嘉实致泓一年定期纯债债券基金净值日报2022-09-01更正公告

致中国证券监督管理委员会:
我司旗下嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码:011079),2022年09月01日净值首 次上传后,当日重新报送,相关信息如下:
基金简称 嘉实致泓一年定期纯债债券
基金代码 011079
估值日期 2022年09月01日
基金份额净值 1.0102
基金份额累计净值 1.0434
分红金额(单位:元/10份基金份额 0.1080
本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。
嘉实基金管理有限公司
2022年09月01日