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中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了安井食品集团股份有限公司（安井食品，代码603345.SH）非公开发行股票的认购。安井食品集团股份有限公司已发布《安井食品集团股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称
认购数量
（股）
总成本（元 ）
总 成 本
占 基 金 资 产
净值比例 （%）
账面价值 （元）
账 面 价 值 占
基 金 资 产 净
值比
例（%）
锁
定期
中欧悦享 生 活 混 合 型 证
券投 资基金
690,120 80,109,129.60 1.8093 71,116,866.00 1.6062 6个月
注：基金资产净值、账面价值为 2022年03月14日数据。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2022年03月16日