0.0689%
经各基金托管人复核，东吴基金管理有限公司管理的各基金截至2021年6月30日基金净值公告如下：
基金代码 基金名称 截止时间 份额净值 份额累计净值
580001 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2021-6-30 1.0103 2.9279
580002 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金A 2021-6-30 1.1537 2.4774
011241 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金C 2021-6-30 1.1490 1.1490
580003 东吴行业轮动混合型证券投资基金A 2021-6-30 1.2590 1.3806
011240 东吴行业轮动混合型证券投资基金C 2021-6-30 1.2583 1.2583
580005 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金A 2021-6-30 1.8521 2.3721
011242 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金C 2021-6-30 1.8491 1.8491
580006 东吴新经济混合型证券投资基金A 2021-6-30 1.7997 2.1897
012617 东吴新经济混合型证券投资基金C 2021-6-30 1.8009 1.8009
580007 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2021-6-30 1.4161 1.9961
585001 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021-6-30 1.9098 1.9098
580008 东吴新产业精选股票型证券投资基金A 2021-6-30 3.7585 3.7585
011470 东吴新产业精选股票型证券投资基金C 2021-6-30 3.7560 3.7560
165806 东吴沪深300指数型证券投资基金A 2021-6-30 1.5810 1.5810
165810 东吴沪深300指数型证券投资基金C 2021-6-30 1.5810 1.5810
582003 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金A 2021-6-30 1.9194 2.1434
011707 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金C 2021-6-30 1.9150 1.9150
580009 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金A 2021-6-30 1.8482 2.6112
011949 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金C 2021-6-30 1.8451 1.8451
000531 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 2021-6-30 2.0012 2.0012
165809 东吴中证可转换债券指数证券投资基金 2021-6-30 1.1070 1.0085
001323 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金A 2021-6-30 1.9927 1.9927
002170 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金C 2021-6-30 1.9886 1.9886
001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2021-6-30 1.1560 1.1560
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金A 2021-6-30 1.1240 1.1240
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金C 2021-6-30 1.1247 1.1247
002270 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2021-6-30 1.3525 1.4975
002561 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021-6-30 1.2943 1.4132
002919 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金A 2021-6-30 1.7508 1.7508
011948 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金C 2021-6-30 1.7492 1.7492
005144 东吴优益债券型证券投资基金A 2021-6-30 1.0544 1.1144
005145 东吴优益债券型证券投资基金C 2021-6-30 1.0488 1.0988
005209 东吴双三角股票型证券投资基金A 2021-6-30 1.3548 1.3548
005210 东吴双三角股票型证券投资基金C 2021-6-30 1.3282 1.3282
005573 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金A 2021-6-30 1.0795 1.1095
005574 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金C 2021-6-30 1.0763 1.1063
006026 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金 2021-6-30 1.0285 1.0835
010330 东吴兴享成长混合型证券投资基金A 2021-6-30 1.1202 1.1202
011462 东吴兴享成长混合型证券投资基金C 2021-6-30 1.1182 1.1182
010719 东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金 2021-6-30 1.0131 1.0131
每万份基金份额 收益 最近七日收益折算年收率
583001 东吴货币市场证券投资基金A 2021-6-30 0.5598 1.987%
583101 东吴货币市场证券投资基金B 2021-6-30 0.6244 2.232%
003588 东吴增鑫宝货币市场基金A 2021-6-30 0.4540 1.875%
003589 东吴增鑫宝货币市场基金B 2021-6-30 0.5153 2.117%
特此公告。
东吴基金管理有限公司
2021年7月1日