银河医药健康混合型证券投资基金
基金产品资料概要
编制日期:2021年5月13日
送出日期:2021年5月13日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 银河医药混合 基金代码 011335
基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效- 上市交易所及上市日- -
日 期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金-
经理的日期 基金经理 王海华
证券从业日期 2004-06-01
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《银河医药健康混合型证券投资基金招募说明书》第九章了解详细情况
投资目标 本基金主要投资于医药健康行业上市公司,在严格控制风险并保持良好流动性的基础
上,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包
括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交
换债券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工
具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的 60%-95%,其中投资于本基金
界定的医药健康行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收
申购款等。
如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程
序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 1.大类资产配置策略;2.股票投资策略:(1)医药健康行业的界定:本基金所投资的
医药健康行业是指从事医药相关产品研发、生产、销售以及诊疗技术应用的行业,具
体包括化学制药、中药、生物制药、医疗器械、医药流通、医疗服务、医疗信息化、
互联网医疗等行业。本基金投资的医药健康行业上市公司包括主营业务为上述相关领
域的上市公司,也包括当前非主营业务提供的产品或服务隶属于上述医药健康行业、
且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的公司。(2)股票投资策略:本
基金将综合考虑宏观经济、政策导向、市场需求、行业竞争格局、科技水平发展等因
素,对股票资产在医药健康行业各细分子行业间进行合理配置。本基金结合医药健康
行业各细分子行业的景气度,采用“自下而上”的分析方法,通过定性分析和定量分
析对医药健康行业上市公司的投资价值进行综合评估,精选具有竞争优势的上市公
司,并规避治理混乱、管理效率低下的公司;3.债券投资策略;4.可转换债券、可交
换债券投资策略;5.资产支持证券投资策略;6.股指期货投资策略。
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×75%+中债综合全价指数收益率×25%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型
基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
-
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
-
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
M
500,000≤M
认购费
2,000,000≤M
M≥5,000,000 1000元/笔 -
M
500,000≤M
申购费(前收费)
2,000,000≤M
M≥5,000,000 1000元/笔 -
N
7天≤N
赎回费
30天≤N
N≥365天 0% -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
销售服务费 -
其他费用 除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金相关的信息披
露费用;《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
基金份额持有人大会费用;基金的证券、期货交易结算费用;基金的银行汇划
费用;基金的相关账户的开户及维护费用;按照国家有关规定和《基金合同》
约定,可以在基金财产中列支的其他费用
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1.本基金特定风险
(1)股指期货投资风险
本基金的投资范围包括股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当
出现不利行情时,股价指数微小的变动可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结
算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
(2)投资资产支持证券的风险
本基金可投资资产支持证券,由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行,在特定机构投资
人范围内流通转让,该品种的流动性较差,抵押资产的流动性一般较差,因此,持有资产支持证券可能
给组合资产净值带来一定的风险。另外,资产支持证券还面临提前偿还和延期支付等风险。
2.混合型证券投资基金共有的风险,如市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、未知价风险、
启用侧袋机制的风险及其他风险等。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基
金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期报告等。
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能
解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北
京市。仲裁裁决是终局的并对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定,仲裁费用由败诉方承担。
五、其他资料查询方式
以下资料详见银河基金管理有限公司网站[www.galaxyasset.com][400-820-0860]
1.《银河医药健康混合型证券投资基金基金合同》、《银河医药健康混合型证券投资基金托管协议》、
《银河医药健康混合型证券投资基金招募说明书》
2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
5.其他重要资料
六、其他情况说明
无