1.公告基本信息
基金名称 中欧嘉选混合型证券投资基金
基金简称 中欧嘉选混合
基金主代码 010947
基金运作方式 契约型、开放式。
基金合同生效日 2021年3月10日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等法律法规以及《中欧嘉选混合型证券投资基金基金合同》、《中欧嘉选混合型
证券投资基金招募说明书》
下属分类基金的基金简称 中欧嘉选混合A 中欧嘉选混合C
下属分类基金的交易代码 010947 010948
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]3191号
基金募集期间 2021年3月1日-2021年3月5日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年3月9日
募集有效认购总户数(单位:户 ) 56,060
份额类别 中欧嘉选混合A 中欧嘉选混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币
元 ) 3,091,095,975.73 266,067,033.25 3,357,163,008.98
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:人民币元 ) 304,128.22 20,101.49 324,229.71
募集份额(单
位:份 )
有效认购份额 3,091,095,975.73 266,067,033.25 3,357,163,008.98
利息结转的份额 304,128.22 20,101.49 324,229.71
合计 3,091,400,103.95 266,087,134.74 3,357,487,238.69
其中: 募集期
间基金管理人
运用固有资金
认购本基金情
况
认 购 的 基 金 份 额
(单位:份) 0 0 0
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事
项 无 无 无
其中: 募集期
间基金管理人
的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份) 129,964.25 0 129,964.25
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续
的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年3月10日
注:1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0-10万份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。
3、本基金募集期间管理人的从业人员认购本基金A类份额129,964.25份,占A类份额的实际比例为0.0042%,四舍五入后的结果为0.00%;合计认购本基金份额129,964.25份,占本基金总份额的实际比例为0.0039%,四舍五入后的结果为0.00%。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询,也可以通过本基金管理人的网站(www.zofund.com)或客户服务电话(400-700-9700/021-68609700)查询交易确认情况。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购赎回业务,具体业务办理时间详见基金管理人的相关公告。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2021年3月11日