1、公告基本信息
基金名称 安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 安信浩盈6个月持有混合
基金主代码 010408
基金运作方式
契约型开放式
对于本基金每份基金份额设定锁定持有期, 锁定持有期为 6 个月。
锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首
日起才能办理赎回及转换转出业务。因红利再投资所形成的基金份
额的锁定持有期,按原份额的锁定持有期计算。
基金合同生效日 2020年12月30日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《安信浩盈
6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》等的有关规定
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2020〕2354号
基金募集期间 自2020年12月 8日至2020年 12月25日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年12月29日
募集有效认购总户数(单位:户) 3,860
募集期间净认购金额(单位:元) 694,126,078.37
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 232,149.44
募集份额(单位:份)
有效认购份额 694,126,078.37
利息结转的份额 232,149.44
合计 694,358,227.81
其中:募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额(单位:份) 0.00
占基金总份额比例 0.00%
其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情
况
认购的基金份额(单位:份) 0.00
占基金总份额比例 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备
案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年12月30日
注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份;
(2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份;
(3)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
3、其他需要提示的事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,基金管理人有权决定开始办理申购的时间,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
本基金认购份额的锁定持有期到期后,基金管理人开始办理赎回和转换转出,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额,自其开放持有期首日起才能办理赎回和转换转出业务。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2020年12月31日