兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 4月 22日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 21日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 01月 01日起至 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴全汇吉一年持有混合
基金主代码 011336
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 2月 9日
报告期末基金份额总额 1,625,555,516.53份
投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，把握债券
市场、股票市场的投资机会，通过积极主动的投资管
理，力求实现资产净值的长期稳健增值。
投资策略 本基金的投资策略可以细分为资产配置策略、债券投
资策略、股票投资策略以及其他品种的投资策略等。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×35%+恒生指数收益率（使用估
值汇率折算）×5%+中债综合（全价）指数收益率×
60%
风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期风险与收益高于债券型
基金与货币市场基金，低于股票型基金。
本基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投资
香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证
券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之
外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证
券市场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴全汇吉一年持有混合 A 兴全汇吉一年持有混合 C
下属分级基金的交易代码 011336 011337
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报告期末下属分级基金的份额总额 1,545,355,101.78份 80,200,414.75份
下属分级基金的风险收益特征
本基金是混合型基金，其预
期风险与收益高于债券型基
金与货币市场基金，低于股
票型基金。基金管理人对本
基金的风险评级为 R3。
本基金是混合型基金，其预
期风险与收益高于债券型基
金与货币市场基金，低于股
票型基金。基金管理人对本
基金的风险评级为 R3。
注：1、本基金每份基金份额最短持有期为 1年。
2、若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况
决定本基金是否暂停申购及赎回业务，具体以届时提前发布的公告为准。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）
兴全汇吉一年持有混合 A 兴全汇吉一年持有混合 C
1.本期已实现收益 -57,285,928.09 -3,097,102.42
2.本期利润 25,681,438.23 1,328,337.80
3.加权平均基金份额本期利润 0.0163 0.0158
4.期末基金资产净值 1,473,853,755.63 75,836,096.24
5.期末基金份额净值 0.9537 0.9456
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利
再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴全汇吉一年持有混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.68% 0.59% 1.90% 0.34% -0.22% 0.25%
过去六个月 -3.89% 0.65% 2.97% 0.45% -6.86% 0.20%
过去一年 -10.43% 0.78% -0.54% 0.46% -9.89% 0.32%
自基金合同 -4.63% 0.79% -9.40% 0.47% 4.77% 0.32%
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生效起至今
兴全汇吉一年持有混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.59% 0.59% 1.90% 0.34% -0.31% 0.25%
过去六个月 -4.08% 0.65% 2.97% 0.45% -7.05% 0.20%
过去一年 -10.78% 0.78% -0.54% 0.46% -10.24% 0.32%
自基金合同
生效起至今
-5.44% 0.79% -9.40% 0.47% 3.96% 0.32%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

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注：1、净值表现所取数据截至到 2023年 3月 31日。
2、按照《兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2021
年 2 月 9 日至 2021 年 8月 8 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的
比例限制及投资组合的比例范围。
3.3 其他指标
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈红
固定收益
部副总
监、投资
经理、兴
全汇吉一
年持有期
混合型证
券投资基
金基金经
理、兴全
汇虹一年
持有期混
合型证券
2021年 2月 9
日
- 17年
硕士。历任金元比联基金管理公司产品
研究岗，平安资产管理有限责任公司投
资管理部、固定收益部投资经理，兴证
全球基金管理有限公司专户投资部总监
助理。
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投资基金
基金经
理、兴证
全球兴裕
混合型证
券投资基
金基金经
理
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日
（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间
陈红
公募基金 3 5,722,873,714.17 2021年 2月 9日
私募资产管
理计划
- - -
其他组合 - - -
合计 3 5,722,873,714.17 -
注：1、本报告期末，本基金基金经理兼任私募资产管理计划的投资经理，截至报告期末暂未管理
私募资产管理计划；
2、任职日期为该基金经理同时任职基金经理和私募资产管理计划投资经理的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全汇吉
一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本
报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交
易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩
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评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管
理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考
察是否存在非公平的因素。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反
公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度，国内经济处于修复过程中，但在经历了 1-2月脉冲式复苏后，3月以来经济
修复的斜率开始放缓。中国 3月官方制造业 PMI 51.9，非制造业 PMI 58.2，连续三个月处于
荣枯线以上，制造业 PMI读数较 2月回落，与耗煤量、钢铁产量等高频数据的表征基本一致。生
产端疫后赶工的阶段逐渐过去，需求端是决定后续修复高度的主要力量。建筑业和服务业 PMI继
续走高，基建投资保持高增速，地产链持续修复。金融数据显示融资层面供需两旺，1月和 2月
新增人民币贷款 4.9万亿和 1.8万亿，均超市场预期。受春节错位因素影响和猪价拖累，2月
CPI同比涨幅收敛；基数因素和成本端涨价传导放缓导致 PPI回落。3月海外金融市场出现动
荡，美国硅谷银行和瑞信银行相继发生危机事件，3月美联储选择继续加息 25bp，幅度较此前下
降，市场关注后续美联储在稳金融体系、稳经济增长和抑制通胀之间的取舍，10年美债收益率
回落至 3.48%。
一季度债券收益率随着市场对经济的预期转变先上后下，1-2月市场提前对经济复苏定价，
10年国债利率最高上行至 2.93%。3月随着政府工作报告将全年经济增长目标定在 5%左右、通胀
数据低预期，经济预期由强复苏转为温和复苏。同时，3月央行指导大行控制信贷投放规模，超
额续作 MLF，并降准 25BP，叠加海外银行风险事件影响，基本面、流动性、风险偏好三方面因素
共振推动 10年国债利率下行至 2.87%。此外，随着理财规模 2月底以来企稳回升、保险资金和
基金购债力度恢复，信用债整体表现强于利率债，城投、产业和银行永续债表现最好，信用利差
再度压缩至历史百分之二十分位以内，市场面临类似去年三季度的“资产荒”情况。
股市一季度整体上行，主要涨幅由 1月份实现，2、3月份震荡略有下跌，上证指数收录
3272.86点，上行 5.94%，沪深 300上行 4.63%，深证成指上行 6.45%，创业板指涨幅最少，上涨
2.25%。年前经济疫后复苏，盈利改善、信心增强，北向资金涌入较多，美元指数下行，全球权
益市场上行。年后市场震荡分化，受 5%的 GDP增长目标影响，复苏预期减弱，AI数字经济等相
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关主题表现较好。申万一级行业中，计算机行业涨幅第一为 36.79%，传媒行业上涨 34.24%，通
信板块上涨 29.51%，而地产行业下跌最多，下跌 6.11%，商贸零售跌幅次之。
一季度中证转债上涨 3.53%。1月权益市场快速上行，带动转债市场上行，同时债券市场的
修复推动了转债溢价率的提升；但 2月开始，转债与权益市场出现背离，溢价率大幅下行；3月
转债市场相对权益市场跌幅较小，表现为溢价率的提升。近期权益市场 TMT表现强劲，但由于转
债相关标的较少，并未有显著收益。整体转股溢价率高于 22年以来的中位数。
报告期内，权益仓位维持中枢附近，整体上增加了港股的配置。增加了保险、消费、传媒互
联网、有色的配置，减少了能源、军工的配置，可转债逐步调整结构。债券方面，以短久期高等
级信用债和短久期利率债为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末兴全汇吉一年持有混合 A份额净值为 0.9537元，本报告期的基金份额净值收
益率为 1.68%，同期业绩比较基准收益率为 1.90%，截至本报告期末兴全汇吉一年持有混合 C份额
净值为 0.9456元，本报告期的基金份额净值收益率为 1.59%，同期业绩比较基准收益率为 1.90%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万
元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 607,409,294.95 38.94
其中：股票 607,409,294.95 38.94
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 867,038,310.22 55.59
其中：债券 867,038,310.22 55.59
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 76,817,823.95 4.93
8 其他资产 8,447,252.88 0.54
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9 合计 1,559,712,682.00 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 221,544,449.97元，占净值
比例 14.30%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 135,514,724.41 8.74
C 制造业 198,677,770.59 12.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 368,222.80 0.02
E 建筑业 77,329.12 0.00
F 批发和零售业 11,003,428.80 0.71
G 交通运输、仓储和邮政业 2,970,240.00 0.19
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业 2,633,205.72 0.17
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 73,528.54 0.00
R 文化、体育和娱乐业 34,546,395.00 2.23
S 综合 - -
合计 385,864,844.98 24.90
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
原材料 46,075,675.57 2.97
非日常生活消费品 15,685,491.33 1.01
日常消费品 4,762,055.32 0.31
能源 - -
金融 97,302,290.81 6.28
医疗保健 14,077,695.82 0.91
工业 807,395.90 0.05
信息技术 - -
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通信服务 42,833,845.22 2.76
公用事业 - -
房地产 - -
合计 221,544,449.97 14.30
注：以上分类采用财汇大智慧提供的国际通用行业分类标准。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 02628 中国人寿 4,576,689 51,683,583.20 3.34
2 600256 广汇能源 4,914,013 45,454,620.25 2.93
3 601225 陕西煤业 2,202,700 44,802,918.00 2.89
4 00700 腾讯控股 113,700 38,400,262.34 2.48
5 03993 洛阳钼业 7,650,150 31,810,834.60 2.05
6 02601 中国太保 1,552,200 28,331,217.73 1.83
7 600160 巨化股份 1,581,167 27,955,032.56 1.80
8 000568 泸州老窖 94,700 24,128,613.00 1.56
9 002304 洋河股份 130,200 21,542,892.00 1.39
10 300413 芒果超媒 532,900 19,845,196.00 1.28
注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 135,729,265.07 8.76
2 央行票据 - -
3 金融债券 174,708,647.67 11.27
其中：政策性金融债 154,165,380.82 9.95
4 企业债券 40,915,397.26 2.64
5 企业短期融资券 116,613,813.24 7.52
6 中期票据 41,287,073.42 2.66
7 可转债（可交换债） 308,147,431.37 19.88
8 同业存单 49,636,682.19 3.20
9 其他 - -
10 合计 867,038,310.22 55.95
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发 09 800,000 82,409,315.07 5.32
2 019688 22国债 23 500,000 50,236,452.06 3.24
3 112214108
22江苏银行
CD108
500,000 49,636,682.19 3.20
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4 123158 宙邦转债 287,416 39,807,966.44 2.57
5 113025 明泰转债 154,200 37,211,607.37 2.40
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指
期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，
参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情形，未出现在报告
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编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 495,854.51
2 应收证券清算款 7,941,314.81
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 10,083.56
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 8,447,252.88
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 123158 宙邦转债 39,807,966.44 2.57
2 113025 明泰转债 37,211,607.37 2.40
3 113615 金诚转债 35,982,635.51 2.32
4 127043 川恒转债 26,418,832.91 1.70
5 128111 中矿转债 22,422,681.31 1.45
6 127063 贵轮转债 21,157,652.54 1.37
7 113643 风语转债 17,853,996.03 1.15
8 128017 金禾转债 17,386,540.98 1.12
9 110081 闻泰转债 16,391,401.77 1.06
10 127020 中金转债 15,208,286.12 0.98
11 110055 伊力转债 11,574,101.12 0.75
12 127050 麒麟转债 5,956,729.45 0.38
13 123077 汉得转债 4,705,712.34 0.30
14 127014 北方转债 3,075,973.85 0.20
15 123098 一品转债 3,051,068.07 0.20
16 128121 宏川转债 361,642.56 0.02
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 兴全汇吉一年持有混合 A 兴全汇吉一年持有混合 C
报告期期初基金份额总额 1,608,729,144.10 86,663,853.15
报告期期间基金总申购份额 1,258,214.49 123,120.07
减:报告期期间基金总赎回份额 64,632,256.81 6,586,558.47
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 1,545,355,101.78 80,200,414.75
注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 兴全汇吉一年持有混合 A 兴全汇吉一年持有混合 C
报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 0.00
报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 0.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
0.00 0.00
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比（%）
机
构
- - - - - - -
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
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本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项特
有风险。
注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情
形。
2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金每份基金份额的最短持有期为 1年。对于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日
（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即最短持有期
起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日起满 1年（1年指 365天，下同）后的下一
工作日（即最短持有期到期日）。本基金每份基金份额在其最短持有期到期日（不含该日）前，
基金份额持有人不能提出赎回申请；自其最短持有期到期日（含该日）起，基金份额持有人方可
就该基金份额提出赎回申请。因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后 1年内无法赎
回的风险。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会准予兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金募集注册的文件；
2.《兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
3.《兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
4.关于申请募集注册兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金的法律意见书；
5.基金管理人业务资格批件和营业执照；
6.基金托管人业务资格批件和营业执照；
7.中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。


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兴证全球基金管理有限公司
2023年 4月 22日