汇安核心价值混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

汇安核心价值混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
汇安核心价值混合型证券投资基金
基金产品资料概要（更新）
编制日期：2022年3月11日
送出日期：2022年3月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 汇安核心价值混合 基金代码 010740
下属基金简汇安核心价值混合A 汇安核心价值混合C
称
下属基金代010740 010741
码
下属前端交- -
易代码
下属后端交- -
易代码
基金管理人 汇安基金管理有限责任公基金托管人 中国银行股份有限公司
司
基金合同生2021-03-16 上市交易所及上市- -
效日 日期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日
开始担任本基金基2021-03-16
基金经理
金经理的日期 陈欣
证券从业日期 2008-03-01
其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作
日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方
案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内
召集基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
-
投资目标 本基金坚持价值投资理念，精选具有核心竞争力的企业，力求通过均衡的组合估值和
行业分布，在充分控制风险的前提下，实现基金资产的长期、稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、
债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短
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期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、
可转换债券、可交换债券等）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定
期存款及其他银行存款）、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合
约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者
到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购
款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规
定执行。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金通过在大类资产配置过程中，结合定量和定性分析，从宏观、中观、微观等多
个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素，综合分析评判证券市场的特点
及其演化趋势，重点分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关系，在此基础上，
在投资比例限制范围内，确定或调整投资组合中股票和债券的比例。
本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证
券投资策略、股指期货和国债期货投资策略、融资业务投资策略、存托凭证投资策略
等。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合（全价）指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型
基金。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
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注：无。
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
-
-
注：无。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
汇安核心价值混合A
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费备注
率
M＜1,000,000 1.5% -
1,000,000≤M＜2,000,000 1.2% -
申购费（前收费）
2,000,000≤M＜5,000,000 0.8% -
M≥5,000,000 1000元/笔 -
N＜7天 1.5% -
7天≤N＜30天 0.75% -
赎回费
30天≤N＜180天 0.5% -
N≥180天 0% -
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汇安核心价值混合C
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
N＜7天 1.5% -
赎回费 7天≤N＜30天 0.5% -
N≥30天 0% -
申购费：本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、
销售、登记等各项费用，不列入基金财产。
赎回费：本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。对持有期限不满30天的，收取的赎回费全额计入基金财产；持有期满30天（含）不满90天的，将
赎回费总额的75%计入基金财产；持有期满90天（含）不满180天的，将赎回费总额的50%计入基金财产。
未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
汇安核心价值混合-
A 销售服
务费 汇安核心价值混合0.80%
C
注：本基金以下费用，按实际发生额从基金资产扣除：
1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
3、基金份额持有人大会费用；
4、基金的证券、期货交易费用或结算费用；
5、基金的银行汇划费用；
6、基金的相关账户的开户费用及维护费用；
7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、投资于本基金的主要风险有：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规
风险、本基金的特有风险、基金管理人职责终止风险、启用侧袋机制的风险和其他风险。
2、投资于本基金的特有风险有：资产支持证券投资风险、国债期货投资风险、股指期货投资风险
和存托凭证投资风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也
不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
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五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.huianfund.cn][010-56711690]
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明
无。