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1 公告基本信息
基金名称 融通价值趋势混合型证券投资基金
基金简称 融通价值趋势混合
基金主代码 010646
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 4 月 28 日
基金管理人名称 融通基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等相关法律法规以及《融通价值趋势混合型证券投资基
金基金合同》、《融通价值趋势混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 融通价值趋势混合 A 融通价值趋势混合 C
下属分级基金的交易代码 010646 010647
2 基金募集情况
基金募集申请获中国
证监会注册的文号
证监许可[2020] 2711 号
基金募集期间 2021 年 3 月 29 日至 2021 年 4 月 23 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托
管专户的日期
2021 年 4 月 27 日
募集有效认购总户数
（单位：户）
2,687
份额级别 融通价值趋势混合 A 融通价值趋势混合 C 合计
募集期间净认购金额
（单位：人民币元）
78,599,894.99 168,125,935.97 246,725,830.96
认购资金在募集期间
产生的利息（单位：人
民币元）
57,703.74 26,740.60 84,444.34
募集
份额
（单
位：
份）
有效认购份额 78,599,894.99 168,125,935.97 246,725,830.96
利息结转的份
额
57,703.74 26,740.60 84,444.34
合计 78,657,598.73 168,152,676.57 246,810,275.30
募集
期间
基金
管理
人运
用固
有资
金认
认购的基金份
额（单位： 份）
－ － －
占基金总份额
比例
－ － －
其他需要说明
的事项
－ － － 基金合同生效公告
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购本
基金
情况
募集
期间
基金
管理
人的
从业
人员
认购
本基
金情
况
认购的基金份
额（单位： 份）
39,889.34 724.89 40,614.23
占基金总份额
比例
0.051% 0.0004% 0.016%
募集期限届满基金是
否符合法律法规规定
的办理基金备案手续
的条件
是
向中国证监会办理基
金备案手续获得书面
确认的日期
2021 年 4 月 28 日
注：（1）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区
间为 0；本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。
（2）本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，
不从基金资产中列支。
3 其他需要提示的事项
（1）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基
金管理人的网站（http://www.rtfund.com）或 400-883-8088（免长途话费）或 0755-26948088 查询
交易确认情况。
（2）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金管理人自基金合同生
效之日起不超过三个月开始办理本基金的申购、赎回业务，在确定申购开始与赎回开始时间后，
基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与
赎回的开始时间。 基金合同生效公告
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风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募
说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
融通基金管理有限公司
2021 年 4 月 29 日