国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二○一八年七月
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鉴于 国泰 基金管理有限公司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任, 基金管理有限公司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任, 基金管理有限公司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任, 基金管理有限公司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任, 基金管理有限公司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任, 基金管理有限公司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任, 基金管理有限公司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任, 基金管理有限公司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任, 基金管理有限公司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任, 基金管理有限公司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任, 基金管理有限公司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任, 基金管理有限公司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任, 基金管理有限公司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任, 基金管理有限公司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任, 基金管理有限公司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任, 基金管理有限公司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任, 基金管理有限公司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任, 按照相关 按照相关 法律规 法律规 法律规 的规定具备担任基金管理人资格和能力; 的规定具备担任基金管理人资格和能力; 的规定具备担任基金管理人资格和能力; 的规定具备担任基金管理人资格和能力; 的规定具备担任基金管理人资格和能力; 的规定具备担任基金管理人资格和能力; 的规定具备担任基金管理人资格和能力; 的规定具备担任基金管理人资格和能力; 的规定具备担任基金管理人资格和能力;
鉴于中国银行股份有限公司 鉴于中国银行股份有限公司 鉴于中国银行股份有限公司 鉴于中国银行股份有限公司 鉴于中国银行股份有限公司 鉴于中国银行股份有限公司 是一家依照中国法律合成立并有效存续的银行,按相关 一家依照中国法律合成立并有效存续的银行,按相关 一家依照中国法律合成立并有效存续的银行,按相关 一家依照中国法律合成立并有效存续的银行,按相关 一家依照中国法律合成立并有效存续的银行,按相关 一家依照中国法律合成立并有效存续的银行,按相关 一家依照中国法律合成立并有效存续的银行,按相关 一家依照中国法律合成立并有效存续的银行,按相关 一家依照中国法律合成立并有效存续的银行,按相关 一家依照中国法律合成立并有效存续的银行,按相关 一家依照中国法律合成立并有效存续的银行,按相关 一家依照中国法律合成立并有效存续的银行,按相关 一家依照中国法律合成立并有效存续的银行,按相关 法律规 法律规 的规定具备担任基金托管人资格和能力; 的规定具备担任基金托管人资格和能力; 的规定具备担任基金托管人资格和能力; 的规定具备担任基金托管人资格和能力; 的规定具备担任基金托管人资格和能力; 的规定具备担任基金托管人资格和能力; 的规定具备担任基金托管人资格和能力; 的规定具备担任基金托管人资格和能力; 的规定具备担任基金托管人资格和能力; 的规定具备担任基金托管人资格和能力;
鉴于 国泰 基金管理有限公司拟担任 基金管理有限公司拟担任 基金管理有限公司拟担任 基金管理有限公司拟担任 基金管理有限公司拟担任 基金管理有限公司拟担任 基金管理有限公司拟担任 基金管理有限公司拟担任 基金管理有限公司拟担任 国泰价值精选灵活配置混合型 国泰价值精选灵活配置混合型 国泰价值精选灵活配置混合型 国泰价值精选灵活配置混合型 国泰价值精选灵活配置混合型 国泰价值精选灵活配置混合型 国泰价值精选灵活配置混合型 国泰价值精选灵活配置混合型 国泰价值精选灵活配置混合型 国泰价值精选灵活配置混合型 国泰价值精选灵活配置混合型 证券投资基金 的证券投资基金 的证券投资基金 的证券投资基金 的证券投资基金 的证券投资基金 的证券投资基金 的管理人,中国银行股份有 管理人,中国银行股份有 管理人,中国银行股份有 管理人,中国银行股份有 管理人,中国银行股份有 管理人,中国银行股份有 限公司拟担任 限公司拟担任 限公司拟担任 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资 基金的托 基金的托 基金的托 管人;
为明确 国泰价值精选灵活配置混合型 国泰价值精选灵活配置混合型 国泰价值精选灵活配置混合型 国泰价值精选灵活配置混合型 国泰价值精选灵活配置混合型 国泰价值精选灵活配置混合型 国泰价值精选灵活配置混合型 国泰价值精选灵活配置混合型 国泰价值精选灵活配置混合型 国泰价值精选灵活配置混合型 国泰价值精选灵活配置混合型 证券投资基金管理人和托之间的权 证券投资基金管理人和托之间的权 证券投资基金管理人和托之间的权 证券投资基金管理人和托之间的权 证券投资基金管理人和托之间的权 证券投资基金管理人和托之间的权 证券投资基金管理人和托之间的权 证券投资基金管理人和托之间的权 证券投资基金管理人和托之间的权 证券投资基金管理人和托之间的权 证券投资基金管理人和托之间的权 证券投资基金管理人和托之间的权 证券投资基金管理人和托之间的权 证券投资基金管理人和托之间的权 证券投资基金管理人和托之间的权 证券投资基金管理人和托之间的权 证券投资基金管理人和托之间的权 利义务关系,特制订本协议。 利义务关系,特制订本协议。 利义务关系,特制订本协议。 利义务关系,特制订本协议。 利义务关系,特制订本协议。 利义务关系,特制订本协议。
一、托管协议当事人
(一)基金管理人或简称 (一)基金管理人或简称 (一)基金管理人或简称 (一)基金管理人或简称 (一)基金管理人或简称 (一)基金管理人或简称 “管理人 管理人 ”)
名称: 国泰 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司
住所: 中国(上海)自由贸易试验区 中国(上海)自由贸易试验区 中国(上海)自由贸易试验区 中国(上海)自由贸易试验区 中国(上海)自由贸易试验区 中国(上海)自由贸易试验区 浦东大道 浦东大道 浦东大道 1200 1200号 2层 225 室
法定代表人 法定代表人 : 陈勇胜 陈勇胜
成立时间: 成立时间: 1998 1998年 3月 5日
批准设立机关: 批准设立机关: 批准设立机关: 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会
批准设立文号: 批准设立文号: 批准设立文号: 中国证监会基字【 中国证监会基字【 中国证监会基字【 中国证监会基字【 中国证监会基字【 1998 1998 】5号
组织形式:有限责任公司 组织形式:有限责任公司 组织形式:有限责任公司 组织形式:有限责任公司 组织形式:有限责任公司
注册资本: 注册资本: 壹亿仟万 壹亿仟万 壹亿仟万 元人民币 元人民币
经营范围: 经营范围: 基金设立、业务 管理,及中国证监会批准的其他基金设立、业务 管理,及中国证监会批准的其他基金设立、业务 管理,及中国证监会批准的其他基金设立、业务 管理,及中国证监会批准的其他基金设立、业务 管理,及中国证监会批准的其他基金设立、业务 管理,及中国证监会批准的其他基金设立、业务 管理,及中国证监会批准的其他基金设立、业务 管理,及中国证监会批准的其他基金设立、业务 管理,及中国证监会批准的其他基金设立、业务 管理,及中国证监会批准的其他基金设立、业务 管理,及中国证监会批准的其他基金设立、业务
管理,及中国证监会批准的其他存续期间 存续期间 :持续经营 :持续经营 :持续经营
(二)基金托管人或简称 (二)基金托管人或简称 (二)基金托管人或简称 (二)基金托管人或简称 (二)基金托管人或简称 (二)基金托管人或简称 “托管人 托管人 ”)
名称:中国银行股份有限公司 名称:中国银行股份有限公司 名称:中国银行股份有限公司 名称:中国银行股份有限公司 名称:中国银行股份有限公司 名称:中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 住所:北京市西城区复兴门内大街 住所:北京市西城区复兴门内大街 住所:北京市西城区复兴门内大街 住所:北京市西城区复兴门内大街 住所:北京市西城区复兴门内大街 住所:北京市西城区复兴门内大街 1号
法定代表人 法定代表人 :陈四清 陈四清
成立时间: 成立时间: 19 83 年 10 月 31 日
基金托管业务批准文号:中国证监会字【 基金托管业务批准文号:中国证监会字【 基金托管业务批准文号:中国证监会字【 基金托管业务批准文号:中国证监会字【 基金托管业务批准文号:中国证监会字【 基金托管业务批准文号:中国证监会字【 基金托管业务批准文号:中国证监会字【 基金托管业务批准文号:中国证监会字【 基金托管业务批准文号:中国证监会字【 基金托管业务批准文号:中国证监会字【 1998 19981998】24 号
组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司
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注册资本: 注册资本: 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌柒万壹元整 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌柒万壹元整 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌柒万壹元整 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌柒万壹元整 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌柒万壹元整 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌柒万壹元整 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌柒万壹元整 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌柒万壹元整 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌柒万壹元整 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌柒万壹元整 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌柒万壹元整 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌柒万壹元整 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌柒万壹元整
经营范围:吸收人民币存款; 发放短期、中和长贷办理结算票据贴现经营范围:吸收人民币存款; 发放短期、中和长贷办理结算票据贴现经营范围:吸收人民币存款; 发放短期、中和长贷办理结算票据贴现经营范围:吸收人民币存款; 发放短期、中和长贷办理结算票据贴现经营范围:吸收人民币存款; 发放短期、中和长贷办理结算票据贴现经营范围:吸收人民币存款; 发放短期、中和长贷办理结算票据贴现经营范围:吸收人民币存款; 发放短期、中和长贷办理结算票据贴现经营范围:吸收人民币存款; 发放短期、中和长贷办理结算票据贴现经营范围:吸收人民币存款; 发放短期、中和长贷办理结算票据贴现经营范围:吸收人民币存款; 发放短期、中和长贷办理结算票据贴现经营范围:吸收人民币存款; 发放短期、中和长贷办理结算票据贴现经营范围:吸收人民币存款; 发放短期、中和长贷办理结算票据贴现经营范围:吸收人民币存款; 发放短期、中和长贷办理结算票据贴现经营范围:吸收人民币存款; 发放短期、中和长贷办理结算票据贴现经营范围:吸收人民币存款; 发放短期、中和长贷办理结算票据贴现经营范围:吸收人民币存款; 发放短期、中和长贷办理结算票据贴现经营范围:吸收人民币存款; 发放短期、中和长贷办理结算票据贴现经营范围:吸收人民币存款; 发放短期、中和长贷办理结算票据贴现发行金融债券;代理、兑付承销政府 发行金融债券;代理、兑付承销政府 发行金融债券;代理、兑付承销政府 发行金融债券;代理、兑付承销政府 发行金融债券;代理、兑付承销政府 发行金融债券;代理、兑付承销政府 发行金融债券;代理、兑付承销政府 发行金融债券;代理、兑付承销政府 发行金融债券;代理、兑付承销政府 发行金融债券;代理、兑付承销政府 发行金融债券;代理、兑付承销政府 债券;买卖政府从事同业拆借提供 债券;买卖政府从事同业拆借提供 债券;买卖政府从事同业拆借提供 债券;买卖政府从事同业拆借提供 债券;买卖政府从事同业拆借提供 债券;买卖政府从事同业拆借提供 债券;买卖政府从事同业拆借提供 债券;买卖政府从事同业拆借提供 债券;买卖政府从事同业拆借提供 债券;买卖政府从事同业拆借提供 信用证服务及担保; 代理收付款项险业提供箱外汇存贷信用证服务及担保; 代理收付款项险业提供箱外汇存贷信用证服务及担保; 代理收付款项险业提供箱外汇存贷信用证服务及担保; 代理收付款项险业提供箱外汇存贷信用证服务及担保; 代理收付款项险业提供箱外汇存贷信用证服务及担保; 代理收付款项险业提供箱外汇存贷信用证服务及担保; 代理收付款项险业提供箱外汇存贷信用证服务及担保; 代理收付款项险业提供箱外汇存贷信用证服务及担保; 代理收付款项险业提供箱外汇存贷信用证服务及担保; 代理收付款项险业提供箱外汇存贷信用证服务及担保; 代理收付款项险业提供箱外汇存贷信用证服务及担保; 代理收付款项险业提供箱外汇存贷信用证服务及担保; 代理收付款项险业提供箱外汇存贷信用证服务及担保; 代理收付款项险业提供箱外汇存贷信用证服务及担保; 代理收付款项险业提供箱外汇存贷信用证服务及担保; 代理收付款项险业提供箱外汇存贷信用证服务及担保; 代理收付款项险业提供箱外汇存贷信用证服务及担保; 代理收付款项险业提供箱外汇存贷信用证服务及担保; 代理收付款项险业提供箱外汇存贷信用证服务及担保; 代理收付款项险业提供箱外汇存贷信用证服务及担保; 代理收付款项险业提供箱外汇存贷外汇 款;兑换国际结算同业拆借票据的承和贴现外汇 款;兑换国际结算同业拆借票据的承和贴现外汇 款;兑换国际结算同业拆借票据的承和贴现外汇 款;兑换国际结算同业拆借票据的承和贴现外汇 款;兑换国际结算同业拆借票据的承和贴现外汇 款;兑换国际结算同业拆借票据的承和贴现外汇 款;兑换国际结算同业拆借票据的承和贴现外汇 款;兑换国际结算同业拆借票据的承和贴现外汇 款;兑换国际结算同业拆借票据的承和贴现外汇 款;兑换国际结算同业拆借票据的承和贴现外汇 款;兑换国际结算同业拆借票据的承和贴现外汇 款;兑换国际结算同业拆借票据的承和贴现外汇 款;兑换国际结算同业拆借票据的承和贴现外汇 款;兑换国际结算同业拆借票据的承和贴现外汇 款;兑换国际结算同业拆借票据的承和贴现外汇 款;兑换国际结算同业拆借票据的承和贴现外汇 款;兑换国际结算同业拆借票据的承和贴现外汇 款;兑换国际结算同业拆借票据的承和贴现外汇 款;兑换国际结算同业拆借票据的承和贴现外汇 款;兑换国际结算同业拆借票据的承和贴现担保;结汇、售发行和代理股票以外的 币有价证券买卖担保;结汇、售发行和代理股票以外的 币有价证券买卖担保;结汇、售发行和代理股票以外的 币有价证券买卖担保;结汇、售发行和代理股票以外的 币有价证券买卖担保;结汇、售发行和代理股票以外的 币有价证券买卖担保;结汇、售发行和代理股票以外的 币有价证券买卖担保;结汇、售发行和代理股票以外的 币有价证券买卖担保;结汇、售发行和代理股票以外的 币有价证券买卖担保;结汇、售发行和代理股票以外的 币有价证券买卖担保;结汇、售发行和代理股票以外的 币有价证券买卖担保;结汇、售发行和代理股票以外的 币有价证券买卖担保;结汇、售发行和代理股票以外的 币有价证券买卖担保;结汇、售发行和代理股票以外的 币有价证券买卖担保;结汇、售发行和代理股票以外的 币有价证券买卖担保;结汇、售发行和代理股票以外的 币有价证券买卖担保;结汇、售发行和代理股票以外的 币有价证券买卖担保;结汇、售发行和代理股票以外的 币有价证券买卖担保;结汇、售发行和代理股票以外的 币有价证券买卖担保;结汇、售发行和代理股票以外的 币有价证券买卖担保;结汇、售发行和代理股票以外的 币有价证券买卖外币有价证券;自营汇买卖代客信用卡的发行 和理国外币有价证券;自营汇买卖代客信用卡的发行 和理国外币有价证券;自营汇买卖代客信用卡的发行 和理国外币有价证券;自营汇买卖代客信用卡的发行 和理国外币有价证券;自营汇买卖代客信用卡的发行 和理国外币有价证券;自营汇买卖代客信用卡的发行 和理国外币有价证券;自营汇买卖代客信用卡的发行 和理国外币有价证券;自营汇买卖代客信用卡的发行 和理国外币有价证券;自营汇买卖代客信用卡的发行 和理国外币有价证券;自营汇买卖代客信用卡的发行 和理国外币有价证券;自营汇买卖代客信用卡的发行 和理国外币有价证券;自营汇买卖代客信用卡的发行 和理国外币有价证券;自营汇买卖代客信用卡的发行 和理国外币有价证券;自营汇买卖代客信用卡的发行 和理国外币有价证券;自营汇买卖代客信用卡的发行 和理国外币有价证券;自营汇买卖代客信用卡的发行 和理国外币有价证券;自营汇买卖代客信用卡的发行 和理国外币有价证券;自营汇买卖代客信用卡的发行 和理国外币有价证券;自营汇买卖代客信用卡的发行 和理国外币有价证券;自营汇买卖代客信用卡的发行 和理国外币有价证券;自营汇买卖代客信用卡的发行 和理国及付款;资信调查、咨询见证业务组织或参加银团贷国际贵金属买卖海外分支机 及付款;资信调查、咨询见证业务组织或参加银团贷国际贵金属买卖海外分支机 及付款;资信调查、咨询见证业务组织或参加银团贷国际贵金属买卖海外分支机 及付款;资信调查、咨询见证业务组织或参加银团贷国际贵金属买卖海外分支机 及付款;资信调查、咨询见证业务组织或参加银团贷国际贵金属买卖海外分支机 及付款;资信调查、咨询见证业务组织或参加银团贷国际贵金属买卖海外分支机 及付款;资信调查、咨询见证业务组织或参加银团贷国际贵金属买卖海外分支机 及付款;资信调查、咨询见证业务组织或参加银团贷国际贵金属买卖海外分支机 及付款;资信调查、咨询见证业务组织或参加银团贷国际贵金属买卖海外分支机 及付款;资信调查、咨询见证业务组织或参加银团贷国际贵金属买卖海外分支机 及付款;资信调查、咨询见证业务组织或参加银团贷国际贵金属买卖海外分支机 及付款;资信调查、咨询见证业务组织或参加银团贷国际贵金属买卖海外分支机 及付款;资信调查、咨询见证业务组织或参加银团贷国际贵金属买卖海外分支机 及付款;资信调查、咨询见证业务组织或参加银团贷国际贵金属买卖海外分支机 及付款;资信调查、咨询见证业务组织或参加银团贷国际贵金属买卖海外分支机 及付款;资信调查、咨询见证业务组织或参加银团贷国际贵金属买卖海外分支机 及付款;资信调查、咨询见证业务组织或参加银团贷国际贵金属买卖海外分支机 及付款;资信调查、咨询见证业务组织或参加银团贷国际贵金属买卖海外分支机 及付款;资信调查、咨询见证业务组织或参加银团贷国际贵金属买卖海外分支机 及付款;资信调查、咨询见证业务组织或参加银团贷国际贵金属买卖海外分支机 构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳区分依据令发或 构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳区分依据令发或 构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳区分依据令发或 构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳区分依据令发或 构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳区分依据令发或 构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳区分依据令发或 构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳区分依据令发或 构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳区分依据令发或 构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳区分依据令发或 构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳区分依据令发或 构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳区分依据令发或 构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳区分依据令发或 构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳区分依据令发或 构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳区分依据令发或 构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳区分依据令发或 构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳区分依据令发或 构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳区分依据令发或 构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳区分依据令发或 参与代理 参与代理 参与代理 发行当地货币;经中国人民银批准的其他业务。 发行当地货币;经中国人民银批准的其他业务。 发行当地货币;经中国人民银批准的其他业务。 发行当地货币;经中国人民银批准的其他业务。 发行当地货币;经中国人民银批准的其他业务。 发行当地货币;经中国人民银批准的其他业务。 发行当地货币;经中国人民银批准的其他业务。 发行当地货币;经中国人民银批准的其他业务。 发行当地货币;经中国人民银批准的其他业务。 发行当地货币;经中国人民银批准的其他业务。
存续期间:持经营 存续期间:持经营 存续期间:持经营 存续期间:持经营
二、托管协议的依据、目的、原则和解释
(一)依据 (一)依据
本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金(以下 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金(以下 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金(以下 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金(以下 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金(以下 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金(以下 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金(以下 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金(以下 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金(以下 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金(以下 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金(以下 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金(以下 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金(以下 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金(以下 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金(以下 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金(以下 简称 “《基金法》 《基金法》 ”)、《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》(以下 证券投资基金运作管理办法》(以下 证券投资基金运作管理办法》(以下 简称“《运作办法》 ”)、《证 )、《证 )、《证 )、《证 券投资基金信息披露管理办法》 券投资基金信息披露管理办法》 券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称 (以下简称 “《信息披露办法》 《信息披露办法》 ”)、《公开募集放式证券投 、《公开募集放式证券投 、《公开募集放式证券投 、《公开募集放式证券投 资基金流动性风险管理规定》(以下简称 资基金流动性风险管理规定》(以下简称 资基金流动性风险管理规定》(以下简称 资基金流动性风险管理规定》(以下简称 “《流动性风险管理规定 流动性风险管理规定 》”)及其他有关 及其他有关 法律规 与《 国泰价值精选灵活配置混合型 国泰价值精选灵活配置混合型 证券投资基金合同》( 证券投资基金合同》( 证券投资基金合同》( 以下 简称“《基金合同》 《基金合同》 ”)订 立。
(二)目的 (二)目的
订立 本协议的目是明确 本协议的目是明确 本协议的目是明确 本协议的目是明确 本协议的目是明确 本协议的目是明确 本协议的目是明确 本协议的目是明确 国泰价值精选灵活配置混合型 国泰价值精选灵活配置混合型 国泰价值精选灵活配置混合型 证券投资基金托管人和 证券投资基金托管人和 证券投资基金托管人和 证券投资基金托管人和 证券投资基金托管人和 证券投资基金托管人和 证券投资基金托管人和 证券投资基金托管人和 证券投资基金托管人和 证券投资基金托管人和 国 泰价值精选灵活配置混合型 泰价值精选灵活配置混合型 泰价值精选灵活配置混合型 泰价值精选灵活配置混合型 泰价值精选灵活配置混合型 泰价值精选灵活配置混合型 证券投资基金管理人之间在财产的保、 证券投资基金管理人之间在财产的保、 证券投资基金管理人之间在财产的保、 证券投资基金管理人之间在财产的保、 证券投资基金管理人之间在财产的保、 证券投资基金管理人之间在财产的保、 证券投资基金管理人之间在财产的保、 证券投资基金管理人之间在财产的保、 证券投资基金管理人之间在财产的保、 证券投资基金管理人之间在财产的保、 证券投资基金管理人之间在财产的保、 投资 运作、 净 值计算、收益分配信息披露及相互监督等关 值计算、收益分配信息披露及相互监督等关 值计算、收益分配信息披露及相互监督等关 值计算、收益分配信息披露及相互监督等关 值计算、收益分配信息披露及相互监督等关 值计算、收益分配信息披露及相互监督等关 值计算、收益分配信息披露及相互监督等关 值计算、收益分配信息披露及相互监督等关 值计算、收益分配信息披露及相互监督等关 值计算、收益分配信息披露及相互监督等关 值计算、收益分配信息披露及相互监督等关 事宜中的权利、义务及职责,确保基金财产 事宜中的权利、义务及职责,确保基金财产 事宜中的权利、义务及职责,确保基金财产 事宜中的权利、义务及职责,确保基金财产 事宜中的权利、义务及职责,确保基金财产 事宜中的权利、义务及职责,确保基金财产 事宜中的权利、义务及职责,确保基金财产 事宜中的权利、义务及职责,确保基金财产 事宜中的权利、义务及职责,确保基金财产 事宜中的权利、义务及职责,确保基金财产 事宜中的权利、义务及职责,确保基金财产 的安全,保护基金份额持有人合法权益。 的安全,保护基金份额持有人合法权益。 的安全,保护基金份额持有人合法权益。 的安全,保护基金份额持有人合法权益。 的安全,保护基金份额持有人合法权益。 的安全,保护基金份额持有人合法权益。 的安全,保护基金份额持有人合法权益。 的安全,保护基金份额持有人合法权益。 的安全,保护基金份额持有人合法权益。
(三)原则 (三)原则
基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致签订议。 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致签订议。 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致签订议。 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致签订议。 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致签订议。 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致签订议。 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致签订议。 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致签订议。 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致签订议。 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致签订议。 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致签订议。 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致签订议。 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致签订议。 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致签订议。 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致签订议。 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致签订议。 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致签订议。 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致签订议。
(四)解释 (四)解释
除非文义另有所指,本协议的术语与《基金合同》相应具含。 除非文义另有所指,本协议的术语与《基金合同》相应具含。 除非文义另有所指,本协议的术语与《基金合同》相应具含。 除非文义另有所指,本协议的术语与《基金合同》相应具含。 除非文义另有所指,本协议的术语与《基金合同》相应具含。 除非文义另有所指,本协议的术语与《基金合同》相应具含。 除非文义另有所指,本协议的术语与《基金合同》相应具含。 除非文义另有所指,本协议的术语与《基金合同》相应具含。 除非文义另有所指,本协议的术语与《基金合同》相应具含。 除非文义另有所指,本协议的术语与《基金合同》相应具含。 除非文义另有所指,本协议的术语与《基金合同》相应具含。 除非文义另有所指,本协议的术语与《基金合同》相应具含。 除非文义另有所指,本协议的术语与《基金合同》相应具含。 除非文义另有所指,本协议的术语与《基金合同》相应具含。 除非文义另有所指,本协议的术语与《基金合同》相应具含。 除非文义另有所指,本协议的术语与《基金合同》相应具含。
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三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律规的定 (一)基金托管人根据有关法律规的定 (一)基金托管人根据有关法律规的定 (一)基金托管人根据有关法律规的定 (一)基金托管人根据有关法律规的定 (一)基金托管人根据有关法律规的定 (一)基金托管人根据有关法律规的定 (一)基金托管人根据有关法律规的定 (一)基金托管人根据有关法律规的定 对基金 对基金 管理 人的 下列 投资运作进行监督: 投资运作进行监督: 投资运作进行监督: 投资运作进行监督: 投资运作进行监督:
1、对基金 的投资范围、对象 投资范围、对象 投资范围、对象 投资范围、对象 投资范围、对象 进行监督 进行监督 。
本基金的投资范围为具有良好流动性融工,包括国内依法发行上市股票(含 本基金的投资范围为具有良好流动性融工,包括国内依法发行上市股票(含 本基金的投资范围为具有良好流动性融工,包括国内依法发行上市股票(含 本基金的投