九泰基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下部分基金参加洲明科技(300232)非公开发行股票的认购。深圳市洲明科技股份有限公司已发布《深圳市洲明科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,我公司现将旗下基金投资深圳市洲明科技股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元)
总成本占基金
资产净值比例
账面价值
(元)
账面价值占
基金资产净
值比例
限售期
九泰聚鑫混合型证券投
资基金
37,975 300,002.50 0.09% 299,243.00 0.09% 6个月
九泰锐和18个月定期开
放混合型证券投资基金
1,012,658 7,999,998.20 3.66%
7,979,
745.04
3.65% 6个月
九泰锐升18个月封闭运
作混合型证券投资基金
1,354,430
10,699,
997.00
3.32%
10,672,
908.40
3.31% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年4月22日数据。
九泰基金管理有限公司
2021年4月24日