
兴全稳泰
债券 A
契约型开
放式
246,414,503.09 270,710,973.09 8.84 是
2 002245
泰康稳健
增利债券A
契约型开
放式
113,331,155.57 147,500,498.97 4.82 否
3 000032
易方达信
用债债券A
契约型开
放式
130,049,259.55 145,199,998.29 4.74 否
4 002169
永赢稳益
债券
契约型开
放式
132,529,904.86 143,344,345.10 4.68 否
5 100058 富国产业 契约型开 120,908,795.60 142,309,652.42 4.65 否
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债债券 A 放式
6 002650
东方红稳
添利纯债
债券 A
契约型开
放式
117,666,365.29 127,315,007.24 4.16 否
7 040040
华安纯债
债券 A
契约型开
放式
117,439,336.33 126,775,763.57 4.14 否
8 000186
华泰柏瑞
季季红债
券
契约型开
放式
117,174,643.95 125,704,958.03 4.10 否
9 000305
中银中高
等级债券A
契约型开
放式
113,953,787.20 123,639,859.11 4.04 否
10 000191
富国信用
债债券 A
契约型开
放式
103,662,633.19 122,197,512.00 3.99 否
6.2 当期交易及持有基金产生的费用
项目
本期费用 2021年 10月 1日至 2021
年 12月 31日
其中：交易及持有基金管理人
以及管理人关联方所管理基
金产生的费用
当期交易基金产生的申购费（元） 100.00 -
当期交易基金产生的赎回费（元） 2,391,137.08 43,368.59
当期持有基金产生的应支付销售
服务费（元）
116,325.84 8,182.81
当期持有基金产生的应支付管理
费（元）
5,777,608.74 1,616,494.19
当期持有基金产生的应支付托管
费（元）
1,459,332.12 404,184.82
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。
§7 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 5,872,382,584.87
报告期期间基金总申购份额 47,834,714.26
减：报告期期间基金总赎回份额 3,033,624,419.78
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 2,886,592,879.35
注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。
§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
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8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本
基金份额
0.00
报告期期间买入/申购总份
额
0.00
报告期期间卖出/赎回总份
额
0.00
报告期期末管理人持有的本
基金份额
0.00
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
0.00
注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比（%）
机
构
- - - - - - -
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项特
有风险。
注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、本基金为养老目标基金，致力于满足投资者的养老资金理财需求，但养老目标基金并不代
表收益保障或其他任何形式的收益承诺，存在投资者承担亏损的可能性。
2、本基金每份基金份额的最短持有期限为 1年。对于每份基金份额，最短持有期指基金合同
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生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即最短
持有期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日起满 1年（1年指 365天，下同）后的
下一工作日（即最短持有期到期日）。本基金每份基金份额在其最短持有期到期日（含该日）后，
基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本
基金后，1年内无法赎回的风险。
3、本基金投资范围包括北交所上市的股票。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选
择将部分基金资产投资于北交所上市股票或选择不将基金资产投资于北交所上市股票，基金资产
并非必然投资北交所上市股票。基金管理人提醒投资者注意基金因投资北交所上市股票所带来的
风险：北交所上市企业为创新型中小企业，普遍具有初创性、技术新、研发投入大、前景不确定、
业绩波动大、风险高等特征，相对于沪深交易所上市企业，北交所上市企业的经营风险、盈利风
险、技术风险、流动性风险、退市风险、股价大幅波动风险等整体上更为突出，且在北交所投资
还存在市场制度、交易规则等差异可能带来的风险。基金投资北交所上市股票的特有风险包括但
不限于流动性风险、转板风险、投资集中风险、退市风险、股价大幅波动风险、投资战略配售股
票风险、政策风险等。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会关于准予兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）注册的
批复文件
2、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同
3、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议
4、法律意见书
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、中国证监会规定的其它文件
10.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
10.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基
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金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
兴证全球基金管理有限公司
2022年 1月 24日