兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资海欣食品（002702）非公开发行股票的公告

　　我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）参加了海欣食品（002702）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
　　该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为5.01元/股，锁定期6个月，已于2023年8月23日发布《海欣食品:海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年8月23日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
　　基金简称 认购股份
（万股）
成本 账面价值
成本（元）
占基金资产净值比
例（%）
（2023-08-23）
账面价值
（元）
占基金资产净值比
例（%）
（2023-08-23）
兴全中证800六个月
持有指数增强 29.9401 1,499,999.01 0.12 1,559,
879.21 0.13
兴全沪深300指数增
强（LOF） 39.9201 1,999,997.01 0.04 2,079,
837.21 0.04
　　投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
　　特此公告。
　　兴证全球基金管理有限公司
　　2023年8月25日