关于旗下部分基金投资雪榕生物(300511)非公开发行股票的公告

我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）和兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金参加了雪榕生物（300511）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为6.06元/股，锁定期6个月，已于2022年3月18日发布《上海雪榕生物科技股份有限公司2020年度创业板向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2022年3月18日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
成本 账面价值
基金简称 认购股份 成本（元） 占基金资产净值比例（%） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）
（万股） （2022-3-18） （2022-3-18）

兴全沪深300指数（LOF） 102.3102 6,199,998.12 0.15 6,609,238.92 0.16

兴全中证800六个月持有指数 227.7228 13,800,001.68 0.92 14,710,892.88 0.98




投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。
特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2022年3月22日