0.0000% 关于富国安益货币市场基金增加B类基金份额并修改基金合同B类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求，更好地服务于投资者，根据《中华人
民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规
的规定和《富国安益货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约
定，富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基
金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自 2021 年 1 月 26
日起对富国安益货币市场基金（以下简称“本基金”）增加 B 类基金份额，并同
时根据中国证监会于 2019 年 12 月 20 日发布并实施的《关于修改<非上市公众公
司监督管理办法>的决定》、2020 年 3 月 20 日发布并实施的《关于修改部分证券
期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及 2020
年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督
管理办法》对本基金基金合同和《富国安益货币市场基金托管协议》（以下简称
“托管协议”）中的有关内容做相应修改。现将具体事宜公告如下。
一、增加B类基金份额（代码： B类基金份额（代码：011413）的情况 011413）的情况
1、自2021年1月26日起，本基金将增加B类基金份额，形成A类和B类两类基
金份额，两类基金份额按照不同的费率计提销售服务费用。两类基金份额将分别
设置对应的基金代码（A类基金份额代码：000602；B类基金份额代码：011413）
并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。原有的基金份额在增加了
B类基金份额后，全部自动延续为本基金A类基金份额，该类份额的申购赎回业务
规则以及费率结构均保持不变。
2、本基金的费率
（1）基金的管理费和托管费
本基金管理费年费率为 0.14%，托管费年费率为 0.05%。
（2）基金销售服务费
本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，B 类基金份额的年销售服?
务费率为 0.01%，若将来本基金增加基金份额类别的，本基金各类份额的年销售
服务费率最高为 0.25%，具体设置见基金管理人届时更新的招募说明书或相关公
告。
3、本基金 B 类基金份额的申赎价格
本基金的申购、赎回价格为每份基金份额 1.00 元。
二、、、、本基金B类基金份额申购和赎回的数额约定
1、投资者通过销售机构首次申购本基金 B 类基金份额单笔最低限额为人民
币 100 万元。
2、本基金单笔赎回份额不设限制。本基金对单个交易账户的基金份额余额
不设限制。
3、投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在规定媒介上公告。
三、本基金、B类基金份额的销售机构
1、直销机构
（1）本公司的直销网点：直销中心。
直销中心地址：上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27 层；
传真：021-20513277；
客户服务热线：95105686、4008880688（全国统一，均免长途话费）
（2）本公司网上交易系统：本公司网址（www.fullgoal.com.cn）
客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）
2、代销机构：
无
如有其他销售机构新增办理本基金 B 类份额的申购赎回等业务，请以本公司
届时发布的相关公告为准。
四、、、、本基金基金合同和托管协议的修改内容 本基金基金合同和托管协议的修改内容 ?
请参见附件：
1、《富国安益货币市场基金基金合同》修改前后文对照表
2、《富国安益货币市场基金托管协议》修改前后文对照表
重要提示：
1、本基金基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基
金合同的规定，无需召开基金份额持有人大会。
2、公司将于本公告刊登当日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管
协议；招募说明书、产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3、本公告仅对本基金增加 B 类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了
解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.fullgoal.com.cn）
及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的基金合同
和更新的招募说明书等法律文件，以及相关业务公告。
4、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站（www.fullgoal.com.cn）或
拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，
均免长途费）进行相关咨询。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者
投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2021 年 1 月 23 日?
附件? ：：：《：富国安益货币市场基金 富国安益货币市场基金基金合同》修改前后文对照表
章节 修改前内容 修改后内容
全文 指定媒介/网站/报刊 规定媒介/网站/报刊
第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、
依据和原则
2、订立本基金合同的依据是
《中华人民共和国合同法》(以
下简称“《合同法》”)、《中华
人民共和国证券投资基金法》
(以下简称“《基金法》”)、《证
券投资基金运作管理办法》(以
下简称“《运作办法》”)、《证
券投资基金销售管理办法》(以
下简称“《销售办法》”)、《公
开募集证券投资基金信息披露
管理办法》(以下简称“《信息
披露办法》”) 、《货币市场基
金管理暂行规定》、《关于货币
市场基金投资等相关问题的通
知》、《公开募集开放式证券投
资基金流动性风险管理规定》
(以下简称“《流动性风险管理
规定》”)、《证券投资基金信息
披露编报规则第 5 号<货币市
场基金信息披露特别规定>》和
其他有关法律法规。
六、本基金合同关于基金产品
资料概要的编制、披露及更新
等内容，将不晚于 2020 年 9
月 1 日起执行。。
一、订立本基金合同的目的、
依据和原则
2、订立本基金合同的依据是
《中华人民共和国合同法》(以
下简称“《合同法》”)、《中华
人民共和国证券投资基金法》
(以下简称“《基金法》”)、《证
券投资基金运作管理办法》(以
下简称“《运作办法》”)、《公
开募集证券投资基金销售机构
监督管理办法》(以下简称“《销
售办法》”)、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》(以
下简称“《信息披露办法》”) 、
《货币市场基金管理暂行规
定》、《关于货币市场基金投资
等相关问题的通知》、《公开募
集开放式证券投资基金流动性
风险管理规定》(以下简称“《流
动性风险管理规定》”)、《证券
投资基金信息披露编报规则第
5 号<货币市场基金信息披露特
别规定>》和其他有关法律法
规。
第二部分 释义 10、《销售办法》：指中国证
监会 2013 年 3 月 15 日颁布、
10、《销售办法》：指中国证
监会 2020 年 8 月 28 日颁布、?
同年 6 月 1 日实施的《证券投 6
资基金销售管理办法》及颁布
机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中
国证监会 2019 年 7 月 26 日颁
布、同年 9 月 1 日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及颁布机关对其不
时做出的修订
56、指定媒介：指中国证监会 指定媒介：指中国证监会
指定的用以进行信息披露的全
国性报刊及指定互联网网站
（包括基金管理人网站、基金
托管人网站、中国证监会基金
电子披露网站）等媒介
58、基金产品资料概要：指《富
国安益货币市场基金基金产品
资料概要》及其更新（本基金
合同关于基金产品资料概要的
编制、披露及更新等内容，将
不晚于 2020 年 9 月 1 日起执
行）
同年 10 月 1 日实施的《 10 公开募
集证券投资基金销售 集 机构监督
管理办法》及颁布机关对其不
时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中
国证监会 2019 年 7 月 26 日颁
布、同年 9 月 1 日实施，并经
2020 年 3 月 20 日中国证监会
《关于修改部分证券期货规章
的决定》修正的《公开募集证
券投资基金信息披露管理办
法》及颁布机关对其不时做出
的修订
56、规定媒介：指符合中国证 规定媒介：指符合中国证
监会规定条件的用以进行信息
披露的全国性报刊及《信息披
露办法》规定的互联网网站（包
括基金管理人网站、基金托管
人网站、中国证监会基金电子
披露网站）等媒介
58、基金产品资料概要：指《富
国安益货币市场基金基金产品
资料概要》及其更新
59、基金份额类别：指根据销 59、基金份额类别：指根据销
售服务费收取方式的不同将基
金份额分为不同的类别，各基
金份额类别分别设置代码，分
别公布每万份基金已实现收益
和 7 日年化收益率
60、、、、 A 类基金份额：指按照 类基金份额：指按照
0.25%年费率计提销售服务费 0.25%年费率计提销售服务费
的基金份额类别
61、、、、 B 类基金份额：指按照 类基金份额：指按照
0.01%年费率计提销售服务费 0.01%年费率计提销售服务费
的基金份额类别 ?
第三部分 基金
的基本情况
八、基金份额类别设置
在不违反法律法规、基金合同
的约定以及对份额持有人利益
无实质性不利影响的情况下，
本基金可根据投资人单个账户
中持有基金份额的数量、时间
等的不同，分设不同的基金份
额类别，各类基金份额按照不
同的费率计提销售服务费，单
独设置基金代码，并分别公布
每万份基金已实现收益和 7 日
年化收益率。本基金的基金份
额类别设置和升降级规则（如
有），详见基金管理人届时更
新的招募说明书或相关公告。
八、基金份额类别设置
1、基金份额的类别 1、基金份额的类别
本基金按照招募说明书规定的
规则，对投资者持有的基金份
额按照不同的费率计提销售服
务费用，因此形成不同的基金
份额类别。本基金设 A 类基金
份额、 B 类基金份额，各类基 类基金份额，各类基
金份额单独设置基金代码，并
分别公布每万份基金已实现收
益和七日年化收益率。相关规
定见招募说明书。
2、基金份额类别的限制 2、基金份额类别的限制
本基金 A 类基金份额、 A 类基金份额、B 类基金
份额的限制具体见招募说明
书。在不违反法律法规且对基
金份额持有人利益无实质不利
影响的前提下，基金管理人可
调整各类基金份额的具体限
制，基金管理人必须在调整前
依照《信息披露办法》的有关
规定在规定媒介上公告。
3、基金份额的升降级 3、基金份额的升降级
在不违反法律法规且对基金份
额持有人无实质不利影响的前
提下，基金管理人可制订各类
基金份额升降级的数量限制及
规则，并在招募说明书中规定。
第六部分 基金
份额的申购与赎
回
六、申购和赎回的价格、费用
及其用途
1.本基金在一般情况下不收取
申购费用和赎回费用，但在满
足相关流动性风险管理要求的
前提下，当本基金前 10 名份额
六、申购和赎回的价格、费用
及其用途
1.本基金 A 类份额和 B 类份额
在一般情况下不收取申购费用
和赎回费用，但在满足相关流
动性风险管理要求的前提下，?
持有人的持有份额合计超过基
金总份额的 50%，且本基金投
资组合中现金、国债、中央银
行票据、政策性金融债券以及
5 个交易日内到期的其他金融
工具占基金资产净值的比例合
计低于 10%且偏离度为负时，
为确保基金平稳运作，避免诱
发系统性风险，基金管理人应
当对当日单个基金份额持有人
申请赎回基金份额超过基金总
份额的 1%以上的赎回申请（超
过 1%的部分）征收 1%的强制赎
回费用，并将上述赎回费用全
额计入基金资产。基金管理人
与基金托管人协商确认上述做
法无益于基金利益最大化的情
形除外。
十、暂停申购或赎回的公告和
重新开放申购或赎回的公告
2、如发生暂停的时间为 1 日，
基金管理人应于重新开放日，
在指定媒介上刊登基金重新开
放申购或赎回公告，并公布最
近 1 个开放日的每万份基金已
实现收益和 7 日年化收益率。
当本基金前 10 名份额持有人的
持有份额合计超过基金总份额
的 50%，且本基金投资组合中现
金、国债、中央银行票据、政
策性金融债券以及 5 个交易日
内到期的其他金融工具占基金
资产净值的比例合计低于 10%
且偏离度为负时，为确保基金
平稳运作，避免诱发系统性风
险，基金管理人应当对当日单
个基金份额持有人申请赎回基
金份额超过基金总份额的 1%以
上的赎回申请（超过 1%的部分）
征收 1%的强制赎回费用，并将
上述赎回费用全额计入基金资
产。基金管理人与基金托管人
协商确认上述做法无益于基金
利益最大化的情形除外。
十、暂停申购或赎回的公告和
重新开放申购或赎回的公告
2、如发生暂停的时间为 1 日，
基金管理人应于重新开放日，
在规定媒介上刊登基金重新开
放申购或赎回公告，并公布最
近 1 个开放日各类基金份额的
每万份基金已实现收益和 7 日
年化收益率。
第七部分 基金
合同当事人及权
利义务
一、 基金管理人
（二） 基金管理人的权利与
义务
2、根据《基金法》、《运作办
法》及其他有关规定，基金管
理人的义务包括但不限于：
（8）采取适当合理的措施使计
算基金份额认购、申购、赎回
一、基金管理人
（二） 基金管理人的权利与
义务
2、根据《基金法》、《运作办
法》及其他有关规定，基金管
理人的义务包括但不限于：
（8）采取适当合理的措施使计
算基金份额认购、申购、赎回?
和注销价格的方法符合《基金
合同》等法律文件的规定，按
有关规定计算并公告基金净值
信息，每万份基金已实现收益
和 7 日年化收益率；
二、基金托管人
（二） 基金托管人的权利与
义务
2、根据《基金法》、《运作办
法》及其他有关规定，基金托
管人的义务包括但不限于：
（8）复核、审查基金管理人计
算的基金资产净值、每万份基
金已实现收益和 7 日年化收益
率；
（11）保存基金托管业务活动
的记录、账册、报表和其他相
关资料 15 年以上；
和注销价格的方法符合《基金
合同》等法律文件的规定，按
有关规定计算并公告基金净值
信息，各类基金份额的每万份
基金已实现收益和 7 日年化收
益率；
二、基金托管人
（二） 基金托管人的权利与
义务
2、根据《基金法》、《运作办
法》及其他有关规定，基金托
管人的义务包括但不限于：
（8）复核、审查基金管理人计
算的基金资产净值、各类基金
份额的每万份基金已实现收益
和 7 日年化收益率；
（11）保存基金托管业务活动
的记录、账册、报表和其他相
关资料，保存期限不少于法律
法规的规定；
第十四部分 基
金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关
的证券交易场所的交易日以及
国家法律法规规定需要对外披
露基金资产净值、每万份基金
已实现收益和 7 日年化收益率
的非交易日。
四、估值程序
2、基金管理人应每个工作日对
基金资产估值。但基金管理人
根据法律法规或本基金合同的
规定暂停估值时除外。基金管
理人每个工作日对基金资产估
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关
的证券交易场所的交易日以及
国家法律法规规定需要对外披
露基金资产净值、各类基金份
额的每万份基金已实现收益和
7 日年化收益率的非交易日。
四、估值程序
2、基金管理人应每个工作日对
基金资产估值。但基金管理人
根据法律法规或本基金合同的
规定暂停估值时除外。基金管
理人每个工作日对基金资产估
值后，将基金资产净值、各类?
值后，将基金资产净值、每万
份基金已实现收益和 7 日年化
收益率结果发送基金托管人，
经基金托管人复核无误后，由
基金管理人按规定对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采
取必要、适当、合理的措施确
保基金资产估值的准确性、及
时性。当基金资产的计价导致
每万份基金已实现收益小数点
后 4 位或 7 日年化收益率百分
号内小数点后 3 位以内发生差
错时，视为估值错误。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产
净值、每万份基金已实现收益
和 7 日年化收益率由基金管理
人负责计算，基金托管人负责
进行复核。基金管理人应于每
个开放日交易结束后计算当日
的基金资产净值、每万份基金
已实现收益和 7 日年化收益率
并发送给基金托管人。基金托
管人复核确认后发送给基金管
理人，由基金管理人按规定予
以公布。
基金份额的每万份基金已实现
收益和 7 日年化收益率结果发
送基金托管人，经基金托管人
复核无误后，由基金管理人按
规定对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采
取必要、适当、合理的措施确
保基金资产估值的准确性、及
时性。当基金资产的计价导致
各类基金份额的每万份基金已
实现收益小数点后 4 位或 7 日
年化收益率百分号内小数点后
3 位以内发生差错时，视为估值
错误。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产
净值、各类基金份额的每万份
基金已实现收益和 7 日年化收
益率由基金管理人负责计算，
基金托管人负责进行复核。基
金管理人应于每个开放日交易
结束后计算当日的基金资产净
值、各类基金份额的每万份基
金已实现收益和 7 日年化收益
率并发送给基金托管人。基金
托管人复核确认后发送给基金
管理人，由基金管理人按规定
予以公布。
第十五部分 基
金费用与税收
二、基金费用计提方法、计提
标准和支付方式
3.基金销售服务费
本基金的年销售服务费率为
0.25%，若将来本基金增加基金
份额类别的，本基金各类份额
二、基金费用计提方法、计提
标准和支付方式
3.基金销售服务费
本基金 A 类基金份额的 A 类基金份额的年销售
服务费率为 0.25%，B 类基金份
额的年销售服务费率为 0.01%，.，，，? ?
的 年 销 售 服 务 费 率 最 高 为
0.25%，具体设置见基金管理人
届时更新的招募说明书或相关
公告。各类基金份额的销售服
务费计提的计算公式具体如
下：
H＝E×年销售服务费率÷当年
天数
H 为每日该类基金份额应计提
的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基
金资产净值
若将来本基金增加基金份额类
别的，本基金各类份额的年销
售服务费率最高为 0.25%，具体
设置见基金管理人届时更新的
招募说明书或相关公告。各类
基金份额的销售服务费计提的
计算公式具体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年
天数
H 为每日该类基金份额应计提
的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基
金资产净值
第十六部分 基
金的收益与分配
二、收益分配原则
3.“每日分配、按日支付”。
本基金根据每日基金收益情
况，以每万份基金已实现收益
为基准，为投资人每日计算当
日收益并全部分配，且每日进
行支付。当日所得收益结转为
基金份额参与下一日收益分
配；若当日已实现收益大于零
时，则增加投资人基金份额；
若当日已实现收益等于零时，
则保持投资人基金份额不变；
基金管理人将采取必要措施尽
量避免基金净收益小于零，若
当日净收益小于零时，缩减投
资人基金份额。投资人当日收
益分配的计算保留到小数点后
2 位，小数点后第 3 位按去尾
原则处理；
四、收益分配的时间和程序
本基金每日进行收益分配。每
二、 收益分配原则
3.“每日分配、按日支付”。
本基金根据每日基金收益情
况，以各类基金份额的每万份
基金已实现收益为基准，为投
资人每日计算当日收益并全部
分配，且每日进行支付。当日
所得收益结转为对应类别的基
金份额参与下一日收益分配；
若当日已实现收益大于零时，
则增加投资人基金份额；若当
日已实现收益等于零时，则保
持投资人基金份额不变；基金
管理人将采取必要措施尽量避
免基金净收益小于零，若当日
净收益小于零时，缩减投资人
基金份额。投资人当日收益分
配的计算保留到小数点后 2 位，
小数点后第 3 位按去尾原则处
理；
四、收益分配的时间和程序
本基金每日进行收益分配。每? ?
个开放日公告前一个开放日每
万份基金已实现收益和 7 日年
化收益率。若遇法定节假日，
应于节假日结束后第二个自然
日，披露节假日期间的每万份
基金已实现收益和节假日最后
一日的 7 日年化收益率，以及
节假日后首个开放日的每万份
基金已实现收益和 7 日年化收
益率。经中国证监会同意，可
以适当延迟计算或公告。法律
法规另有规定的，从其规定。
本基金每日例行对当天实现的
收益进行收益结转(如遇节假
日顺延)，每日例行的收益结转
不再另行公告。
五、本基金每万份基金已实现
收益及 7 日年化收益率的计算
见本基金合同第十八部分。
个开放日公告前一个开放日各
类基金份额的每万份基金已实
现收益和 7 日年化收益率。若
遇法定节假日，应于节假日结
束后第二个自然日，披露节假
日期间的各类基金份额的每万
份基金已实现收益和节假日最
后一日的 7 日年化收益率，以
及节假日后首个开放日的各类
基金份额的每万份基金已实现
收益和 7 日年化收益率。经中
国证监会同意，可以适当延迟
计算或公告。法律法规另有规
定的，从其规定。
本基金每日例行对当天实现的
收益进行收益结转(如遇节假
日顺延)，每日例行的收益结转
不再另行公告。
五、本基金各类基金份额的每
万份基金已实现收益及 7 日年
化收益率的计算见本基金合同
第十八部分。
第十七部分 基
金的会计与审计
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理
人、基金托管人相互独立的具
有证券、期货相关业务资格的
会计师事务所及其注册会计师
对本基金的年度财务报表进行
审计。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理
人、基金托管人相互独立的符
合《中华人民共和国证券法》
规定的会计师事务所及其注册
会计师对本基金的年度财务报
表进行审计。
第十八部分 基
金的信息披露
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人应当在
中国证监会规定时间内，将应
予披露的基金信息通过中国证
监会指定的全国性报刊（以下
简称“指定报刊”）及指定互
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人应当在
中国证监会规定时间内，将应
予披露的基金信息通过符合中
国证监会规定条件的全国性报
刊（以下简称“规定报刊”）? ?
联网网站（以下简称“指定网
站”）等媒介披露，并保证基 站
金投资者能够按照《基金合同》
约定的时间和方式查阅或者复
制公开披露的信息资料。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基
金合同》、基金托管协议、基
金产品资料概要
2、基金招募说明书应当最大限
度地披露影响基金投资者决策
的全部事项，说明基金认购、
申购和赎回安排、基金投资、
基金产品特性、风险揭示、信
息披露及基金份额持有人服务
等内容。《基金合同》生效后，
基金招募说明书的信息发生重
大变更的，基金管理人应当在
三个工作日内，更新基金招募
说明书并登载在指定网站上；
基金招募说明书其他信息发生
变更的，基金管理人至少每年
更新一次。基金终止运作的，
基金管理人不再更新基金招募
说明书。
4、基金产品资料概要是基金招
募说明书的摘要文件，用于向
投资者提供简明的基金概要信
息。《基金合同》生效后，基
金产品资料概要的信息发生重
大变更的，基金管理人应当在
三个工作日内，更新基金产品
资料概要，并登载在指定网站
及《信息披露办法》规定的互
联网网站（以下简称“规定网
站”）等媒介披露，并保证基 站
金投资者能够按照《基金合同》
约定的时间和方式查阅或者复
制公开披露的信息资料。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基
金合同》、基金托管协议、基
金产品资料概要
2、基金招募说明书应当最大限
度地披露影响基金投资者决策
的全部事项，说明基金认购、
申购和赎回安排、基金投资、
基金产品特性、风险揭示、信
息披露及基金份额持有人服务
等内容。《基金合同》生效后，
基金招募说明书的信息发生重
大变更的，基金管理人应当在
三个工作日内，更新基金招募
说明书并登载在规定网站上；
基金招募说明书其他信息发生
变更的，基金管理人至少每年
更新一次。基金终止运作的，
基金管理人不再更新基金招募
说明书。
4、基金产品资料概要是基金招
募说明书的摘要文件，用于向
投资者提供简明的基金概要信
息。《基金合同》生效后，基
金产品资料概要的信息发生重
大变更的，基金管理人应当在
三个工作日内，更新基金产品
资料概要，并登载在规定网站? ?
及基金销售机构网站或营业网
点；基金产品资料概要其他信
息发生变更的，基金管理人至
少每年更新一次。基金终止运
作的，基金管理人不再更新基
金产品资料概要。
（四）基金净值信息公告
1、本基金的基金合同生效后，
在开始办理基金份额申购或者
赎回前，基金管理人�