中欧价值成长混合型证券投资基金 基金合同生效公告
公告送出日期:2020年12月17日
1.公告基本信息
基金名称 中欧价值成长混合型证券投资基金
基金简称 中欧价值成长混合
基金主代码 010723
基金运作方式 契约型、开放式。
基金合同生效日 2020 年 12 月 16 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
法律法规以及《中欧价值成长混合型证券投资基金基金合同》、《中欧价值成长
混合型证券投资基金招募说明书》
下属分类基金的基金简称 中欧价值成长混合 A 中欧价值成长混合 C
下属分类基金的交易代码 010723 010724
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]2878 号
基金募集期间 2020 年 12 月 5 日 -2020 年 12 月 11 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 12 月 15 日
募集有效认购总户数(单位:户) 82,075
份额类别 中欧价值成长混合 A 中欧价值成长混合 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币
元) 4,605,104,155.48 465,691,956.04 5,070,796,111.52
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:人民币元) 412,410.81 33,007.91 445,418.72
募集份 额 (单
位:份)
有效认购份额 4,605,104,155.48 465,691,956.04 5,070,796,111.52
利息结转的份额 412,410.81 33,007.91 445,418.72
合计 4,605,516,566.29 465,724,963.95 5,071,241,530.24
其中:募集期间
基金管理人 运
用固有资 金认
购本基金情况
认购的基金份额(单
位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明 的事
项 无 无 无
其中:募集期间
基金管理人 的
从业人员 认购
本基金情况
认购的基金份额(单
位:份) 52,979.71 100.01 53,079.72
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续
的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020 年 12 月 16 日
注:1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。
3、本基金募集期间管理人的从业人员认购本基金A类份额52,979.71份,占A类份额的实际比例为0.0012%,四舍五入后的结果为0.00%;认购本基金C类份额100.01份,占C类份额的实际比例为0.000021%,四舍五入后的结果为0.00%;合计认购本基金份额53,079.72份,占本基金总份额的实际比例为0.0010%,四舍五入后的结果为0.00%。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询,也可以通过本基金管理人的网站(www.zofund.com)或客户服务电话(400-700-9700/021-68609700)查询交易确认情况。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购赎回业务,具体业务办理时间详见基金管理人的相关公告。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2020年12月17日