-0.0677% 基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 7月 20日
安信稳健回报 6个月持有 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 安信稳健回报 6个月混合
基金主代码 010819
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 12月 22日
报告期末基金份额总额 422,066,222.97份
投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具
有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘，动
态灵活调整投资策略，力争为基金份额持有人获取较为
确定且超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 资产配置方面，以基于宏观、政策及市场分析的定性研
究为主，同时结合定量分析的方法，对未来各大类资产
的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、
现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
股票投资方面，在行业研究的基础上，通过自上而下和
自下而上相结合的方法，在充分研究公司商业模式、竞
争优势、公司成长空间、行业竞争格局的背景下，结合
估值水平，注重安全边际，选择内在价值被低估的股票
构建投资组合。债券投资方面，通过分析判断宏观经济
运行趋势及其引致的财政货币政策变化，对未来市场利
率趋势及市场信用环境变化作出预测，并综合考虑利率
变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的
大小、流动性的好坏等因素，在确保资产收益安全性和
稳定性的基础上，构造债券组合。此外，本基金在严格
遵守相关法律法规情况下，合理利用股指期货等衍生工
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具进行投资，并在严格控制风险的情况下适当投资于资
产支持证券。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率调
整）×10%+中债综合指数收益率×75%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通
机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 安信稳健回报 6个月持有 A 安信稳健回报 6个月持有 C
下属分级基金的交易代码 010819 010820
报告期末下属分级基金的份额总额 286,723,906.21份 135,342,316.76份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年 4月 1日-2021年 6月 30日）
安信稳健回报 6个月持有 A 安信稳健回报 6个月持有 C
1.本期已实现收益 7,800,218.31 3,876,217.00
2.本期利润 7,395,977.22 3,698,168.48
3.加权平均基金份额本期利润 0.0215 0.0196
4.期末基金资产净值 292,888,909.76 137,820,150.72
5.期末基金份额净值 1.0215 1.0183
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信稳健回报 6个月持有 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
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过去三个月 2.17% 0.17% 0.91% 0.21% 1.26% -0.04%
过去六个月 2.02% 0.30% 1.18% 0.29% 0.84% 0.01%
自基金合同
生效起至今
2.15% 0.30% 2.24% 0.28% -0.09% 0.02%
安信稳健回报 6个月持有 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.01% 0.17% 0.91% 0.21% 1.10% -0.04%
过去六个月 1.71% 0.31% 1.18% 0.29% 0.53% 0.02%
自基金合同
生效起至今
1.83% 0.30% 2.24% 0.28% -0.41% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金合同生效日为 2020年 12月 22日，截止至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
钟光正
本基金的
基金经
理，固定
收益投资
总监
2020年 12月
22日
- 17.0年
钟光正先生，经济学硕士。历任广东发展
银行总行资金部交易员，招商银行股份有
限公司总行资金交易部交易员，长城基金
管理有限公司总经理助理兼固定收益部
总经理。现任安信基金管理有限责任公司
固定收益投资总监兼固定收益部总经理。
曾任安信睿享纯债债券型证券投资基金
的基金经理；现任安信永泰定期开放债券
型发起式证券投资基金、安信尊享添益债
券型证券投资基金、安信新价值灵活配置
混合型证券投资基金、安信聚利增强债券
型证券投资基金、安信恒利增强债券型证
券投资基金、安信稳健回报 6个月持有期
混合型证券投资基金、安信招信一年持有
期混合型证券投资基金的基金经理。
潘巍
本基金的
基金经理
2020年 12月
22日
- 12.0年
潘巍先生，理学硕士。历任中信证券股份
有限公司资产管理部股票研究员、信用研
究员，中华联合保险控股股份有限公司债
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券投资经理，华夏基金管理有限公司专户
投资经理，安信基金管理有限责任公司固
定收益部投资经理。现任安信基金管理有
限责任公司固定收益部基金经理。曾任安
信睿享纯债债券型证券投资基金、安信优
享纯债债券型证券投资基金、安信中证信
用主体 50债券指数证券投资基金的基金
经理；现任安信永鑫增强债券型证券投资
基金、安信永丰定期开放债券型证券投资
基金、安信新目标灵活配置混合型证券投
资基金、安信永顺一年定期开放债券型发
起式证券投资基金、安信中债 1-3年政策
性金融债指数证券投资基金、安信稳健回
报 6个月持有期混合型证券投资基金、安
信浩盈 6个月持有期混合型证券投资基
金的基金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤
勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
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交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年二季度国内经济延续了复苏的趋势，但边际上力度有所减弱，年初对经济的强复苏预
期开始转变为温和复苏。社融等数据开始见顶回落，加大了市场对经济不确定性的担忧。政府类
债券发行速度较慢，在宽松的资金面和较强的配置力量下，整个二季度债市震荡走强。二季度权
益市场走出结构性行情，以新能源、科技为主的板块带领相关指数大幅上涨，个股方面百花齐放，
而一些传统板块和相关个股表现不佳。
经济持续复苏，之前受损的部分中小企业从 2020年下半年起表现了较强的韧性，市场重新关
注成长性。景气方向确定、盈利能力强的个股受到市场追捧，但已有部分行业和个股处于高估状
态。与此同时，市场中依然存在不少盈利能力强、估值较低的个股，我们将专注于这部分个股筛
选和投资。
债券方面，本基金严控信用风险，以利率债、中高等级信用债为主，保证组合资产的流动性
和变现能力。权益方面，持仓结构以均衡为主，相对侧重于低估值板块，兼顾保持了对成长股的
投资，力争在控制回撤的基础上获得超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金 A 类基金份额净值为 1.0215 元，本报告期基金份额净值增长率为
2.17%；截至本报告期末本基金 C类基金份额净值为 1.0183元，本报告期基金份额净值增长率为
2.01%；同期业绩比较基准收益率为 0.91%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 84,342,442.33 17.12
其中：股票 84,342,442.33 17.12
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 387,407,065.60 78.63
其中：债券 387,407,065.60 78.63
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
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6 买入返售金融资产 2,400,000.00 0.49
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 12,175,408.62 2.47
8 其他资产 6,360,466.70 1.29
9 合计 492,685,383.25 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 7,792,690.96 1.81
C 制造业 24,936,830.89 5.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 16,336,224.60 3.79
E 建筑业 14,930,866.83 3.47
F 批发和零售业 17,939.46 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,369,729.05 0.55
J 金融业 13,077,771.10 3.04
K 房地产业 3,956,400.00 0.92
L 租赁和商务服务业 15,994.06 0.00
M 科学研究和技术服务业 615,519.26 0.14
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 84,049,966.21 19.51
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
非日常生活消费品 292,476.12 0.07
合计 292,476.12 0.07
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 601668 中国建筑 1,600,000 7,440,000.00 1.73
2 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 1.20
3 603195 公牛集团 13,700 2,767,400.00 0.64
4 601225 陕西煤业 230,000 2,725,500.00 0.63
5 600674 川投能源 217,600 2,683,008.00 0.62
6 600900 长江电力 128,600 2,654,304.00 0.62
7 601186 中国铁建 338,933 2,518,272.19 0.58
8 601139 深圳燃气 372,800 2,445,568.00 0.57
9 600845 宝信软件 45,000 2,290,500.00 0.53
10 601658 邮储银行 450,000 2,259,000.00 0.52
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 3,720,549.60 0.86
2 央行票据 - -
3 金融债券 57,312,294.10 13.31
其中：政策性金融债 35,308,694.10 8.20
4 企业债券 188,822,584.40 43.84
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 34,652,000.00 8.05
7 可转债（可交换债） 85,551,651.00 19.86
8 同业存单 - -
9 地方政府债 17,347,986.50 4.03
10 其他 - -
11 合计 387,407,065.60 89.95
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 143276 17川电 01 200,000 20,514,000.00 4.76
2 143244 17光大 02 200,000 20,382,000.00 4.73
3 122659 12石油 06 200,000 20,240,000.00 4.70
4 101801317
18鲁高速
MTN003
200,000 20,194,000.00 4.69
5 152265 G19广铁 3 200,000 20,076,000.00 4.66
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理原则，以套期保值、对冲投资组合的系统性风险为目的，
优先选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。基于本基金的个股精选配置，在系统性风险积累
较大时，通过适当的股指期货头寸对冲系统性风险，力争获取个股的超额收益和对冲组合的绝对
收益。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金的国债期货投资根据风险管理原则，以套期保值为目的，以对冲风险为主。国债期货
作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相
关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。
构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效
性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
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5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除浦发转债（证券代码：110059 SH）、20 海通 01（证券
代码：163148 SH）、国开 1805（证券代码：108604 SZ）、G19广铁 3（证券代码：152265 SH）
外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处
罚的情形。
2021 年 4 月 30 日，上海浦东发展银行股份有限公司因违规经营被上海银保监局罚款、责令
改正【沪银保监罚决字〔2021〕29号】。
2020年 11月 26日，上海浦东发展银行股份有限公司因违规经营被国家外汇管理局上海市分
局罚款、责令改正【上海汇管罚字（2020）20200007号】。
2020年 8月 11日，上海浦东发展银行股份有限公司因未依法履行职责,违规提供担保及财务
资助,违规经营被上海银保监局罚款、责令改正【沪银保监银罚决字〔2020〕12号】。
2021年，海通证券股份有限公司因未依法履行职责被证监会出具警示函、监管(约见)谈话。
2021 年 3 月 31 日，海通证券股份有限公司因内部制度不完善被上海证监局责令增加合规检查次
数、责令暂停部分业务【沪证监决[2021]40号、沪证监决[2021]41号】。
2021年 1月 8日，海通证券股份有限公司因违反银行间债券市场相关自律规定被中国银行间
市场交易商协会警告,责令改正。
2020年，海通证券股份有限公司因未依法履行职责被证监会出具警示函、因违反自律规则被
中国证券业协会勒令自查违规。
2020年 12月 25日，国家开发银行因未依法履行职责、信息披露虚假或严重误导性陈述被银
保监会罚款 4880万元【银保监罚决字〔2020〕67号】。
2020年，国家开发银行因涉嫌违反法律法规被国家外汇管理局北京外汇管理部罚款【京汇罚
〔2020〕33号、京汇罚〔2020〕32号】。
2021年，广州地铁集团有限公司因涉嫌违反法律法规、违法占地、未依法履行职责、违反《公
路安全保护条例》第二十七条第（一）项被广州市规划和自然资源局罚款、没收违法所得、责令
改正、被广州市交通运输局行政处罚、被市规划和自然资源局白云区分局罚款【穗规划资源番资
罚〔2021〕27 号、穗规划资源番资罚〔2021〕28 号、穗规划资源番资罚〔2021〕29 号、穗规划
资源番资罚〔2021〕30 号、穗规划资源番资罚〔2020〕194 号、穗规划资源番资罚〔2021〕193
号、粤穗交罚[2021]GS20210112001号、穗规划资源从资罚〔2021〕10001号、穗荔规划资源资罚
﹝2021﹞1号、穗规划资源云资罚〔2021〕02000003号、穗规划资源云资罚〔2021〕02000002号、
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云国土行处〔2019〕511号、粤穗交运罚(2021)GS20210112001号、云国土行处〔2019〕325号】。
2020年，广州地铁集团有限公司因涉嫌违反法律法规、违法占地、未依法履行职责被广州市
规划和自然资源局罚款、没收违法所得、责令改正；被广州市海珠区城市管理和综合执法局罚款；
被广州市黄埔区水务局罚款；被广州市南沙区综合行政执法局行政处罚【云国土行处〔2019〕325
号、云国土行处〔2019〕324号、穗综海处字〔2020〕第 1500048号、埔水行罚[2019]34号、云
国土行处〔2019〕323号、云国土行处〔2019〕322号、云国土行处〔2019〕165号、云国土行处
〔2019〕166 号、云国土行处〔2019〕251 号、穗规划资源黄资罚〔2020〕78 号、穗规划资源黄
资罚〔2020〕91 号、云国土行处〔2019〕510 号、云国土行处[2018]367 号、穗规划资源海资罚
〔2020〕11 号、穗规划资源海资罚〔2020〕12 号、粤穗南综执(四)不罚字(2019)200065 号、粤
穗南综执(四)罚字(2019)200150号粤穗南综执(四)罚字(2019)200150号】。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,358,557.89
5 应收申购款 1,908.81
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,360,466.70
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 110059 浦发转债 16,791,349.90 3.90
2 113026 核能转债 13,794,593.10 3.20
3 132015 18中油 EB 10,225,000.00 2.37
4 132008 17山高 EB 9,666,888.00 2.24
5 132004 15国盛 EB 9,394,209.00 2.18
6 113021 中信转债 6,419,711.70 1.49
7 132011 17浙报 EB 2,613,000.00 0.61
安信稳健回报 6个月持有 2021年第 2季度报告
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8 132009 17中油 EB 2,612,631.00 0.61
9 127027 靖远转债 800,320.00 0.19
10 113024 核建转债 512,350.00 0.12
11 128081 海亮转债 397,985.00 0.09
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允价值
（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情
况说明
1 600905 三峡能源 5,147,016.21 1.20 新股锁定
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 安信稳健回报 6个月持有 A 安信稳健回报 6个月持有 C
报告期期初基金份额总额 347,526,155.19 192,328,034.67
报告期期间基金总申购份额 2,647,866.89 1,670,235.79
减:报告期期间基金总赎回份额 63,450,115.87 58,655,953.70
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 286,723,906.21 135,342,316.76
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
安信稳健回报 6个月持有 2021年第 2季度报告
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予安信稳健回报 6个月持有期混合型证券投资基金募集的文件；
2、《安信稳健回报 6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》；
3、《安信稳健回报 6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》；
4、《安信稳健回报 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其它文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2021年 7月 20日