根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,经基金托管人
复核,弘毅远方基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2021 年 6 月 30 日的基金
份额净值和基金份额累计净值的信息披露如下:
日期:2021 年 6 月 30 日
基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
006369 国企转型升级混合 1.9319 1.9669
006644 消费升级混合 2.2413 2.2413
159973 国证民企领先 100ETF 1.9952 1.9952
159986 国证消费 100ETF 1.5554 1.5554
008518 经济新动力混合 1.1863 1.1863
011157 港股通智选领航 A 1.0428 1.0428
011158 港股通智选领航 C 1.0408 1.0408
011886 高端制造混合 A 1.0173 1.0173
011887 高端制造混合 C 1.0169 1.0169
特此公告。
弘毅远方基金管理有限公司
2021 年 7 月 1 日