财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）相关规定，财通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）就旗下财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金（财通量化价值混合，基金代码：005850）、财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金（财通稳进回报6个月持有期混合，基金代码：010640）、财通智选消费股票型证券投资基金（财通智选消费股票，基金代码：010703）参与重庆小康工业集团股份有限公司（小康股份，股票代码：601127）非公开发行股票的认购事项公告如下：
基金名称 非公开发行股票 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
财通量化价值混合 小康股份 19,238 999,991.24 0.59% 1,283,174.60 0.75% 6个月
财通稳进回报6个月持有期混合 小康股份 19,238 999,991.24 0.23% 1,283,174.60 0.29% 6个月
财通智选消费股票 小康股份 19,238 999,991.24 0.84% 1,283,174.60 1.08% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022-07-18数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二二年七月二十日