兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资超频三（300647）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）和兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金参加了超频三（300647）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为7.49元/股，锁定期6个月，已于2022年6月29日发布《深圳市超频三科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2022年6月29日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
基金简称 认购股份
（万股） 成本 账面价值
成本（元） 占基金资产净值比例（%）（2022-6-29） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2022-6-29）
兴全沪深300指数（LOF） 80.1068 5,999,999.32 0.12 8,355,139.24 0.17
兴全中证800六个月持有指数 169.5593 12,699,991.57 0.83 17,685,034.99 1.15
投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2022年7月1日