0.1508%
时间：2024-01-01
基金代码
基金名称
托管人
份额净值(元)
份额累计净值(元)
001305
九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金A类
中国工商银行股份有限公司
0.856
0.856
009912
九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金C类
中国工商银行股份有限公司
0.859
0.859
000892
九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金A类
中国农业银行股份有限公司
0.843
0.98
002028
九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金C类
中国农业银行股份有限公司
0.837
0.973
168101
九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
中国银河证券股份有限公司
1.320
1.813
001897
九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金A类
中国工商银行股份有限公司
1.026
1.207
004510
九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金C类
中国工商银行股份有限公司
0.978
1.159
168102
九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）A类
中国工商银行股份有限公司
1.110
1.750
013600
九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）C类
中国工商银行股份有限公司
1.106
1.410
168103
九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A类
中信银行股份有限公司
1.146
1.146
016398
九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C类
中信银行股份有限公司
1.145
1.145
168104
九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A类
中国工商银行股份有限公司
0.9645
1.4242
168111
九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C类
中国工商银行股份有限公司
0.9310
0.9310
168105
九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A类
招商证券股份有限公司
1.2685
1.2685
015688
九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C类
招商证券股份有限公司
1.2670
1.2670
001782
九泰久益灵活配置混合型证券投资基金A类
宁波银行股份有限公司
2.019
2.153
001844
九泰久益灵活配置混合型证券投资基金C类
宁波银行股份有限公司
1.922
2.056
008110
九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金A类
中国光大银行股份有限公司
1.0470
1.0470
008136
九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金C类
中国光大银行股份有限公司
1.0390
1.0390
009043
九泰久信量化股票型证券投资基金
中信建投证券股份有限公司
0.9191
0.9191
008077
九泰天奕量化价值混合型证券投资基金A类
中国工商银行股份有限公司
0.9395
0.9395
008137
九泰天奕量化价值混合型证券投资基金C类
中国工商银行股份有限公司
0.9335
0.9335
008757
九泰聚鑫混合型证券投资基金A类
华夏银行股份有限公司
0.9667
1.0627
008758
九泰聚鑫混合型证券投资基金C类
华夏银行股份有限公司
0.9598
1.0558
009874
九泰久睿量化股票型证券投资基金A类
浙商银行股份有限公司
0.6705
0.6705
016399
九泰久睿量化股票型证券投资基金C类
浙商银行股份有限公司
0.6634
0.6634
009531
九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金
广发证券股份有限公司
0.6448
0.7028
010764
九泰锐升混合型证券投资基金
浙商银行股份有限公司
0.6893
0.6893
010120
九泰久福量化股票型证券投资基金A类
兴业银行股份有限公司
0.6600
0.6600
010121
九泰久福量化股票型证券投资基金C类
兴业银行股份有限公司
0.6503
0.6503
011500
九泰量化新兴产业混合型证券投资基金
宁波银行股份有限公司
0.5702
0.5702
011548
九泰久慧混合型证券投资基金A类
浙商银行股份有限公司
0.9130
0.9130
011549
九泰久慧混合型证券投资基金C类
浙商银行股份有限公司
0.9102
0.9102
011107
九泰天兴量化智选股票型证券投资基金A类
中信银行股份有限公司
0.7578
0.7578
011108
九泰天兴量化智选股票型证券投资基金C类
中信银行股份有限公司
0.7559
0.7559
011224
九泰盈泰量化股票型证券投资基金A类
浙商银行股份有限公司
0.6735
0.6735
011225
九泰盈泰量化股票型证券投资基金C类
浙商银行股份有限公司
0.6639
0.6639
011589
九泰天利量化股票型证券投资基金A类
平安银行股份有限公司
0.7230
0.7230
011590
九泰天利量化股票型证券投资基金C类
平安银行股份有限公司
0.7151
0.7151
货币基金净值表
基金代码
货币基金名称
托管人
每万份收益
7日年化收益率
001842
九泰日添金货币市场基金A类
中国建设银行股份有限公司
1.4684
2.493%
001843
九泰日添金货币市场基金B类
中国建设银行股份有限公司
1.5453
2.668%