国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金2021年中期报告更正公告

国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金2021 年中期报告更正公告
国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 8 月 30 日在
中国证监会基金电子披露网站和本公司网站发布了《国投瑞银价值成长一年持有
期混合型证券投资基金 2021 年中期报告》，现将该中期报告第六章“6.1 资产负
债表”中“负债和所有者权益总计”项下本期末数据更正为“874,361,412.97”。
更正后资产负债表如下：
6.1 资产负债表
会计主体：国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金
报告截止日：2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附
注号
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31
日
资产： - -
银行存款 6.4.7.1 83,376,673.62 167,449,076.00
结算备付金 515,151.79 -
存出保证金 236,713.80 -
交易性金融资产 6.4.7.2 688,071,849.27 358,321,650.26
其中：股票投资 667,996,758.97 338,134,526.36
基金投资 - -
债券投资 20,075,090.30 20,187,123.90
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 100,056,170.03 324,400,000.00
应收证券清算款 1,261,627.97 -
应收利息 6.4.7.5 632,273.82 484,689.75
应收股利 201,488.56 19,441.38
应收申购款 9,464.11 -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 874,361,412.97 850,674,857.39
负债和所有者权益 附
注号
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31
日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 8,346,812.34
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 1,062,592.37 1,031,933.94
应付托管费 177,098.71 171,988.99
应付销售服务费 21,557.39 20,802.64
应付交易费用 6.4.7.7 495,485.09 370,281.21
应交税费 - 22,706.17
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 104,138.35 -
负债合计 1,860,871.91 9,964,525.29
所有者权益： - -
实收基金 6.4.7.9 848,669,706.01 845,058,176.20
未分配利润 6.4.7.10 23,830,835.05 -4,347,844.10
所有者权益合计 872,500,541.06 840,710,332.10
负债和所有者权益总计 874,361,412.97 850,674,857.39
除以上更正事项外，其他内容不变。由此给投资人带来的不便，本公司深表
歉意。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日