基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:恒丰银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年七月二十一日
海富通欣睿混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 海富通欣睿混合
基金主代码 010657
交易代码 010657
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2021年 2月 9日
报告期末基金份额总额 207,973,678.20份
投资目标
本基金通过积极主动的资产配置与严谨的风险管理,在
严格控制风险的前提下,积极把握证券市场的投资机
会,追求资产的保值增值。
投资策略
本基金通过对宏观经济及证券市场整体走势进行前瞻
性研究,同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特
征和投资者情绪等因素,兼顾经济增长的长期趋势和短
期经济周期的波动,结合投资时钟理论,确定基金资产
在股票、债券、货币市场工具之间的配置比例。并随着
各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各
类资产的比例,或借助股指期货等金融工具快速灵活地
作出反应,以规避或分散市场风险。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×20%+恒生指数收益率(经汇率调
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整)×5%+中证全债指数收益率×75%
风险收益特征
本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市
场基金、债券型基金,但低于股票型基金。本基金将投
资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 恒丰银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通欣睿混合 A 海富通欣睿混合 C
下属两级基金的交易代码
010657 010658
报告期末下属两级基金的
份额总额
50,116,637.28份 157,857,040.92份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)
海富通欣睿混合 A 海富通欣睿混合 C
1.本期已实现收益 929,640.05 3,235,906.27
2.本期利润 843,697.08 3,270,767.81
3.加权平均基金份额本期利润 0.0197 0.0203
4.期末基金资产净值 50,755,462.33 159,743,515.15
5.期末基金份额净值 1.0127 1.0120
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、海富通欣睿混合 A:
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阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
2.12% 0.21% 1.73% 0.22% 0.39% -0.01%
自基金合
同生效起
至今
1.27% 0.26% 0.33% 0.30% 0.94% -0.04%
2、海富通欣睿混合 C:
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
2.08% 0.21% 1.73% 0.22% 0.35% -0.01%
自基金合
同生效起
至今
1.20% 0.26% 0.33% 0.30% 0.87% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
海富通欣睿混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1.海富通欣睿混合 A
(2021年 2月 9日至 2021年 6月 30日)
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2.海富通欣睿混合 C
(2021年 2月 9日至 2021年 6月 30日)
注:1、本基金合同于 2021年 2月 9日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一
年。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期。截止本报告期
末,本基金尚处于建仓期。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
江勇
本基
金的
基金
经理
2021-02-
09
- 10年
经济学硕士,持有基金从业人
员资格证书。历任国泰君安期
货有限公司研究所高级分析
师,资产管理部研究员、交易
员、投资经理。2017 年 6 月
加入海富通基金管理有限公
司。2018 年 7 月起任海富通
上证周期 ETF、海富通上证周
期 ETF 联接、海富通上证非
周期 ETF、海富通上证非周期
ETF 联接、海富通中证 100
指数(LOF)基金经理。2018年
7 月至 2020 年 3 月任海富通
中证内地低碳指数(现海富通
中证 500 增强)基金经理。
2020 年 8 月起兼任海富通中
证长三角领先 ETF、海富通中
证长三角领先 ETF 联接基金
经理。2020年 10月起兼任海
富通稳固收益债券基金经理。
2021 年 2 月起兼任海富通欣
睿混合基金经理。2021 年 6
月起兼任海富通中证港股通
科技 ETF 和海富通策略收益
债券基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出
决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
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关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内,公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异
进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)
公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间,假设溢价率为 0
的 T 分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比
等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,报告期内公司对旗
下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021 年二季度,全球市场在新冠疫情后整体走牛,由于疫苗接种以及大规模的财
政刺激,二季度美国经济持续恢复,随着美债收益率震荡走弱,市场流动性预期转向宽
松。国内消费仍未完全恢复到疫情前的水平,出口也面临不确定性,就业压力仍大,二
季度货币政策继续维持“稳健中性”的操作风格,市场流动性也保持“量平价稳”的特征。
在流动性泛滥、各大经济体逐步复工复产的背景下,二季度全球权益市场均表现出
较强走势。具体来看,2021年二季度沪深 300指数、科创 50指数、中小 100指数、创
业板指等主要指数涨幅分别达到 3.48%、27.23%、11.29%、26.05%。就行业表现而言,
28个申万一级行业表现分化显著。二季度涨幅居前五位的行业分别是电气设备、电子、
汽车、综合、化工,涨幅分别为 30.70%、21.22%、18.99%、17.54%和 16.78%。与之相
比,家用电器、农林牧渔、房地产、公共事业、建筑材料表现最差,其中家用电器跌幅
最惨为-8.51%。
从二季度 A 股内部的结构看,业绩高确定和较高增长的资产获得了市场的追捧。
二季度行情主要集中在医药和科技两个方向,包括医美、CXO 为代表的医药板块,以
及新能源车、光伏和半导体、物联网等中国经济转型升级的科技板块。而传统经济领域
的家电、房地产、非银和银行等防御性的板块持续表现低迷。
债券市场,回顾二季度,经济基本面总体表现为修复速度有所放缓,债券收益率震
荡下行,收益率曲线先陡后平。两会召开后,从 3月底至 5月底,债市开启收益率震荡
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下行阶段,10年期国债收益率从 3.27%逐步下行突破 3.10%,并一度下探至 3.04%。其
主要原因是市场对经济增长、通胀压力、货币政策保持平稳等因素具有一致预期,市场
对利空反应钝化。国内经济恢复整体稳健,但结构上有所分化,具体的韧性体现在制造
业投资、地产与出口,但基建投资与消费的修复较弱。通胀方面,受到基数原因与上游
原材料价格例如铜、原油以及黑色系价格大幅飙升影响,工业品通胀压力凸显,但债市
反应平淡,市场或理解为通胀不具有长期上涨的趋势。货币政策方面保持稳健,叠加地
方政府专项债的发行进度不及预期,流动性平稳宽松,为债市收益率下行提供环境。但
6月初至 6月底,债市进入收益率震荡反弹的阶段,10年期国债收益率从 3.05%低位逐
步回升至 3.10%以上。主要原因是经济虽然增速高点已过,但通胀压力加大,地方债发
行明显提速,收益率向上和向下皆有阻力,债市表现为窄幅震荡的格局。整季来看,十
年期国债收益率累计下行 11.1bp。
报告期间,本基金在控制回撤的基础上,积极寻找合适的股票以赚取绝对收益,行
业分布上较为均衡;同时,本基金积极参与新股申购以增强投资收益。债券方面配置以
绝对收益角度出发,主要配置中短久期、高评级的信用债及存单;同时配置了部分绝对
价格较低的转债,以期增厚债券部分收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A份额净值增长率为 2.12%,同期业绩比较基准收益率为 1.73%;
C份额净值增长率为 2.08%,同期业绩比较基准收益率为 1.73%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 63,950,729.53 26.68
其中:股票 63,950,729.53 26.68
2 固定收益投资 169,496,295.60 70.72
其中:债券 169,496,295.60 70.72
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
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5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 3,262,046.18 1.36
7 其他资产 2,973,775.12 1.24
8 合计 239,682,846.43 100.00
注:本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为329,095.96元,占资产净值比例
为0.16%;本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为82,625.54元,占资产净值
比例为0.04%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,757,880.00 1.79
C 制造业 31,999,797.64 15.20
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
5,643,677.39 2.68
E 建筑业 1,393,499.00 0.66
F 批发和零售业 1,331,194.30 0.63
G 交通运输、仓储和邮政业 1,098,600.00 0.52
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,173,106.60 1.03
J 金融业 12,776,610.10 6.07
K 房地产业 1,211,426.00 0.58
L 租赁和商务服务业 1,300,360.00 0.62
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 592,515.00 0.28
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 159,770.00 0.08
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R 文化、体育和娱乐业 100,572.00 0.05
S 综合 - -
合计 63,539,008.03 30.19
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
原材料 82,625.54 0.04
金融 86,128.60 0.04
通信服务 242,967.36 0.12
合计 411,721.50 0.20
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 601288 农业银行 862,500 2,613,375.00 1.24
2 600887 伊利股份 64,600 2,379,218.00 1.13
3 600900 长江电力 102,700 2,119,728.00 1.01
4 600036 招商银行 36,800 1,994,192.00 0.95
5 601328 交通银行 331,400 1,623,860.00 0.77
6 600309 万华化学 14,400 1,567,008.00 0.74
7 601166 兴业银行 70,100 1,440,555.00 0.68
8 600519 贵州茅台 700 1,439,690.00 0.68
9 600406 国电南瑞 53,760 1,249,382.40 0.59
10 600176 中国巨石 77,495 1,201,947.45 0.57
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 10,103,371.20 4.80
2 央行票据 - -
3 金融债券 775,038.80 0.37
其中:政策性金融债 775,038.80 0.37
4 企业债券 90,456,000.00 42.97
5 企业短期融资券 - -
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6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 39,013,885.60 18.53
8 同业存单 29,148,000.00 13.85
9 其他 - -
10 合计 169,496,295.60 80.52
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 132008 17山高 EB 134,110 14,030,588.20 6.67
2 155400 19杭实 01 100,000 10,090,000.00 4.79
3 136855 16光控 03 100,000 10,078,000.00 4.79
4 155252 19中铁 04 100,000 10,077,000.00 4.79
4 155436 19穗建 01 100,000 10,077,000.00 4.79
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量
合约市值
(元)
公允价值变
动(元)
风险说明
IF2109 IF2109 -1.00 -1,549,920.00 -64,440.00 -
IH2109 IH2109 -9.00 -9,342,540.00 -218,760.00 -
公允价值变动总额合计(元) -283,200.00
股指期货投资本期收益(元) 18,720.00
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股指期货投资本期公允价值变动(元) -283,200.00
注:股指期货投资本期收益中已扣除本期股指期货差价收入应缴纳增值税额。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金管理人充分考虑
股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头
或空头套期保值等策略操作,符合既定投资政策及投资目标。法律法规对于基金投资股
指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,按照相关法律法规的规定,结合对
宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货
基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础
上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,433,198.99
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,540,136.13
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5 应收申购款 440.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,973,775.12
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 132008 17山高 EB 14,030,588.20 6.67
2 132015 18中油 EB 6,291,442.50 2.99
3 132004 15国盛 EB 4,857,204.00 2.31
4 132009 17中油 EB 3,971,940.00 1.89
5 110033 国贸转债 1,016,048.00 0.48
6 110077 洪城转债 578,399.70 0.27
7 110064 建工转债 503,472.00 0.24
8 113532 海环转债 466,932.00 0.22
9 128083 新北转债 465,255.00 0.22
10 113525 台华转债 462,073.20 0.22
11 110059 浦发转债 403,574.20 0.19
12 110038 济川转债 390,488.40 0.19
13 113014 林洋转债 344,712.00 0.16
14 110068 龙净转债 343,182.40 0.16
15 113505 杭电转债 320,078.20 0.15
16 123004 铁汉转债 255,650.00 0.12
17 113596 城地转债 229,874.40 0.11
18 113519 长久转债 226,436.60 0.11
19 127013 创维转债 210,500.00 0.10
20 113033 利群转债 206,412.00 0.10
21 113530 大丰转债 204,960.00 0.10
22 110052 贵广转债 204,444.20 0.10
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23 123010 博世转债 201,460.00 0.10
24 128139 祥鑫转债 200,220.00 0.10
25 127016 鲁泰转债 200,000.00 0.10
26 123049 维尔转债 161,790.00 0.08
27 132022 20广版 EB 153,413.10 0.07
28 110071 湖盐转债 114,618.40 0.05
29 113599 嘉友转债 111,664.80 0.05
30 113030 东风转债 110,280.00 0.05
31 110034 九州转债 108,240.00 0.05
32 113563 柳药转债 107,230.00 0.05
33 128114 正邦转债 105,680.00 0.05
34 110041 蒙电转债 105,360.00 0.05
35 128044 岭南转债 95,640.00 0.05
36 113036 宁建转债 90,210.40 0.04
37 113039 嘉泽转债 72,141.30 0.03
38 128108 蓝帆转债 60,125.00 0.03
39 110045 海澜转债 55,815.00 0.03
40 128133 奇正转债 54,975.00 0.03
41 127020 中金转债 54,850.00 0.03
42 110073 国投转债 53,855.00 0.03
43 128125 华阳转债 50,900.00 0.02
44 123059 银信转债 42,092.00 0.02
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 海富通欣睿混合A 海富通欣睿混合C
本报告期期初基金份额总额 40,225,771.59 162,603,499.39
本报告期基金总申购份额 19,908,907.29 58,352,086.02
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减:本报告期基金总赎回份额 10,018,041.60 63,098,544.49
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 50,116,637.28 157,857,040.92
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目 海富通欣睿混合A 海富通欣睿混合C
报告期期初管理人持有的本
基金份额
- -
本报告期买入/申购总份额 19,863,495.40 -
本报告期卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本
基金份额
19,863,495.40 -
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例(%)
9.55 -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期
交易份额
(份)
交易金额(元) 适用费率
1 转换入
2021-05-3
1
19,863,495.40 19,952,881.13 -
合计 19,863,495.40 19,952,881.13
注:2021年5月31日,本基金管理人运用固有资金总计19,952,881.13元转换入本基金,
其中,补差手续费为1,000.00元。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号 持有基金份额 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占
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比例达到或者
超过20%的时
间区间
份额 份额 额 比
机构 1
2021/4/1-2021/6
/30
50,00
2,250.
00
- -
50,002,250.
00
24.04%
产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致
的特有风险主要包括:
1、当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引
发基金净值剧烈波动的风险;
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险,基金管理人可能
无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额。
3、若个别投资者大额赎回后,可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000万元的风险,基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等情形。
4、其他可能的风险。
另外,当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的
50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申
购及转换转入申请。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月,是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003年 8月开始,海富通先后募集成立了 99只公募基金。截至 2021年 6月 30
日,海富通管理的公募基金资产规模约 1296亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,是首批获得特
定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月,海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月,海富通全资子公
司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外
机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 9月,
中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富
通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理
服务。2016年 12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批
基本养老保险基金投资管理人。
2019 年 3 月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证
海富通欣睿混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和
2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业
金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖
——金基金?灵活配置型基金奖(三年期)。同时,海富通基金管理有限公司荣获《上海
证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
2020年 3月,由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月,由《上海证券
报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓,海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股票投
资回报基金管理公司奖”,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?偏股混合
型基金三年期奖”。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准设立海富通欣睿混合型证券投资基金的文件
(二)海富通欣睿混合型证券投资基金基金合同
(三)海富通欣睿混合型证券投资基金招募说明书
(四)海富通欣睿混合型证券投资基金托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)报告期内海富通欣睿混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36-37层本基金管理人
办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通欣睿混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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海富通基金管理有限公司
二〇二一年七月二十一日