1公告基本信息
基金名称 华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 华夏永鑫六个月持有混合
基金主代码 010971
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年4月20日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏永鑫六个月持有期混
合型证券投资基金基金合同》《华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金
招募说明书》
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2020]3092号文
基金募集期间 自2021年4月1日至2021年4月16日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年4月20日
募集有效认购总户数(单位:户) 17,994
份额类别 华夏永鑫六个月
持有混合A
华夏永鑫六个月
持有混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 972,435,132.34 69,040,885.12 1,041,476,017.46
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币
元) 294,476.80 19,197.84 313,674.64
募集份额(单位:份)
有效认购份额 972,435,132.34 69,040,885.12 1,041,476,017.46
利息结转的份额 294,476.80 19,197.84 313,674.64
合计 972,729,609.14 69,060,082.96 1,041,789,692.10
其中:募集期间基金管
理人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额(单位:
份) - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 - - -
其中:募集期间基金管
理人的从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额(单位:
份) 382,044.55 24,004.24 406,048.79
占基金总份额比例 0.04% 0.03% 0.04%
其中:本公司高级管理
人员、基金投资和研究
部门负责人认购本基
金情况
认购的基金份额总量的
数量区间 0 0 0
其中:本基金的基金经
理认购本基金情况
认购的基金份额总量的
数量区间 0 0 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
的日期 2021年4月20日
注:①募集期间净认购资金1,041,476,017.46元已于2021年4月20日划入基金托管专户,认购资金在募集期间产生的利息313,674.64元将至下一银行结息日后全部划入基金托管专户。
②募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。
3其他需要提示的事项
投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二一年四月二十一日