0.2765% 基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2022年 10月 26日
1
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年
10月 24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 2022年 9月 30日止。
2
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 富国天兴回报混合
基金主代码 010515
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 12月 16日
报告期末基金份额总
额
3,615,037,816.43份
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持有人提
供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资
管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细
分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。在债券投资方
面，本基金将采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：
久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风
险评估等管理手段。在股票投资方面，本基金坚持个股精选策
略，“自下而上”选择优质个股，寻求基金资产的长期稳健增
值。本基金的大类资产配置策略、存托凭证投资策略、股指期
货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略等详
见法律文件。
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×80%+恒生指数收益率（使用估值
汇率折算）×5%+沪深 300指数收益率×15%
风险收益特征
本基金为混合型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险
水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基
金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金
简称
富国天兴回报混合 A 富国天兴回报混合 C
下属分级基金的交易
代码
010515 010525
报告期末下属分级基
金的份额总额
3,430,950,890.64 份 184,086,925.79 份
3
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日）
富国天兴回报混合 A 富国天兴回报混合 C
1.本期已实现收益 -17,946,840.19 -1,154,890.93
2.本期利润 -144,155,303.60 -7,719,264.73
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0388 -0.0404
4.期末基金资产净值 3,553,608,491.00 189,313,501.88
5.期末基金份额净值 1.0358 1.0284
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上
本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国天兴回报混合 A
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -3.72% 0.25% -2.70% 0.18% -1.02% 0.07%
过去六个月 -0.28% 0.35% -1.24% 0.24% 0.96% 0.11%
过去一年 -3.44% 0.34% -3.28% 0.24% -0.16% 0.10%
自基金合同
生效起至今
3.58% 0.33% -2.12% 0.24% 5.70% 0.09%
（2）富国天兴回报混合 C
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -3.82% 0.25% -2.70% 0.18% -1.12% 0.07%
过去六个月 -0.48% 0.35% -1.24% 0.24% 0.76% 0.11%
过去一年 -3.82% 0.34% -3.28% 0.24% -0.54% 0.10%
自基金合同
生效起至今
2.84% 0.33% -2.12% 0.24% 4.96% 0.09%
4
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国天兴回报混合 A 基金累计净值增长率变动及其与
同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2022年 9月 30日。
2、本基金于 2020年 12月 16日成立，建仓期 6个月，从 2020年 12月 16日起
至 2021年 6月 15日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来富国天兴回报混合 C 基金累计净值增长率变动及其与
同期业绩比较基准收益率变动的比较
5
注：1、截止日期为 2022年 9月 30日。
2、本基金于 2020年 12月 16日成立，建仓期 6个月，从 2020年 12月 16日起
至 2021年 6月 15日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
6
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄兴 本基金现
任基金经
理
2020-12-16 － 19 博士，曾任石家庄经济学院教
师(讲师)，石家庄市商业银行
资金计划部副总经理，广东证
券有限公司博士后；自 2003
年 6月加入富国基金管理有限
公司，历任企业年金项目经
理、固定收益投资副总监/资
深固定收益投资经理、养老金
投资部固定收益投资副总监、
养老金投资部总经理；现任富
国基金总经理助理，兼任富国
基金养老金投资部总经理、资
深固定收益基金经理、资深固
定收益投资经理。自 2020年
12月起任富国天兴回报混合型
证券投资基金基金经理；具有
基金从业资格。
周宁 本基金现
任基金经
理
2020-12-16 － 14 硕士，曾任东兴证券股份有限
公司分析师，摩根士丹利华鑫
基金研究员、基金经理、投资
副总监；自 2016年 7月加入
富国基金管理有限公司，自
2016年 10月起历任权益投资
7
经理、高级权益投资经理；现
任富国基金养老金投资部权益
投资副总监兼高级权益投资经
理，兼任富国基金高级权益基
金经理。自 2020年 12月起任
富国天兴回报混合型证券投资
基金基金经理；具有基金从业
资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天兴回报混合型证券投资基金的
管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
《富国天兴回报混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资
风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合
符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市
场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包
8
括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公
允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制
流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公
平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用
相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对
待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日
的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、
5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，
对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及
专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以
及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部
视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、
季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经
理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的
相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报
告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出
现 1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022 年三季度，国内经济仍延续疫后修复态势，但修复斜率明显低于 2020
年，经济增长的内生动能仍然偏弱。受极端天气、高温限电和疫情散发影响，生
产和消费仍较为疲软；出口增速在外需回落和高基数影响下开始放缓；尽管地产
放松政策密集出台，但销售尚未见明显改善，投资增速仍在寻底中；仅基建在“稳
增长”政策支持下维持高增。海外方面，紧缩和衰退预期交织，欧美加息预期不
断上调，地缘政治风险再次升温，全球金融市场波动加剧。
在此背景下，三季度国内权益市场震荡走弱，回吐 4.26 市场反弹以来大部
分涨幅。其中，沪深 300跌 15.16%，创业板指跌 18.56%，结构上金融地产和能
9
源相关板块较为抗跌，成长板块跌幅较大。债市方面，收益率先下后上，7月到
8 月中下旬受地产疲软和降息影响十年期国债收益率快速下行至 2020 年 5 月来
新低，此后稳增长政策密集出台、经济出现边际回暖、美债收益率大幅上行，国
债收益率反弹。可转债受股市大幅调整影响，中证转债指数下跌 3.82%。
报告期，本基金继续贯彻稳健均衡的运作策略，权益资产配置层面，7 至 8
月逢高对组合权益敞口进行了适当管控，同时结合基本面形势对结构进行了部分
优化。固收端，8月 15日超预期的降息，利率走势的预期再次改变，因此增配了
部分利率债，考虑到资金成本很低，提升了杠杆；可转债在随股市的震荡走弱出
现了较大幅度的下跌，操作上调整了结构，减持了涨幅较大的高价转债，同时择
机增配了低价转债，如低价银行转债。受市场趋势偏弱影响，组合净值三季度再
度出现了一定的回撤。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金份额净值增长率 A级为-3.72%，C级为-3.82%，同期业绩
比较基准收益率 A级为-2.70%，C级为-2.70%
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
10
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 694,717,368.48 16.12
其中：股票 694,717,368.48 16.12
2 固定收益投资 3,540,754,978.50 82.16
其中：债券 3,540,754,978.50 82.16
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 14,967,254.81 0.35
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 34,870,762.58 0.81
7 其他资产 24,258,660.65 0.56
8 合计 4,309,569,025.02 100.00
注：本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 77,288,182.18元，占资
产净值比例为 2.06%；通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 7,915,622.70
元，占资产净值比例为 0.21%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 20,717,384.68 0.55
C 制造业 418,374,463.01 11.18
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
14,363,865.00 0.38
E 建筑业 1,881,900.00 0.05
F 批发和零售业 3,947,808.00 0.11
G 交通运输、仓储和邮政业 25,084,134.00 0.67
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
41,970,053.75 1.12
J 金融业 10,780,650.00 0.29
K 房地产业 17,213,144.88 0.46
L 租赁和商务服务业 25,594,075.00 0.68
11
M 科学研究和技术服务业 9,429,653.48 0.25
N 水利、环境和公共设施管理业 7,534,997.80 0.20
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 12,621,434.00 0.34
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 609,513,563.60 16.28
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
非日常生活消费品 27,206,676.70 0.73
信息技术 24,709,467.22 0.66
日常消费品 18,288,229.02 0.49
医疗保健 9,109,971.90 0.24
能源 5,889,460.04 0.16
合计 85,203,804.88 2.28
注：1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
2、以上行业分类的统计中已包含沪港通深港通投资的股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 601888 中国中免 129,100 25,594,075.00 0.68
2 688111 金山办公 111,596 22,443,071.56 0.60
3 600298 安琪酵母 527,100 21,916,818.00 0.59
4 03690 美团－Ｗ 128,800 19,291,054.00 0.52
5 00291 华润啤酒 370,000 18,288,229.02 0.49
6 603986 兆易创新 188,440 17,666,250.00 0.47
7 600519 贵州茅台 9,306 17,425,485.00 0.47
8 002507 涪陵榨菜 573,969 15,600,477.42 0.42
9 600219 南山铝业 5,022,100 15,116,521.00 0.40
10 000301 东方盛虹 829,000 14,441,180.00 0.39
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
12
1 国家债券 40,909,836.98 1.09
2 央行票据 － －
3 金融债券 1,536,096,048.62 41.04
其中：政策性金融债 516,838,512.72 13.81
4 企业债券 626,438,627.36 16.74
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 594,041,912.32 15.87
7 可转债（可交换债） 743,268,553.22 19.86
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 3,540,754,978.50 94.60
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
1
2128047 21招商银行永
续债
2,100,000
220,899,264.66 5.90
2 113044 大秦转债 795,240 88,223,054.10 2.36
3
2128022 21交通银行永
续债
800,000
83,948,436.16 2.24
4 210411 21农发 11 800,000 81,695,123.29 2.18
5
2028051 20浦发银行永
续债
600,000
65,746,931.51 1.76
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
13
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择
流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过
多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，降低投资组合的整体
风险。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏
观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现
货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安
全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司在报告编制
日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理局上海市分局的
处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司在
报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管
理委员会青海监管局、国家外汇管理局上海市分局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制
14
日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行在报告编制日前
一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司在报告
编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委
员会青海监管局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司在报告编制
日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国邮政储蓄银行股份有限公司在
报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理局北京
外汇管理部的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同
及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念
进行投资决策。
本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 351,158.45
2 应收证券清算款 23,366,919.07
3 应收股利 377,606.95
15
4 应收利息 －
5 应收申购款 162,976.18
6 其他应收款 －
7 其他 －
8 合计 24,258,660.65
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 113044 大秦转债 88,223,054.10 2.36
2 113052 兴业转债 34,675,398.96 0.93
3 123004 铁汉转债 26,838,427.74 0.72
4 110085 通 22转债 25,979,514.48 0.69
5 123128 首华转债 24,914,994.00 0.67
6 113053 隆 22转债 23,075,448.09 0.62
7 128035 大族转债 21,298,498.91 0.57
8 132021 19中电 EB 20,775,931.33 0.56
9 110062 烽火转债 19,561,948.94 0.52
10 113042 上银转债 17,981,683.69 0.48
11 110059 浦发转债 17,721,216.64 0.47
12 113623 凤 21转债 17,275,286.59 0.46
13 110081 闻泰转债 16,564,254.67 0.44
14 110079 杭银转债 15,249,992.19 0.41
15 110082 宏发转债 14,844,075.36 0.40
16 113569 科达转债 14,654,352.34 0.39
17 127036 三花转债 14,620,625.06 0.39
18 123113 仙乐转债 13,554,500.85 0.36
19 110073 国投转债 13,553,881.13 0.36
20 113048 晶科转债 13,306,734.66 0.36
21 113056 重银转债 13,300,164.60 0.36
22 118000 嘉元转债 12,918,609.05 0.35
23 127024 盈峰转债 12,657,783.49 0.34
24 128136 立讯转债 12,351,045.07 0.33
25 128124 科华转债 11,880,282.36 0.32
26 113011 光大转债 11,538,773.97 0.31
16
27 128078 太极转债 11,186,928.36 0.30
28 127043 川恒转债 9,724,042.97 0.26
29 113043 财通转债 9,353,319.12 0.25
30 127056 中特转债 8,455,917.12 0.23
31 113642 上 22转债 8,304,185.26 0.22
32 110076 华海转债 7,697,922.46 0.21
33 113057 中银转债 7,327,614.55 0.20
34 123122 富瀚转债 7,120,316.94 0.19
35 113596 城地转债 7,039,531.72 0.19
36 113616 韦尔转债 6,816,131.40 0.18
37 123125 元力转债 6,780,441.03 0.18
38 113606 荣泰转债 6,777,997.18 0.18
39 127005 长证转债 6,674,452.60 0.18
40 128129 青农转债 6,401,558.11 0.17
41 127025 冀东转债 6,279,668.54 0.17
42 123090 三诺转债 6,113,841.21 0.16
43 113588 润达转债 6,098,997.08 0.16
44 113051 节能转债 5,762,563.08 0.15
45 113605 大参转债 5,666,454.98 0.15
46 123100 朗科转债 5,485,248.61 0.15
47 110067 华安转债 5,233,294.03 0.14
48 113542 好客转债 5,022,314.93 0.13
49 110053 苏银转债 4,922,436.12 0.13
50 132015 18中油 EB 4,751,385.59 0.13
51 123056 雪榕转债 4,330,550.54 0.12
52 127015 希望转债 4,186,830.57 0.11
53 127012 招路转债 4,063,937.36 0.11
54 123049 维尔转债 2,016,697.42 0.05
55 113530 大丰转债 1,662,443.88 0.04
56 110064 建工转债 1,538,145.58 0.04
57 123115 捷捷转债 1,121,311.39 0.03
58 128071 合兴转债 853,953.53 0.02
17
59 128118 瀛通转债 786,995.80 0.02
60 113579 健友转债 731,347.77 0.02
61 123117 健帆转债 93,623.66 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
18
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 富国天兴回报混合 A 富国天兴回报混合 C
报告期期初基金份额总额 3,891,368,511.78 196,854,928.59
报告期期间基金总申购份额 6,910,846.67 4,150,210.79
减：报告期期间基金总赎回份额 467,328,467.81 16,918,213.59
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
－ －
报告期期末基金份额总额 3,430,950,890.64 184,086,925.79
19
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 441,781,419.47
报告期期间买入/申购总份额 －
报告期期间卖出/赎回总份额 －
报告期期末管理人持有的本基金份额 441,781,419.47
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 12.22
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
20
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
21
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国天兴回报混合型证券投资基金的文件
2、富国天兴回报混合型证券投资基金基金合同
3、富国天兴回报混合型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国天兴回报混合型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：
http://www.fullgoal.com.cn。
富国基金管理有限公司
2022年 10月 26日