0.0229% 1.公告基本信息
基金名称 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合
基金主代码 011501
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2021-03-24
基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 方正富邦基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》” ）等法律法
规以及《方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《方
正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
申购起始日 2022年3月24日
赎回起始日 2022年3月24日
转换转入起始日 2022年3月24日
转换转出起始日 2022年3月24日
下属分级基金的基金简称
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合
A
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混
合C
下属分级基金的交易代码 011501 011502
该分级基金是否开放申购、 赎回
（转换、定期定额投资）
是 是
2.日常申购、赎回及转换业务的办理时间
根据《方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的第一个封闭期为自基金合同生效之日（含）起至一年后的年度对日的前一日（含）为止。首个封闭期结束之后第一个工作日（含）起进入首个开放期，下一个封闭期为首个开放期结束之日次日（含）起至一年后的年度对日的前一日（含），以此类推。年度对日为非工作日或该对日不存在的，则顺延至下一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日（含）起进入开放期，期间可以办理申购与赎回等业务。本基金每个开放期原则上不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日，本次开放的具体时间为2022年3月24日（含）至2022年4月22日（含）。每个封闭期结束后或在开放期内，因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购或赎回等业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的，开放期相应顺延，直到满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时的公告为准。
本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日（若该工作日为非港股通交易日，则本基金可不开放）。投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发布的相关公告。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
原则上，投资者通过基金管理人之外的销售机构首次单笔申购本基金的最低金额为1元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为1元；通过本基金管理人直销柜台申购，首次单笔最低申购金额为 1 元，追加申购单笔最低金额为 1元。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。
3.2申购费率
本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。A 类基金份额的申购费率如下表。投资者如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。本基金的申购费率表如下：
申购金额（M） A 类基金份额的申购费率
M＜100万元 1.50%
100万元≤M＜300万元 1.20%
300万元≤M＜500万元 0.50%
M≥500万元 1000元/笔
本基金 A 类份额的申购费用由 A 类份额基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金 A 类份额的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
3.3其他与申购相关的事项
1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费用。
3、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
通过各销售机构赎回的，每次赎回基金份额不得低于1份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。若某笔赎回将导致投资者在销售机构保留的基金余额不足1份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构保留的剩余基金份额一次性全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。
如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。
4.2赎回费率
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金 A 类/C 类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，具体如下：
A类基金份额 C类基金份额
持有期限（N） 赎回费率 持有期限（N） 赎回费率
N＜7日 1.50% N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.75%
7日≤N＜30日 0.50%
30日≤N＜180日 0.50%
N≥180日 0 N≥30日 0
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。对于A类基金份额持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产；对于A类基金份额持有期不少于30日但少于3 个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用 75%归入基金财产；对于 A 类基金份额持有期不少于 3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用50%归入基金财产。对于C类份额持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，将全额计入基金资产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。（注：1个月=30 日）。
4.3其他与赎回相关的事项
1、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费用。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
5.日常转换业务
5.1转换费率
1、转换费用由二部分组成：转出基金的赎回费和申购补差费两部分。
2、赎回费：每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费根据相关法律法规及基金合同、招募说明书的规定收取。
3、申购补差费：每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基金转换时，收取转入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率（费用）档次进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基金转换时，不收取申购补差费用。
4、基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。
5、转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担。
5.2其他与转换相关的事项
1、本基金转换业务适用于本基金和以本基金管理人为注册登记机构的其他已开放转换业务的开放式基金之间的转换。
2、由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。
3、本基金在部分代销机构开通基金转换业务，并参加代销机构各种电子渠道基金转换申购费率优惠活动。是否开通本基金转换业务及基金转换申购费率的优惠措施请关注代销机构的相关公告或通知。
6.基金销售机构
6.1直销机构
本基金直销机构为本公司的直销柜台。
地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层02-11房间
邮编：100101
电话：010-57303850、010-57303803
传真：010-57303716
联系人：赵静
客户服务电话：4008180990（免长途话费）
网址：www.founderff.com
6.2代销机构
本基金的代销机构包括：
（1）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦903～906 室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
电话：021-20613999
传真：021-36696200
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
（2）华金证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区天目西路128号19层1902室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层
法定代表人：燕文波
注册资本：34.5亿元人民币
组织形式：其他股份有限公司(非上市)
存续期间：2000年9月11日至不约定期限
联系人：王骅
电话：021-20655746
网址：www.huajinsc.cn
销售资格批准文号：沪证监许可【2015】48号
（3）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈共炎
联系人：辛国政
电话：010-83574507
传真：010-83574807
网址：www.chinastock.com.cn
客服电话：400-888-8888
（4）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
客服电话：400-888-8108
联系人：陈海静
电话：010-85156499
传真：010-65182261
网址：www.csc108.com
（5）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人：霍达
客服电话：95565、400-8888-111
联系人：林生迎
电话：0755-82943666
传真：0755-82943237
网址：www.newone.com.cn
（6）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
邮编：518040
注册时间：1995年10月25日
法定代表人：张佑君
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
电话：010-60838888
邮编：100020
客服电话：95548
公司网址：www.cs.ecitic.com
（7）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人：冯恩新
客服电话：95548
联系人：焦刚
电话：0531-89606166
传真：0532-85022605
网址：http://sd.citics.com/
（8）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
法人代表：张皓
联系人：韩钰
客服电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（9））中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室
办公地址：广州市天河区临江大道395号901室，1001室
法定代表人：胡伏云
电话：020-88836999
网址：www.gzs.com.cn
（10）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号 同花顺大楼4层
法定代表人：吴强
客服电话：4008-773-772
联系人：吴强
电话：0571-88911818
传真：0571-86800423
网址：www.5ifund.com
（11）华林证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5
办公地址：深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座31-33层
法定代表人：林立
注册资本：27亿元人民币
组织形式：股份有限公司
联系人：胡倩
电话：0755-82707888-1109
传真：0755-82707993
（12）上海天天基金销售有限公司
注册地址： 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址： 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人： 其实
联系人：屠彦洋
传真：（021）64385308
联系人电话：95021
客服电话： 4001818188
公司网址：www.1234567.com.cn
（13）交通银行股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：任德奇
客服电话：95559
联系人：孙昊
电话：021-20581774
传真：021-58408842
网址：www.bankcomm.com
（14）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：安志勇
联系人：王星
电话：022-28451922
传真：022-28451892
客服电话：4006515988
公司网址：www.ewww.com.cn
（15）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：谷澍
客服电话：95599
联系人：李紫钰
传真：010-85109219
网址：www.abchina.com
（16）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F
法定代表人：施华
客服电话：95571
联系人：李芸
联系电话：010-59355906
传真：010-56437030
网址：www.foundersc.com
（17）信达证券股份有限公司
信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：祝瑞敏
客服电话：400-800-8899
联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
网址：www.cindasc.com
（18）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼
法定代表人：张纳沙
客服电话：95536
联系人：周杨
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
网址：www.guosen.com.cn
（19）安信证券股份有限公司
安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：黄炎勋
客服电话：400-8001-001
联系人：郑向溢
电话：0755-82558038
传真：0755-82558355
网址：www.essence.com.cn
（20）华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
客服电话：95584
联系人：谢国梅
电话：010-52723273
传真：028-86150040
网址：www.hx168.com.cn
（21）大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址：中国大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2F
法定代表人：樊怀东
联系人：王清臣
电话：0411-39027861
传真：0411-39027835
客服电话：4000-899-100
公司网址：http://www.yibaijin.com/
（22）腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：林海峰
联系电话：0755-86013388-77386
邮编：518000
（23）山西证券股份有限公司
地址： 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：王怡里
联系电话：95573
网址：www.i618.com.cn
（24）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
法定代表人：李楠
联系人：侯芳芳
客服电话：400-159-9288
公司网址：www.danjuanapp.com
（25）嘉实财富管理有限公司
注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人：张峰
客服电话：400-021-8850
联系人：李雯
联系电话：010-60842306
传真：010-65185678
网址：www.harvestwm.cn
（26）泰信财富基金销售有限公司
地址： 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206
办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206
法定代表人：彭浩
联系电话：400-004-8821
网址：www.taixincf.com
（27）北京中植基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室
法定代表人：武建华
客服电话：400-8980-618
联系人：陈霞
电话：010-59313555
网址：www.zzfund.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构，并在基金管理人官网公示。
7.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
本公司将根据《方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，在本基金封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
8.其他需要提示的事项
投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等相关文件。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话400-818-0990(免长途话费)咨询相关事宜。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
方正富邦基金管理有限公司
2022年3月12日