大成元吉增利债券型证券投资基金2023年第1季度报告

基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 4月 21日
大成元吉增利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 01月 01日起至 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成元吉增利债券
基金主代码 010927
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 8月 17日
报告期末基金份额总额 806,370,464.04份
投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，
追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。
投资策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分
析相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济发
展阶段各类资产的投资机会，根据宏观经济、基准利率
水平等因素，预测债券类资产、货币市场工具等大类资
产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流
动性状况分析，进行大类资产配置。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率×
85%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金若投
资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成元吉增利债券 A 大成元吉增利债券 C
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下属分级基金的交易代码 010927 010928
报告期末下属分级基金的份额总额 704,842,477.86份 101,527,986.18份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）
大成元吉增利债券 A 大成元吉增利债券 C
1.本期已实现收益 -460,674.76 -169,027.85
2.本期利润 13,822,284.39 2,080,375.30
3.加权平均基金份额本期利润 0.0222 0.0204
4.期末基金资产净值 713,069,975.85 102,047,290.71
5.期末基金份额净值 1.0117 1.0051
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成元吉增利债券 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.17% 0.23% 0.72% 0.08% 1.45% 0.15%
过去六个月 0.54% 0.20% 0.43% 0.11% 0.11% 0.09%
过去一年 0.99% 0.22% 0.34% 0.11% 0.65% 0.11%
自基金合同
生效起至今
1.17% 0.19% -0.63% 0.12% 1.80% 0.07%
大成元吉增利债券 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
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过去三个月 2.07% 0.23% 0.72% 0.08% 1.35% 0.15%
过去六个月 0.33% 0.20% 0.43% 0.11% -0.10% 0.09%
过去一年 0.58% 0.22% 0.34% 0.11% 0.24% 0.11%
自基金合同
生效起至今
0.51% 0.19% -0.63% 0.12% 1.14% 0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较


注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
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合基金合同约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王立
本基金基
金经理，
总经理助
理、固定
收益总部
总监
2021年 8月 17
日
- 21年
中南财经大学经济学硕士。曾就职于申银
万国证券股份有限公司、南京市商业银行
资金营运中心。2005年 4月加入大成基
金管理有限公司，曾担任固定收益总部总
监助理、副总监、总监，现任总经理助理
兼固定收益总部总监。2007年 1月 12日
至 2014年 12月 23日任大成货币市场证
券投资基金基金经理。2009年 5月 23日
起任大成债券投资基金基金经理。2012
年 11月 20日至 2014年 4月 4日任大成
现金增利货币市场基金基金经理。2013
年 2月 1日至 2015年 5月 25日任大成月
添利理财债券型证券投资基金基金经理。
2013年 7月 23日至 2015年 5月 25日任
大成景旭纯债债券型证券投资基金基金
经理。2014年 9月 3日至 2020年 10月
15日任大成景兴信用债债券型证券投资
基金基金经理。2014年 9月 3日至 2016
年11月23日任大成景丰债券型证券投资
基金（LOF）基金经理。2016年 2月 3日
至 2018年 4月 2日任大成慧成货币市场
基金基金经理。2020年 12月 16日起任
大成景盛一年定期开放债券型证券投资
基金基金经理。2021年 8月 17日起任大
成元吉增利债券型证券投资基金基金经
理。具有基金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
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同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下
所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，
针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行
为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）反向交易和同
向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率
较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，
即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较
大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在
1笔同日反向交易，原因为合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资
组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1笔同日反向交易，原因为流
动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类
交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾一季度，年初受到防疫政策调整和疫情好转的影响，经济如期开启修复进程，但经济结
构上有所分化，服务业表现好于制造业，经济距离恢复到疫情前的正常水平仍有相当长的距离，
而稳增长政策较为温和。3月海外银行业风险意外发酵，全球风险情绪回落。债市对经济的强复
苏预期逐步转为温和复苏，央行降准使得市场对资金面的预期改善，长端利率温和回落。但在流
动性环境整体合理充裕的背景下，关键时点的资金波动较 2022年明显加大。
债券市场方面，一季度中债综合指数上涨 0.95%，中债金融债券总指数上涨 0.68%，中债信用
债总指数上涨 1.48%，长端利率先上后下，10年国债在 2.81-2.93%之间窄幅波动，季度末较季度
初上行 2BP。信用债方面，得益于年初较高的信用利差水平和友好的供需关系，信用债一季度演
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绎了独立行情，收益率及利差均大幅下行，利差的压缩呈现先高资质后中等资质、先短端后长端
的特征。
权益方面，一季度指数层面看全线收涨，创业板上涨 2.25%，沪深 300上涨 4.63%，中证 500
上涨 8.11%。从赚钱效应看，今年是过去几年最好的开门红行情，一是行业实现普涨，除电气设
备、地产和商贸、银行几个板块回调外，其他板块都实现正收益；二是从结构上看，有非常多的
亮眼板块。如在经济修复拉动以及“中特估”双重加持下，周期板块有较好的表现，建筑板块上
涨 16%，大超预期。下游 TMT板块更是交出了平均 35%左右涨幅的亮眼成绩，在信创、数字中国、
chatGPT的持续发力下，我们看到了近几年难得的创新拉动的全球科技股投资机会。人工智能大
模型的落地对未来各行业的重构让市场看到了新的趋势。短短一个月内，国内外巨头纷纷入局。
虽然短期板块也因为涨幅过高集聚了一定的风险，但是从中期看，大模型的出现无疑给科技领域
投下了一颗巨大的炸弹，一扫过去几年科技创新放缓的阴霾，未来仍可期待科技领域新的变化。
从后续国内投资机会看，经济修复+科技创新仍将是全年的驱动力。受益于权益市场的上涨，中证
转债指数一季度上涨 3.53%，但新能源等板块的回调引起了部分转债下跌，行业的轮动导致过去
几年处于低位的中低溢价率转债收益更好。
本基金在严格控制风险的基础上，采取积极的组合策略和严格的资产选择原则进行投资运作。
2023年一季度本基金主动管理组合大类资产配置，重点增持权益资产，同时持有高等级信用债获
取票息收益。得益于年初较高的信用利差水平和友好的供需关系，今年一季度信用债资产表现较
好。利率债方面仅参与了少量波段操作，组合整体久期以 1.5为中枢，上下调整。2022年四季度
时，我们从大类资产的角度判断权益类资产的风险收益已显著好于纯债类资产，考虑到跨年后转
债资产的机会，采取了提前左侧布局，该策略在一季度迎来收获季。股票行业上也在年初做了明
确的调整，随着车企降价和欧美新能源本土化政策等因素发酵，我们进一步降低了相关板块的配
置，在医药、消费、TMT等领域挖掘不少估值合理的优质标的进行替换，结构上进行了行业的再
平衡。
我们非常感谢基金份额持有人的信任和支持，我们将继续按照本基金合同和风险收益特征的
要求，严格控制投资风险，积极进行资产配置，适时调整组合结构，研究新的投资品种和挖掘投
资机会，力争获得与基金风险特征一致的收益回报给投资者。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成元吉增利债券 A的基金份额净值为 1.0117元，本报告期基金份额净值增
长率为 2.17%;截至本报告期末大成元吉增利债券 C 的基金份额净值为 1.0051 元，本报告期基金
份额净值增长率为 2.07%。同期业绩比较基准收益率为 0.72%。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 155,160,957.07 15.76
其中：股票 155,160,957.07 15.76
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 797,513,339.35 80.99
其中：债券 797,513,339.35 80.99
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 17,387,610.59 1.77
8 其他资产 14,657,400.97 1.49
9 合计 984,719,307.98 100.00
注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 10,511,773.57元，占期末基金资产净值
的比例为 1.29%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 2,120,116.00 0.26
B 采矿业 6,155,853.00 0.76
C 制造业 116,693,223.13 14.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 1,685,194.00 0.21
F 批发和零售业 2,492,118.00 0.31
G 交通运输、仓储和邮政业 1,851,956.00 0.23
H 住宿和餐饮业 40,020.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,942,102.05 0.24
J 金融业 3,243,330.60 0.40
K 房地产业 2,034,849.00 0.25
L 租赁和商务服务业 3,664,800.00 0.45
M 科学研究和技术服务业 691,650.00 0.08
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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,292,670.72 0.16
R 文化、体育和娱乐业 741,301.00 0.09
S 综合 - -
合计 144,649,183.50 17.75
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
通讯 2,397,342.67 0.29
非必需消费品 3,078,564.84 0.38
必需消费品 - -
能源 1,490,262.97 0.18
金融 - -
房地产 - -
医疗保健 557,793.74 0.07
工业 149,520.03 0.02
材料 2,838,289.32 0.35
科技 - -
公用事业 - -
政府 - -
合计 10,511,773.57 1.29
注：以上分类采用彭博行业分类标准。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 103,800 6,113,820.00 0.75
2 000100 TCL科技 1,235,100 5,471,493.00 0.67
3 000725 京东方 A 1,209,100 5,368,404.00 0.66
4 601899 紫金矿业 388,400 4,812,276.00 0.59
5 000683 远兴能源 555,100 4,796,064.00 0.59
6 601888 中国中免 20,000 3,664,800.00 0.45
7 002415 海康威视 81,700 3,485,322.00 0.43
8 01818 招金矿业 272,000 2,838,289.32 0.35
9 603589 口子窖 39,700 2,794,880.00 0.34
10 600378 昊华科技 57,800 2,580,770.00 0.32
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 41,481,579.09 5.09
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2 央行票据 - -
3 金融债券 216,642,442.83 26.58
其中：政策性金融债 41,239,024.66 5.06
4 企业债券 132,687,576.65 16.28
5 企业短期融资券 30,268,990.68 3.71
6 中期票据 257,005,548.98 31.53
7 可转债（可交换债） 79,849,397.59 9.80
8 同业存单 39,577,803.53 4.86
9 其他 - -
10 合计 797,513,339.35 97.84
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180322 18进出 22 400,000 41,239,024.66 5.06
2 102380086
23汕头投资
MTN001
300,000 30,799,191.78 3.78
3 101782001
17河钢集
MTN007
300,000 30,705,706.85 3.77
4 188713 21保置 01 300,000 30,422,473.97 3.73
5 042280414
22洛阳城投
CP001
300,000 30,268,990.68 3.71
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
无。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
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无。
5.9.3 本期国债期货投资评价
无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券之一 19成都银行二级的发行主体成都银行股份有限公司于 2022年
7 月 8 日因侵害消费者个人信息依法得到保护的权利等，受到中国人民银行成都分行处罚（成银
罚字〔2022〕20 号）。本基金认为，对成都银行股份有限公司的处罚不会对其投资价值构成实质
性负面影响。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 45,823.01
2 应收证券清算款 14,611,577.96
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 14,657,400.97
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 123107 温氏转债 5,733,241.52 0.70
2 128142 新乳转债 4,631,643.23 0.57
3 113641 华友转债 4,247,604.72 0.52
4 123098 一品转债 2,631,639.01 0.32
5 123156 博汇转债 2,567,562.94 0.31
6 111004 明新转债 2,388,034.20 0.29
7 127066 科利转债 2,119,842.24 0.26
8 127024 盈峰转债 1,943,337.79 0.24
9 113598 法兰转债 1,900,602.33 0.23
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10 127053 豪美转债 1,766,766.32 0.22
11 113582 火炬转债 1,613,748.08 0.20
12 113062 常银转债 1,513,642.12 0.19
13 113650 博 22转债 1,483,088.92 0.18
14 110088 淮 22转债 1,415,545.33 0.17
15 113636 甬金转债 1,409,641.06 0.17
16 110068 龙净转债 1,372,486.22 0.17
17 127064 杭氧转债 1,128,397.73 0.14
18 128078 太极转债 925,904.60 0.11
19 113534 鼎胜转债 801,902.36 0.10
20 113047 旗滨转债 774,155.25 0.09
21 128137 洁美转债 768,174.94 0.09
22 123099 普利转债 754,159.34 0.09
23 113025 明泰转债 733,614.05 0.09
24 128140 润建转债 695,506.68 0.09
25 113049 长汽转债 687,838.77 0.08
26 113045 环旭转债 676,127.26 0.08
27 113609 永安转债 653,743.82 0.08
28 113542 好客转债 644,105.79 0.08
29 123088 威唐转债 623,572.09 0.08
30 123085 万顺转 2 612,251.37 0.08
31 127047 帝欧转债 582,938.59 0.07
32 127072 博实转债 379,482.40 0.05
33 111000 起帆转债 358,807.15 0.04
34 110062 烽火转债 330,012.43 0.04
35 110045 海澜转债 304,791.16 0.04
36 127067 恒逸转 2 301,865.06 0.04
37 128105 长集转债 301,521.35 0.04
38 128125 华阳转债 300,624.54 0.04
39 113519 长久转债 299,935.58 0.04
40 110072 广汇转债 297,764.08 0.04
41 113623 凤 21转债 296,614.05 0.04
42 128071 合兴转债 295,908.96 0.04
43 127055 精装转债 294,629.11 0.04
44 128035 大族转债 290,445.26 0.04
45 123083 朗新转债 285,735.20 0.04
46 113644 艾迪转债 285,583.35 0.04
47 128023 亚太转债 281,138.22 0.03
48 123056 雪榕转债 239,791.04 0.03
49 127022 恒逸转债 112,309.62 0.01
50 128116 瑞达转债 92,546.19 0.01
大成元吉增利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
第 13页 共 14页
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 大成元吉增利债券 A 大成元吉增利债券 C
报告期期初基金份额总额 637,586,621.22 101,902,191.73
报告期期间基金总申购份额 128,798,164.69 12,739.44
减:报告期期间基金总赎回份额 61,542,308.05 386,944.99
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 704,842,477.86 101,527,986.18
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 大成元吉增利债券 A 大成元吉增利债券 C
报告期期初管理人持有的本基金份额 78,013,269.80 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 78,013,269.80 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
9.67 -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
大成元吉增利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
经大成基金管理有限公司第八届董事会第二次会议审议通过，自 2023年 3月 25日起，温智
敏先生不再担任公司副总经理职务；聘请石国武先生担任公司副总经理，任期自 2023年 3月 25
日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。具体详见我司发布的《大成基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告》。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成元吉增利债券型证券投资基金的文件；
2、《大成元吉增利债券型证券投资基金基金合同》；
3、《大成元吉增利债券型证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。


大成基金管理有限公司
2023年 4月 21日