0.1977% 1.公告基本信息
基金名称 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金
基金简称 安信价值回报三年持有混合
基金主代码 008954
基金合同生效日 2020年2月26日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等法
律法规及 《安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金基金合
同》、《安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金招募说明
书》及相关公告
收益分配基准日 2021年1月25日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年第一次分红。
下属分级基金的基金简称 安信价值回报三年持有混合A 安信价值回报三年持有混合C
下属分级基金的交易代码 008954 010667
截止基准日下
属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额净
值（单位： 人民币元） 1.5499 1.5496
基准日下属分级基金可供分
配利润（单位:人民币元） 345,466,462.50 95.59
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基
金份额） 1.0000 1.0000
注：1、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2、本基金的收益分配方式为现金分红。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年2月3日
除息日 2021年2月3日
现金红利发放日 2021年2月4日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金的收益分配方式为现金分红。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放
式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人
投资者和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个
人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投资者
自行承担。
3.其他需要提示的事项
（1）权益登记日（2021年2月3日）申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益。
（2）投资者的红利款将于2021年2月4日自基金托管账户划出。
（3）2021年2月5日起投资者可以查询本次分红情况。
（4）投资者可在安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com）查询本次分红情况，也可向安信基金管理有限责任公司客户服务中心咨询（全国统一客户服务热线电话：4008-088-088）。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2021年2月2日