1.4050%
中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了北京首旅酒店(集团)股份有限公司（首旅酒店，代码600258.SH）非公开发行股票的认购。北京首旅酒店(集团)股份有限公司已发布《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于非公开发行股票结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称
认购数量
（股）
总成本（元）
总成本占基金资产净值比例（%）
账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比
例（%）
锁定期
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 3,090,013 68,999,990.29 0.6160 66,960,581.71 0.5978 6个月
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 4,209,584 94,000,010.72 0.6168 91,221,685.28 0.5986 6个月
中欧新动力混合型证券投资基金（LOF） 447,828 9,999,999.24 0.4035 9,704,432.76 0.3915 6个月
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2,060,009 46,000,000.97 0.6454 44,640,395.03 0.6264 6个月
中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 492,611 11,000,003.63 0.2747 10,674,880.37 0.2665 6个月
中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 179,131 3,999,995.23 0.5052 3,881,768.77 0.4903 6个月
中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 1,567,398 34,999,997.34 0.6309 33,965,514.66 0.6122 6个月
中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 537,394 12,000,008.02 0.5644 11,645,327.98 0.5477 6个月
中欧均衡成长混合型证券投资基金 537,394 12,000,008.02 0.5180 11,645,327.98 0.5027 6个月
中欧价值成长混合型证券投资基金 806,090 17,999,989.70 0.4979 17,467,970.30 0.4832 6个月
中欧嘉选混合型证券投资基金 537,394 12,000,008.02 0.5441 11,645,327.98 0.5280 6个月
中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金 179,131 3,999,995.23 0.4346 3,881,768.77 0.4218 6个月
中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金 2,283,923 51,000,000.59 1.5121 49,492,611.41 1.4674 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2021年12月20日数据。特此公告。
中欧基金管理有限公司
2021年12月22日