-0.5769% 基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2022年01月22日
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永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告?
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 永赢宏泽一年定开混合
基金主代码 011093
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2021年03月09日
报告期末基金份额总额 2,751,451,599.56份
投资目标
本基金通过对宏观经济现状及趋势分析、相关
政策研究的角度出发，自上而下地分析影响股
票、债券、货币市场的各种关键因素，灵活配
置大类资产，同时辅以自下而上地个股精选，
追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
目前国内宏观经济、产业政策、金融市场
等多方面时刻面临着巨大且深刻的变化，本基
金采用大类资产轮动配置模型驱动的投资策略
进行基金资产灵活配置。本基金将资产配置与
经济周期结合，形成大类资产配置策略。利用
永赢基金自主研发的资产配置模型，结合经济
周期表现，通过大类资产轮动切换配置、多风
格的动态组合管理寻找具有投资价值的行业和
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个股，并对所挑选的投资标的进行资产配置和
组合动态管理，实现长期稳定的投资收益。当
估值较贵、盈利难预期时，本基金投资于股票
的比例可降至0；当估值较低、盈利预期好时，
本基金投资于股票的比例封闭期内可提至
100%（开放期内为95%）。
1、大类资产配置策略
本基金基于基金经理及管理人投研团队"自上
而下"的研究方法，通过深入的宏观经济和政策
分析，判断市场利率水平、盈利变化等因素对
证券市场的影响，在控制风险的前提下，合理
确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类
别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时
机的变化适时进行动态调整。
本基金存续期内，将在每年6月的最后一个工作
日、12月的最后一个工作日根据当日A股参考
市盈率（PE）进行仓位判断，当该日A股参考
市盈率低于一定市盈率水平（即，A股历史最
低市盈率+5%×（A股历史最高市盈率-A股历史
最低市盈率））时，表示当下的A股市场具备
估值优势、市场风险释放比较充分，可进行股
票配置操作，因此本基金将在该日下一个工作
日至下一个判断日保持较高的股票类资产配置
比例；当该日A股参考市盈率高于等于一定市
盈率水平（即，A股历史最低市盈率+5%×（A
股历史最高市盈率-A股历史最低市盈率））时，
表示当下的A股市场估值优势不显著、风险积
聚较大，可减少股票配置，因此本基金将在该
日下一个工作日至下一个判断日保持较低的股
票类资产配置比例。
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上述A股参考市盈率（PE）为在每年6月最后一
个工作日或12月最后一个工作日，将沪深两市
股票市盈率数据进行平均而得。
股票类资产配置比例与参考市盈率之间判定标
准如下表：
A股参考市盈率（PE） 股票类资产比例（S）
PE＜A股历史最低市盈率
+5%×（A股历史最高市盈
率-A股历史最低市盈率）
50%＜S≤100%（开
放期上限为 95%）
PE≥A股历史最低市盈率
+5%×（A股历史最高市盈
率-A股历史最低市盈率）
0%≤S≤50%
备注：基金在实际运作过程中将面临股票类资
产比例大幅调整、开放期申购赎回、证券市场
波动、证券流动性受限等因素的影响，因此除
以下情形外，本基金在每个交易日日终股票配
置比例原则上应在上表配置范围内变动：1、基
金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内
使基金的投资组合比例符合上述投资比例要
求；2、本基金封闭期内，由于A股参考市盈率
的变动致使股票类资产比例需要按照上述要求
大幅调整时，应当在20个交易日内使股票类资
产比例符合上述约定；3、为开放期流动性需求，
保护基金份额持有人利益，在每个开放期的前
一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间
内，本基金投资不受上表股票类资产比例限制；
4、本基金如因持有流动性受限资产（如停牌股
票、流通受限的新股等）致使股票类资产比例
不符合上述配置要求的，应当在流动性受限资
产可出售、可转让或者恢复交易（如停牌股票
复牌等）的10个交易日内根据当前股票类资产
比例需求进行相应处置并使得股票类资产比例
符合上述配置要求。基金管理人可根据宏观经
济、金融市场等变化，在履行适当程序后，适
时适当调整优化上述仓位调整时间标准及配置
比例。
2、股票投资策略
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在大类资产配置的框架下，本基金通过定量和
定性分析相结合、基本面与模型相结合、基金
经理和研究团队相结合的研究方法，甄选优质
上市公司构建投资组合，以获得长期持续稳健
的投资收益。在灵活的大类别资产配置基础上，
本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法
挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高
的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的
增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等
分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的
产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并
结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，
严选安全边际较高的个股。
3、债券投资策略
在灵活的大类别资产配置基础上，本基金将依
托基金管理人固定收益团队的研究成果，综合
分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取久
期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投
资策略，把握债券市场投资机会，实施积极主
动的组合管理，以获取稳健的投资收益。
4、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券
（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等
证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条
款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风
险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券
价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方
法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相
对投资价值并做出相应的投资决策。
5、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率
更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指
期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保
值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原
则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的
系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，
本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额
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申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风
险以进行有效的现金管理。
6、国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理
债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人
将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济
形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性
和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货
和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、
套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最
大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现
资产的长期稳定增值。
7、可转换债券投资策略
本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特
征、流动性等因素的基础上，审慎筛选其中安
全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好，
以及基础股票基本面优良的品种，并以合理的
价格买入，争取稳健的投资回报。
8、可交换债券投资策略
可交换债券的价值取决于其股权价值、债券价
值以及内嵌期权价值。其中其债券价值与可转
换债券相同，即选择持有可交换债券至到期以
获取票面价值和票面利息；而其股权价值则需
要关注发行人持有的其他上市公司（目标公司）
的股票价值。本基金将结合对可交换债券的纯
债部分价值以及对目标公司的股票价值的综合
评估，选择具有较高投资价值的可交换债券进
行投资。
9、开放期投资策略
本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期
内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的
运作方式。开放期内，基金规模将随着投资人
对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此
本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以
应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产
的流动性风险，做好流动性管理。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
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品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新
相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公
告中公告。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年10月01日 - 2021年12月31日）
1.本期已实现收益 -49,738,703.21
2.本期利润 79,745,579.35
3.加权平均基金份额本期利润 0.0290
4.期末基金资产净值 2,684,784,863.55
5.期末基金份额净值 0.9758
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
3.06% 0.42% 1.11% 0.39% 1.95% 0.03%
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过去
六个
月
-0.77% 0.53% -1.89% 0.51% 1.12% 0.02%
自基
金合
同生
效起
至今
-2.42% 0.47% -0.07% 0.53% -2.35% -0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
注：1、本基金合同生效日为2021年3月9日，截至本报告期末基金合同生效未满1年；
2、本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李永兴 副总经理/基金经理 2021-03-09 - 15
李永兴先生，北京大学经
济学硕士，15年证券相关
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从业经验。曾任交银施罗
德基金管理有限公司研究
员、基金经理，九泰基金
管理有限公司投资总监，
永赢基金管理有限公司总
经理助理。现任永赢基金
管理有限公司副总经理。
万纯
权益投资
部指数与
数量投资
部副总监/
基金经理
2021-03-09 - 7
万纯先生，北京大学硕士，
7年证券相关从业经验。曾
任中国证券登记结算有限
责任公司技术部基金业务
组经理助理，平安基金管
理有限公司指数投资部基
金经理助理。现任永赢基
金管理有限公司权益投资
部指数与数量投资部副总
监（主持工作）。
徐沛琳 基金经理 2021-03-22 - 10
徐沛琳女士，复旦大学硕
士，10年证券相关从业经
验。曾任东方基金管理有
限责任公司交易部交易
员，上海浦东发展银行股
份有限公司资产管理部投
资经理。现任永赢基金管
理有限公司固定收益投资
部基金经理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
各项实施细则、《永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其
他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，
无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人
规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易
执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原
则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对
各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体
收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同
时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强
对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现
显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年四季度，随着政策纠偏、疫情扰动减弱，供给约束整体缓释，带动经济数据
在10-11月小幅反弹，从12月PMI数据来看，经济的环比复苏态势依然在延续。结构上，
出口、制造业景气度较高，社零也有所回升，但房地产与基建等建筑业板块持续回落。
通胀压力总体有所疏解，工业品价格冲高回落，CPI跟随食品价格震荡上行，政策上，
年底的中央经济工作会议、政治局会议都表现出了较为迫切的稳增长、宽信用意愿，围
绕着这个主基调，货币政策保持宽松并在12月初再度降准，市场宽松预期再起。财政政
策上，明确强调发力前置，提前安排了专项债额度，与此配合，产业政策上也有明显纠
偏。
总体上，四季度延续了三季度的宽松基调，降准再度落地，资金面在跨年压力下依
然平稳宽松，隔夜资金价格中枢不断下移。利率先上后下，10年期国债四季度末较三季
度末下降10bp。信用债方面，四季度重新迎来趋势性上涨，部分品种收益率创下年内新
低，信用利差也持续收窄。结构上来看，安全性较高、久期相对较长的资产更加受到市
场青睐，"资产荒"的整体格局并未发生太大变化。股市方面，上证综指在3600点附近震
荡，市场波动加剧，中小盘风格阶段性占优，元宇宙等主题投资表现活跃。市场在基本
面下修和宽松预期升温的博弈思维下横盘震荡，期间上证综指上涨2.01%，沪深300因整
体偏向大市值风格且内部板块表现分化，指数上涨1.52%，中证1000指数上涨8.17%。行
业层面，传媒、军工和通信涨幅居前，煤炭、钢铁和石油石化领跌。
本基金延续绝对收益投资思路，评估不同资产风险收益比，在报告期内确定本基金
在股票、债券等各类资产类别的投资比例。股票部分关注货币政策和利率走势，跟踪行
业间景气度变化及市场风格趋势性切换的可能性，积极把握股票市场结构性机会。固收
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部分主要结合货币政策走势、基本面预期变化等因素开展投资交易，提升组合仓位，优
化组合结构，保持中高杠杆操作。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末永赢宏泽一年定开混合基金份额净值为0.9758元，本报告期内，基金
份额净值增长率为3.06%，同期业绩比较基准收益率为1.11%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,322,066,388.65 40.63
其中：股票 1,322,066,388.65 40.63
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,885,179,000.00 57.93
其中：债券 1,869,625,000.00 57.45
资产支持证券 15,554,000.00 0.48
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 13,674,475.22 0.42
8 其他资产 33,237,084.16 1.02
9 合计 3,254,156,948.03 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 25,011,142.00 0.93
B 采矿业 8,520,105.00 0.32
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C 制造业 841,474,037.78 31.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 47,567,336.00 1.77
E 建筑业 8,847,734.00 0.33
F 批发和零售业 84,862.56 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 36,573,192.00 1.36
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 81,349,099.19 3.03
J 金融业 174,808,455.68 6.51
K 房地产业 27,322,004.73 1.02
L 租赁和商务服务业 24,748,267.00 0.92
M 科学研究和技术服务业 11,096,529.22 0.41
N 水利、环境和公共设施管理业 77,589.77 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 7,552,674.00 0.28
Q 卫生和社会工作 5,259,632.00 0.20
R 文化、体育和娱乐业 21,769,119.72 0.81
S 综合 - -
合计 1,322,066,388.65 49.24
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 600519 贵州茅台 22,700 46,535,000.00 1.73
2 300059 东方财富 1,207,200 44,799,192.00 1.67
3 600036 招商银行 678,600 33,054,606.00 1.23
4 000858 五 粮 液 139,673 31,099,590.18 1.16
5 002041 登海种业 969,800 25,011,142.00 0.93
6 600030 中信证券 901,800 23,816,538.00 0.89
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7 603466 风语筑 798,630 21,722,736.00 0.81
8 601012 隆基股份 240,300 20,713,860.00 0.77
9 603596 伯特利 274,294 19,090,862.40 0.71
10 603501 韦尔股份 61,200 19,019,124.00 0.71
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 206,479,000.00 7.69
其中：政策性金融债 94,216,000.00 3.51
4 企业债券 243,040,000.00 9.05
5 企业短期融资券 301,019,000.00 11.21
6 中期票据 1,119,087,000.00 41.68
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,869,625,000.00 69.64
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 102100671 21电建地产MTN001 1,000,000 102,160,000.00 3.81
2 175945 21金地03 1,000,000 100,640,000.00 3.75
3 042100190 21拉萨城投CP002 900,000 90,459,000.00 3.37
4 149414 21中材01 800,000 81,536,000.00 3.04
5 102100558 21新长宁MTN001 700,000 71,477,000.00 2.66
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序
号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 136472 东曦4A1 200,000 12,336,000.00 0.46
2 189355 PR惠7A1 200,000 3,218,000.00 0.12
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报
告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 221,580.17
2 应收证券清算款 1,576,061.37
3 应收股利 -
4 应收利息 31,439,442.62
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 33,237,084.16
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
?
永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告?
第 15页，共 16页?
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 2,751,451,599.56
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 2,751,451,599.56
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金
管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会核准永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金募集的文
件；
2.《永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3.《永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4.《永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新（如
有）；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照；
6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
?
永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告?
第 16页，共 16页?
9.2 存放地点
地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、27层
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行
查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com.
如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。
客户服务电话：400-805-8888
永赢基金管理有限公司
2022年01月22日