兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资英唐智控（300131）非公开发行股票的公告

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资英唐智控（300131）非公开发行股票的公告
我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）和兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金参加了英唐智控（300131）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为4.53元/股，锁定期6个月，已于2022年8月9日发布《深圳市英唐智能控制股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2022年8月9日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
基金简称 认购股份
（万股） 成本 账面价值
成本（元） 占基金资产净值比例（%）（2022-8-9） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2022-8-9）
兴全沪深300指数（LOF） 114.7903 5,200,000.59 0.12 6,520,089.04 0.15
兴全中证800六个月持有指数 282.5607 12,799,999.71 0.89 16,049,447.76 1.12
投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2022年8月11日