0.1828%
根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“天山股份”非公开发行股票的有关情况公告如下：
“天山股份”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复，批复文件为《关于核准新疆天山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2921号）。根据《新疆天山水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量13,925,925股，限售期6个月。截至2022年2月10日，公司旗下基金持有“天山股份（000877）”本次非公开发行股票情况如下：
基金名称 持股数
（股） 总成本
（元） 账面价值
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值占基金资产净值比例 限售
期(月)
嘉实策略增长混合型证券投资基金 3,407,407 45,999,994.50 48,725,920.10 1.23% 1.30% 6
嘉实价值成长混合型证券投资基金 1,111,111 14,999,998.50 15,888,887.30 1.03% 1.09% 6
嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金 1,259,259 16,999,996.50 18,007,403.70 1.02% 1.08% 6
嘉实竞争力优选混合型证券投资基金 3,703,704 50,000,004.00 52,962,967.20 0.89% 0.95% 6
嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金 2,222,222 29,999,997.00 31,777,774.60 0.83% 0.88% 6
嘉实品质优选股票型证券投资基金 1,481,481 19,999,993.50 21,185,178.30 0.66% 0.70% 6
嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金 740,741 10,000,003.50 10,592,596.30 0.61% 0.65% 6
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2022年2月12日