0.8272% 估值日期：2024-09-18
公告送出日期：2024-09-19
基金名称 华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞港股通时代机遇混合
基金主代码 011355
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金管理人代码 50440000
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码 20010000
下属各类别基金的基金
简称
华泰柏瑞港股通
时代机遇混合 A
华泰柏瑞港股通时代机遇混合 C
下属各类别基金的交易
代码
011355 011356
下属各类别基金的前端
交易代码
- -
下属各类别基金的后端
交易代码
- -
下属各类别基金的份额
净值
0.3235 0.3171
下属各类别基金的份额
累计净值
0.3235 0.3171
基金实施分红等事项的
特别说明
除息日（场内） -
除息日（场外） -
其他事项说明 -