兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资视源股份（002841）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）和兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金参加了视源股份（002841）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为67.72元/股，锁定期6个月，已于2022年8月10日发布《广州视源电子科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2022年8月10日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
基金简称 认购股份
（万股） 成本 账面价值
成本（元） 占基金资产净值比例（%）（2022-8-10） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2022-8-10）
兴全沪深300指数（LOF） 82.3981 55,799,993.32 1.27 52,973,738.49 1.21
兴全中证800六个月持有指数 2.6580 1,799,997.60 0.13 1,708,828.20 0.12
投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2022年8月12日