恒越内需驱动混合型证券投资基金2023年第1季度报告

基金管理人：恒越基金管理有限公司
基金托管人：广发证券股份有限公司
报告送出日期：2023年 4月 17日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 13日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 恒越内需驱动混合
基金主代码 010701
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 1月 4日
报告期末基金份额总额 702,964,484.20份
投资目标 本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提
下，主要投资受益于我国内需驱动主题相关的优质上市
公司股票，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 1、资产配置策略
本基金通过对国内外宏观经济环境、国家经济周期、财
政货币政策、证券市场流动性等因素综合分析的基础
上，结合市场上各大类资产的估值水平及市场情绪的比
较分析，评估各类别资产的风险收益特征，适度调整基
金资产在股票、债券及现金等大类资产之间的配置比例。
2、股票投资策略
（1）内需驱动主题的界定
本基金所指的内需驱动主题，是指中国经济在扩大内
需，驱动经济发展方式转型的背景下，人民的消费理念
随着收入水平的提高而发生改变，不再仅限于满足基本
生活所需，而是越来越侧重于品牌化、智能化、绿色环
保、多层次和个性化等，由此带来的消费结构升级带动
了产业升级改造，也催生出一系列新兴产业，并有望在
未来获得快速发展。
考虑到中国城乡差异、受教育程度、年龄结构、科技进
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步等因素，在内需增长驱动消费升级浪潮中，产业集中
度提升、品质型消费提高所带来的必需品和非必需品细
分行业都是本基金的投资范畴，具体界定如下：必需品
消费细分领域包括食品饮料、纺织服装、个人护理、家
电、定制家具等；非必需品消费细分领域包括医疗健康、
教育、体育、休闲娱乐、金融服务、绿色消费（新能源
汽车、绿色家居、节能环保等）、时尚消费（化妆品、服
饰、珠宝、医美等），以及受益于消费升级的消费上游行
业如消费电子。
此外，一些子行业虽然目前尚未被划入消费行业，如果
其属性已经基本具备消费服务行业属性，形成了实际的
消费需求，或者显著受益于消费快速增长及消费升级的
子行业及公司，也有可能成为本基金投资范畴。
本基金管理人将密切跟踪宏观经济、国家政策和消费产
业发展趋势。若未来由于技术进步或政策变化，导致本
基金所界定的内需驱动主题相关的行业和公司相关业务
的覆盖范围发生变动，基金管理人有权适时对内需驱动
主题的界定进行调整和完善，并在招募说明书更新中公
告，无需召开基金份额持有人大会。
（2）个股投资策略
本基金主要投资受益于我国内需驱动主题相关的优质企
业，以企业基本面研究为核心，结合实地调研，重点考
察上市公司的竞争优势、成长性、持续盈利能力、公司
治理结构等，同时运用相对估值和绝对估值相结合的方
法，选择具有估值提升空间的上市公司进行投资，构建
投资组合。
1）竞争优势分析
企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力。本基
金将选择具有市场竞争优势的企业，主要考察公司是否
拥有难以被竞争对手模仿的竞争优势，如是否具有核心
技术和创新能力（如产品技术含量、技术发展前景、技
术成熟程度、研究经费投入规模、配套政策支持、研究
成果转化的经济效果等），提供的产品（或服务）具有较
高的技术壁垒，是否具有良好的销售网络、市场品牌或
垄断资源等，是否具有领先的经营模式，是否在行业细
分市场中占据较大的市场份额，或拥有较高的市场份额
增长率。
2）成长性分析
本基金结合公司所处行业的发展前景及在行业中的相对
竞争地位，分析公司的成长性，主要考察公司历史和未
来预期的主营业务收入和利润的增长率及其稳定性等指
标，挖掘具备持续成长能力的上市公司。
本基金对企业成长性的分析主要从内生增长和外延增长
两个方面进行分析。内生增长方面，主要通过对企业的
商业模式、竞争优势、行业前景等方面的分析，来选择
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具有持续成长能力的公司；外延增长方面主要分析整体
上市、并购重组等方式给上市公司带来的协同效应，包
括但不限于通过并购重组方式实现公司的经营规模扩
张、企业竞争优势和品牌价值提升、经营效率改善、利
润水平大幅提高等。
3）持续盈利能力分析
本基金在考察公司盈利能力的同时，还要考察支撑公司
保持盈利增长的因素是否具备可持续性。除了从财务角
度分析公司的利润率、利润构成、资产收益率及其变化、
现金流情况等，还要对公司未来盈利状况进行预测，综
合考察行业发展前景、下游需求、市场地位和财务结构
等方面。
4）公司治理结构分析
主要对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活
性、完整性和规范性进行全面评估。主要考察公司治理
结构是否完善，是否拥有良好的管理团队，管理决策执
行和传达的有效性，以及是否具备清晰的公司发展战略
等。
5）估值分析
本基金将根据上市公司所处行业、业务模式以及公司发
展所处的不同阶段等特征，综合利用市盈率法（P/E）、
市净率法（P/B）、市盈率－长期成长法（PEG）、折现现
金流法（DCF）等估值方法对公司的估值水平进行比较分
析，筛选出估值合理且具有一定投资安全边际的公司进
行投资。
（3）港股通投资策略
本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投
资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资人(QDII)
境外投资额度进行境外投资。
本基金将遵循上述内需驱动主题相关股票的投资策略，
优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势
的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。
（4）存托凭证投资策略
根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证
券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
3、债券投资策略
在保证资产流动性的基础上，通过对宏观经济、货币政
策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素
进行深入研究，结合新券发行情况，综合分析市场利率
和信用利差的变动趋势，采取久期调整、收益率曲线配
置和券种配置等投资策略，在控制各类风险的基础上，
把握债券市场投资机会，以获取稳健的投资收益。
4、资产支持证券投资策略
本基金通过对市场利率、资产支持证券发行条款、支持
资产的构成和质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场
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流动性等因素的综合分析，在严格控制风险的基础上进
行投资，以获得稳定收益。
5、可转换债券、可交换债券投资策略
可转换债券、可交换债券兼具权益类证券与固定收益类
证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收
益的特点。本基金对可转换债券和可交换债券的选择主
要通过结合其债性和股性兼具的特征，在对公司基本面
和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于公
司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的标
的，以获取稳健的投资回报。
6、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，
以套期保值为主要目的。通过对证券市场和期货市场运
行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的
估值水平，采用流动性好、交易活跃的合约品种，与现
货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行
套期保值操作，以达到降低投资组合整体风险的目的。
本基金还将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险
性特征，运用股指期货对冲市场系统性风险、大额申购
赎回等特殊情形下的流动性风险。
业绩比较基准 中证主要消费行业指数收益率×30%+中证可选消费行业
指数收益率×30%+中证香港 100指数收益率×20%+中债
总全价指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于
股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。
本基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投资港
股通标的股票，需承担汇率风险以及香港市场的风险。
基金管理人 恒越基金管理有限公司
基金托管人 广发证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 恒越内需驱动混合 A 恒越内需驱动混合 C
下属分级基金的交易代码 010701 010702
报告期末下属分级基金的份额总额 541,468,248.43份 161,496,235.77份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）
恒越内需驱动混合 A 恒越内需驱动混合 C
1.本期已实现收益 31,579,046.40 8,775,256.03
2.本期利润 2,551,834.90 379,616.76
3.加权平均基金份额本期利润 0.0042 0.0021
4.期末基金资产净值 520,147,263.21 152,355,586.63
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5.期末基金份额净值 0.9606 0.9434
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
恒越内需驱动混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.15% 0.94% 1.80% 0.80% -1.95% 0.14%
过去六个月 -10.30% 1.14% 5.06% 1.08% -15.36% 0.06%
过去一年 -2.92% 1.44% 3.86% 1.04% -6.78% 0.40%
自基金合同
生效起至今
-3.94% 1.64% -17.00% 1.09% 13.06% 0.55%
恒越内需驱动混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.36% 0.94% 1.80% 0.80% -2.16% 0.14%
过去六个月 -10.67% 1.14% 5.06% 1.08% -15.73% 0.06%
过去一年 -3.72% 1.44% 3.86% 1.04% -7.58% 0.40%
自基金合同
生效起至今
-5.66% 1.64% -17.00% 1.09% 11.34% 0.55%
注：本基金合同于 2021年 1月 4日生效。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本基金基金合同于 2021年 1月 4日生效。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王晓明
权益投资
部副总
2023年 1月 10
日
- 11年
复旦大学环境科学本科、金融学硕士；曾
任职于兴业证券任高级研究员、未来益财
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监、本基
金基金经
理
投资管理（上海）有限公司高级研究员、
长江证券（上海）资产管理有限公司权益
研究部总经理助理、淳厚基金管理有限公
司基金经理。2021年 1月 8日至 2022年
3月 23日期间担任淳厚欣颐一年持有期
混合型证券投资基金基金经理。2022年 3
月加入恒越基金。
高楠
总经理助
理、投资
副总监、
权益投资
部总监、
本基金基
金经理
2021年 1月 4
日
2023年1月
10日
11年
北京大学硕士研究生，中国国籍，具有基
金从业资格。2012年 7月至 2017年 7月
在平安资产管理有限责任公司工作。2017
年 7月至 2020年 4月在国泰基金管理有
限公司工作，先后任投资经理、国泰融安
多策略灵活配置混合型证券投资基金基
金经理（2017年 11月 24日-2020年 4
月 2日）。2020年 4月入职恒越基金管理
有限公司，2023年 1月 20日离职。
注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理
办法》等相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，
不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司制定的公平交易相关制度。本报告期内，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人严格执行了异常交易监控与报告相关制度。本报告期内，未发现
本基金存在异常交易情况。
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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度，宏观经济呈现疫后弱复苏态势，结构分化显著。旅游、餐饮等服务消费随场
景恢复而强劲回升、地产销售回暖带动部分后周期商品消费改善、财政靠前发力支持基建项目加
快开工，是内需回升的主要动力。但与此同时，汽车为代表的大宗消费表现较弱、地产销售回暖
向投资传导不畅、出口继续负增，拖累复苏斜率。政策层面，一季度稳增长政策出台有限，围绕
数字经济、一带一路、国央企重估等方面的产业政策较多。流动性层面，一季度信贷温和扩张，
资金面波动加大但在降准等支持下季末回归均衡偏宽松状态。
海外方面，一季度超预期事件频繁发生，海外对美国经济前景和美联储加息预期不断调整，
主要资产价格波动较大，对全球市场风险偏好形成阶段性压制。2月初美国公布的就业、通胀、
零售数据等均大幅超预期，使得市场对美联储加息预期大幅升温，对利率峰值的预测不断调高。3
月 8日以硅谷银行事件为标志的流动性危机爆发，倒逼美联储放缓加息节奏，市场主线重新回到
衰退交易。
权益市场，以春节为分界点，市场交易逻辑逐步从经济“强预期”向“弱现实”回归，随后
开启对经济不敏感的科技板块结构性牛市。年初到春节前主要行业几乎普涨，其中有色、计算机、
非银金融、新能源、电子、家电等涨幅靠前。春节后复苏交易告一段落，新能源、地产、非银、
商贸零售和银行领跌，与此同时数字经济长期规划等政策落地，叠加人工智能领域迎来突破，TMT
大幅领涨。
操作上，本基金在一月进行了较大幅度的仓位调整，在年初市场普涨时损失了部分相对收益，
一季度整体表现一般。本基金坚持“自下而上精选个股”的核心投资策略，以“消费+医药”作为
底仓配置品种，同时适度配置了 TMT、电新、机械等板块，希望能在取得中高收益的同时控制好
回撤。
展望后市，国内复苏进度逐步验证中，海外衰退步伐愈发临近，地缘政治事件时有发生，宏
观层面不确定因素仍将对权益市场带来扰动。A股即将进入年报与一季报的业绩集中披露时间，
基本面验证期到来，或将引发市场风格转换。本基金将继续坚持以“消费+医药”为主线的配置思
路，力争通过挖掘潜力个股增加组合整体超额收益，争取为投资人带来更好的投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末恒越内需驱动混合 A基金份额净值为 0.9606元，本报告期基金份额净值增长
率为-0.15%；截至本报告期末恒越内需驱动混合 C基金份额净值为 0.9434元，本报告期基金份额
净值增长率为-0.36%；同期业绩比较基准收益率为 1.80%。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的
规定。报告期内，本基金未出现上述情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 591,992,081.87 87.40
其中：股票 591,992,081.87 87.40
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 25,000,025.00 3.69

其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 60,253,652.94 8.90
8 其他资产 91,237.49 0.01
9 合计 677,336,997.30 100.00
注：1、本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 89,725,268.00元，占资产净值比例为
13.34%。
2、本基金本报告期未参与转融通证券出借业务。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 20,988.00 0.00
C 制造业 396,795,498.09 59.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 368,222.80 0.05
E 建筑业 8,141,401.08 1.21
F 批发和零售业 221,573.16 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 16,118.86 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
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I 信息传输、软件和信息技术服务业 47,793,372.71 7.11
J 金融业 - -
K 房地产业 7,465,950.00 1.11
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 6,567,359.90 0.98
N 水利、环境和公共设施管理业 13,778,420.77 2.05
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 560,692.50 0.08
R 文化、体育和娱乐业 20,537,216.00 3.05
S 综合 - -
合计 502,266,813.87 74.69
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
原材料 - -
非日常生活消费品 19,199,780.00 2.85
日常消费品 7,502,000.00 1.12
能源 - -
金融 12,802,440.00 1.90
医疗保健 20,980,000.00 3.12
工业 15,106,860.00 2.25
信息技术 - -
通信服务 14,134,188.00 2.10
公用事业 - -
房地产 - -
合计 89,725,268.00 13.34
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 24,000 43,680,000.00 6.50
2 603369 今世缘 557,300 36,140,905.00 5.37
3 600563 法拉电子 160,000 23,361,600.00 3.47
4 603198 迎驾贡酒 329,968 21,979,168.48 3.27
5 002508 老板电器 730,000 20,702,800.00 3.08
6 000333 美的集团 380,000 20,447,800.00 3.04
7 000858 五粮液 100,000 19,700,000.00 2.93
8 600809 山西汾酒 70,000 19,068,000.00 2.84
9 002050 三花智控 731,000 18,823,250.00 2.80
10 003012 东鹏控股 2,090,000 18,266,600.00 2.72
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金不投资贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金不投资权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的。通过对证券
市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，采用流动性
好、交易活跃的合约品种，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作，以达到降低投资组合整体风险的目的。
本基金还将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲市场系统性风
险、大额申购赎回等特殊情形下的流动性风险。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金不投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金不投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
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本基金不投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
根据公开市场信息显示，本报告编制日前一年内，江苏今世缘酒业股份有限公司因未按规定
及时披露委托理财事项被中国证券监督管理委员会江苏监管局采取出具警示函的行政监管措施。
除此以外，前十名其余证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
本基金对上述证券的投资决策说明：本公司投研团队基于对上述证券的基本面研究，认为上
述事件不改变其长期投资价值。本基金管理人对上述证券的投资决策遵循公司的投资决策制度。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 91,237.49
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 91,237.49
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
恒越内需驱动混合 2023年第 1季度报告
第 14页 共 15页
项目 恒越内需驱动混合 A 恒越内需驱动混合 C
报告期期初基金份额总额 685,411,669.48 208,486,689.98
报告期期间基金总申购份额 13,081,205.59 5,915,105.38
减:报告期期间基金总赎回份额 157,024,626.64 52,905,559.59
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 541,468,248.43 161,496,235.77
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本
基金份额
0.00
报告期期间买入/申购总份
额
0.00
报告期期间卖出/赎回总份
额
0.00
报告期期末管理人持有的本
基金份额
0.00
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
0
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予本基金注册的文件；
2、《恒越内需驱动混合型证券投资基金基金合同》；
恒越内需驱动混合 2023年第 1季度报告
第 15页 共 15页
3、《恒越内需驱动混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件、营业执照；
6、报告期内恒越内需驱动混合型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区龙阳路 2277号 21楼，基金托管人
办公地址：广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 34楼资产托管部。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内
取得备查文件的复制件或复印件。


恒越基金管理有限公司
2023年 4月 17日