嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金2022年第1季度报告

基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 4月 21日
嘉实浦盈一年持有期混合 2022年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 04月 19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 01月 01日起至 2022年 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实浦盈一年持有期混合
基金主代码 011516
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 2月 26日
报告期末基金份额总额 5,678,813,810.82份
投资目标 本基金在努力严格控制风险的前提下，通过积极主动的
投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 资产配置策略：本基金将根据对宏观经济周期的分析研
究，结合基本面、政策面、资金面等多种因素综合考量，
研判所处经济周期的位置及未来发展方向，在控制风险
的前提下，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其
他金融工具的比例，并根据宏观经济形势和市场时机的
变化适时进行动态调整。债券投资策略：本基金通过综
合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变
化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类
资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风
险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决
定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础
之上实施积极的债券投资组合管理，力争获取较高的投
资收益。
股票投资策略：本基金采用“自上而下”和“自下而上”
相结合，精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的
基本分析为基础，同时结合数量化的系统选股方法，精
选价值被低估的投资品种。
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衍生品投资策略：本基金的衍生品投资将严格遵守中国
证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货、股
票期权、国债期货等衍生工具，将根据风险管理的原则，
主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、股票期权、
国债期货合约进行交易，以对冲投资组合的风险、有效
管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
资产支持证券投资策略：本基金将在国内资产证券化产
品具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资产
池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，
对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整后收益
高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的
总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率×85%+中证 800股票指数收益
率×10%+恒生指数收益率×5%（人民币计价）
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险
水平高于货币市场基金和债券型基金，但低于股票型基
金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇
率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规
则差异等带来的境外市场的风险。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 嘉实浦盈一年持有期混合 A 嘉实浦盈一年持有期混合 C
下属分级基金的交易代码 011516 011517
报告期末下属分级基金的份额总额 5,328,576,795.90份 350,237,014.92份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日）

嘉实浦盈一年持有期混合 A 嘉实浦盈一年持有期混合 C
1.本期已实现收益 -137,101,961.62 -9,797,868.23
2.本期利润 -217,100,582.66 -15,455,534.05
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0278 -0.0286
4.期末基金资产净值 5,318,129,688.75 348,018,672.26
5.期末基金份额净值 0.9980 0.9937
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实浦盈一年持有期混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.78% 0.29% -1.13% 0.26% -1.65% 0.03%
过去六个月 -1.70% 0.23% -0.21% 0.19% -1.49% 0.04%
过去一年 -0.35% 0.18% 1.55% 0.17% -1.90% 0.01%
自基金合同
生效起至今
-0.20% 0.17% 1.15% 0.18% -1.35% -0.01%
嘉实浦盈一年持有期混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.86% 0.29% -1.13% 0.26% -1.73% 0.03%
过去六个月 -1.90% 0.23% -0.21% 0.19% -1.69% 0.04%
过去一年 -0.75% 0.18% 1.55% 0.17% -2.30% 0.01%
自基金合同
生效起至今
-0.63% 0.17% 1.15% 0.18% -1.78% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
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黄欣欣
本基金、
嘉实鑫和
一年持有
期混合基
金经理
2021年 5月 13
日
- 15年
曾任天相投资顾问有限公司研究员，长盛
基金管理有限公司研究发展部研究员、总
监助理。2012年 10月加入嘉实基金管理
有限公司任固收投研体系投资经理，现任
基金经理。硕士研究生，具有基金从业资
格。中国国籍。
胡永青
本基金、
嘉实稳固
收益债
券、嘉实
策略优选
混合、嘉
实致融一
年定期债
券、嘉实
浦惠 6个
月持有期
混合、嘉
实稳惠 6
个月持有
期混合、
嘉实稳健
添利一年
持有混
合、嘉实
民安添复
一年持有
期混合、
嘉实添惠
一年持有
混合、嘉
实融惠混
合基金经
理
2022年 3月 29
日
- 19年
曾任天安保险固定收益组合经理，信诚基
金投资经理，国泰基金固定收益部总监助
理、基金经理。2013年 11月加入嘉实基
金管理有限公司，曾任策略组组长。现任
投资总监（固收+）。硕士研究生，具有基
金从业资格。中国国籍。
赖礼辉
本基金、
嘉实安益
混合、嘉
实策略优
选混合、
嘉实稳宏
债券、嘉
实稳怡债
券、嘉实
致安 3个
月定期债
2022年 3月 29
日
- 15年
曾任长城证券有限责任公司金融研究所
股票行业研究员、瑞银证券有限责任公司
财富管理部证券分析师，2012年 2月加
入嘉实基金管理有限公司固定收益部，历
任信用研究员、投资经理。硕士研究生，
具有基金从业资格。中国国籍。
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券、嘉实
致泓一年
定期纯债
债券、嘉
实稳裕混
合基金经
理
王茜
本基金、
嘉实多元
债券、嘉
实鑫和一
年持有期
混合、嘉
实鑫泰一
年持有混
合基金经
理
2021年 2月 26
日
2022年3月
29日
19年
曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总
经理助理，中信证券固定收益部，长盛基
金基金经理。2008年 11月加入嘉实基金
管理有限公司，曾任策略组组长。现任养
老金投资总监。工商管理硕士，具有基金
从业资格。中国国籍。
注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职
日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利
益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪模拟组合权重配置需要，
与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
年初以来宏观经济受到内外双重压力影响，国内表现为 1-2月宏观数字超预期但微观数据疲
弱，3月以来新冠疫情再度大规模爆发，国外表现为突发俄乌军事冲突，地缘冲突影响国际能源
与农作物供应。物价方面，1-2月 PPI同比 9.1%和 8.8%，工业品价格受输入性通胀影响不大，但
全球油气供需缺口仍然持续；消费品价格，1-2月 CPI同比均为 0.9 %，猪肉价格延续下跌，仍
是 CPI 最大拖累项，未来需持续关注俄乌冲突进展及原油供给端变化；从 PMI角度观察，1-2
月生产 PMI分别为 50.9%和 50.4%，而 3月生产 PMI相比下滑 0.9个百分点至 49.5%，历史观察，
还没有任何一年出现 3月 PMI下滑的表现，1-2月服务业 PMI维持在 50%以上，分别为 50.3%和
50.5%，而 3月服务业 PMI大幅回落 3.8个百分点至 46.7%，创历史最低水平（除疫情 2020年 2
月爆发之初），稳增长政策需要继续发力。金融数据方面，1-2月 M2同比分别为 9.8%和 9.2%，
新增社融 6.18万亿和 1.19万亿，存量同比从 1月份的 10.5%下降至 2月份 10.2%。总体上宽信用
逐步发力，但正循环尚未建立。市场表现方面，截至 3月 31日，10年期国债利率自 2021年四季
度表现先上后下，然后在震荡中回升至 2.79%，1年期国债利率相比 2021年四季度 2%左右水平下
降至 1.90%，1Y-10Y利差走阔，目前位于 0.9%-1%；截至 3月 31日，万得全 A指数较上季度下跌
13.92 %，沪深 300指数下跌 14.5%，创业板指下跌 20.0%，中证 500指数下跌 14.1%。
本基金在报告期内按照大类资产配置与行业、证券主体深度定价结合的模式，相对低配债券
资产和可转债资产，中性超配股票资产。债券投资部分，保持较低久期，减持长久期利率债和行
权期限偏长的永续债与二级资本债，增持短久期城投；可转债重点按照低估值与稳增长受益链条
增加了银行类转债投资，但部分偏成长的品种受到市场风格与强制赎回压力导致出现较大亏损，
值得反思；股票投资部分，事后来看，仓位中枢偏高，市场风格的极致演化估计不足。操作上，
增持了稳增长逻辑下优秀股份制银行，继续持有的周期行业中具备阿尔法属性的有色、化工龙头
表现较好，但高景气方向的新能源车、工控及绿电表现较差。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实浦盈一年持有期混合 A基金份额净值为 0.9980元，本报告期基金份额净
值增长率为-2.78%；截至本报告期末嘉实浦盈一年持有期混合 C基金份额净值为 0.9937元，本报
告期基金份额净值增长率为-2.86%；业绩比较基准收益率为-1.13%。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 983,330,812.88 17.07
其中：股票 983,330,812.88 17.07
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,820,133,384.17 66.32
其中：债券 3,773,051,868.60 65.51
资产支持证券 47,081,515.57 0.82
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 796,016,347.56 13.82

其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 80,372,581.45 1.40
8 其他资产 79,894,988.35 1.39
9 合计 5,759,748,114.41 100.00
注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 6,084,910.71元，占基金资产净值的比例为
0.11%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 32,101,045.07 0.57
B 采矿业 - -
C 制造业 339,805,243.71 6.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 7,302,946.00 0.13
E 建筑业 17,484,704.00 0.31
F 批发和零售业 247,293.29 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 103,890,608.30 1.83
H 住宿和餐饮业 7,603.20 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,461,333.74 0.17
J 金融业 350,964,414.52 6.19
K 房地产业 101,929,491.00 1.80
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L 租赁和商务服务业 596,594.42 0.01
M 科学研究和技术服务业 13,417,321.67 0.24
N 水利、环境和公共设施管理业 21,551.15 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 15,752.10 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 977,245,902.17 17.25
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
通信服务 - -
非必需消费品 - -
必需消费品 - -
能源 - -
金融 - -
医疗保健 - -
工业 6,084,910.71 0.11
信息技术 - -
原材料 - -
房地产 - -
公用事业 - -
合计 6,084,910.71 0.11
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 601009 南京银行 5,264,806 56,175,480.02 0.99
2 002142 宁波银行 1,252,828 46,843,238.92 0.83
3 601658 邮储银行 8,617,500 46,448,325.00 0.82
4 601128 常熟银行 4,937,900 38,219,346.00 0.67
5 600036 招商银行 784,000 36,691,200.00 0.65
6 600919 江苏银行 5,136,980 36,215,709.00 0.64
7 300750 宁德时代 66,984 34,315,903.20 0.61
8 600383 金地集团 2,270,800 32,427,024.00 0.57
9 601166 兴业银行 1,370,500 28,328,235.00 0.50
10 000001 平安银行 1,839,450 28,290,741.00 0.50
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
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1 国家债券 179,138,486.06 3.16
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,918,125,856.83 33.85
其中：政策性金融债 1,072,282,121.50 18.92
4 企业债券 395,852,962.03 6.99
5 企业短期融资券 243,465,653.70 4.30
6 中期票据 914,102,878.32 16.13
7 可转债（可交换债） 122,366,031.66 2.16
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,773,051,868.60 66.59
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210212 21国开 12 8,600,000 868,617,671.23 15.33
2 2028044
20广发银行二级
01
3,600,000 377,104,359.45 6.66
3 229902 22贴现国债 02 1,400,000 139,135,823.08 2.46
4 102103258
21陕煤化
MTN011
1,100,000 110,820,208.22 1.96
5 1928010 19平安银行二级 1,000,000 107,260,767.12 1.89
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 189036 广益 8A2 150,000 8,761,624.29 0.15
2 179650 广益 4A2 180,000 7,199,898.55 0.13
3 168115 睿安 1A3 200,000 6,123,552.34 0.11
4 189059 浩诚 9A2 100,000 5,664,802.74 0.10
5 179845 广益 6A2 100,000 5,233,092.40 0.09
6 165194 PR3A3 200,000 4,486,311.36 0.08
7 165129 万安 2A3 200,000 3,562,746.44 0.06
8 189209 浩诚 10A2 50,000 3,362,915.17 0.06
9 189063 和熙 2A2 30,000 1,703,441.46 0.03
10 2189139 21建鑫 1优先 200,000 983,130.82 0.02
注：报告期末，本基金仅持有上述 10支资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
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无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货主要以控制风险和增厚收益为主，基于对短期货币政策和利率市场的判
断，结合持仓进行套期保值，通过国债期货的套保把握波段操作机会。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险指标说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计（元） -
国债期货投资本期收益（元） 207,837.86
国债期货投资本期公允价值变动（元） -
5.10.3 本期国债期货投资评价
本期期货投资操作上偏短期交易行为，通过对短端的阶段性套期保值操作降低组合的波动性，
将回撤保持在可控范围以内。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，国家开发银行、广发银行股份有限公司、平
安银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
嘉实浦盈一年持有期混合 2022年第 1季度报告
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5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,777,289.62
2 应收证券清算款 76,914,160.75
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 203,537.98
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 79,894,988.35
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡 EB1 12,294,245.10 0.22
2 110053 苏银转债 12,105,073.97 0.21
3 110074 精达转债 6,437,183.84 0.11
4 127025 冀东转债 5,106,160.96 0.09
5 128141 旺能转债 4,694,704.05 0.08
6 113025 明泰转债 3,634,399.19 0.06
7 113047 旗滨转债 3,533,804.22 0.06
8 113051 节能转债 3,509,296.07 0.06
9 132014 18中化 EB 3,190,452.21 0.06
10 110056 亨通转债 2,880,785.75 0.05
11 113048 晶科转债 2,284,386.04 0.04
12 113039 嘉泽转债 2,269,859.15 0.04
13 123022 长信转债 2,225,081.43 0.04
14 113046 金田转债 2,080,267.78 0.04
15 128134 鸿路转债 1,802,997.68 0.03
16 127040 国泰转债 1,730,024.78 0.03
17 127042 嘉美转债 1,726,370.81 0.03
18 113582 火炬转债 1,207,780.76 0.02
19 128081 海亮转债 1,187,304.41 0.02
20 128119 龙大转债 1,185,455.89 0.02
21 113615 金诚转债 751,217.64 0.01
22 110070 凌钢转债 471,086.51 0.01
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 嘉实浦盈一年持有期混合 A
嘉实浦盈一年持有期混合
C
报告期期初基金份额总额 9,051,953,756.81 640,231,943.37
报告期期间基金总申购份额 1,493,498.60 683,750.01
减:报告期期间基金总赎回份额 3,724,870,459.51 290,678,678.46
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 5,328,576,795.90 350,237,014.92
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金注册的批复文件。
（2）《嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
（3）《嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
（4）《嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金公告的各项原稿。
8.2 存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
8.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
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（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，
或发 E-mail:service@jsfund.cn。


嘉实基金管理有限公司
2022年 4月 21日