兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资广大特材（688186）非公开发行股票的公告

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资广大特材（688186）非公开发行股票的公告
我司旗下兴全合润混合型证券投资基金、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）和兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）参加了广大特材（688186）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为26.56元/股，锁定期6个月，已于2021年7月19日发布《张家港广大特材股份有限公司2020年度向特定对象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2021年7月19日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
基金简称 认购股份
（万股） 成本 账面价值
成本（元） 占基金资产净值比例（%）（2021-7-19） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2021-7-19）
兴全合润混合 375.0000 99,600,000.00 0.32 135,487,500.00 0.43
兴全商业模式混合（LOF） 375.0000 99,600,000.00 0.53 135,487,500.00 0.72
兴全汇吉一年持有混合 73.0000 19,388,800.00 0.49 26,374,900.00 0.67
基金简称 认购股份
（万股） 成本 账面价值
成本（元） 占基金资产净值比例（%）（2021-7-15） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2021-7-15）
兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF 18.0000 4,780,800.00 0.08 6,503,400.00 0.11
兴全安泰平衡养老三年持有FOF 18.0000 4,780,800.00 0.23 6,503,400.00 0.31
兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式FOF 7.0000 1,859,200.00 0.18 2,529,100.00 0.24
兴全优选进取三个月持有混合FOF 22.0000 5,843,200.00 0.17 7,948,600.00 0.23
注：按照基金合同约定，兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴全安泰平衡养老三年持有FOF、兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式FOF和兴全优选进取三个月持有混合FOF于每个开放日后3个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比例”按2021年7月15日资产净值计算。
投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2021年7月21日