华安基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题
的通知》（证监基金字〔2006〕141 号）相关规定，华安基金管理有限公司就旗下部分基金参与安
井食品集团股份有限公司（安井食品， 股票代码：603345） 非公开发行股票的认购事项公告如
下：
基金名称
非 公 开
发 行 股
票
认 购 数 量
（股） 总成本（元）
总 成 本 占
基 金 资 产
净值比例
账面价值（元）
账 面 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例
锁定期
华安宝利配置证券投资基金
安 井 食
品 430,712 49,997,048.96 2.91% 44,384,871.60 2.58% 6 个月
华安优质生活混
合型证券投资基
金
安 井 食
品 258,485 30,004,938.80 2.70% 26,636,879.25 2.40% 6 个月
华安新兴消费混
合型证券投资基
金
安 井 食
品 775,310 89,997,984.80 2.68% 79,895,695.50 2.38% 6 个月
注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 3 月 14 日数据。
特此公告。
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 二 二 年 三 月 十 六 日