汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告

1. 公告基本信息
基金名称 汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金
基金简称 汇添富数字经济引领发展三年持有混合
基金主代码 011665
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年7月20日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富数字经济引领发展三年持有期混合
型证券投资基金基金合同》的有关规定。
申购起始日 2021年9月27日
赎回起始日 2024年7月22日
转换转入起始日 2021年9月27日
转换转出起始日 2024年7月22日
定期定额投资起始日 2021年9月27日
下属基金份额的基金简称 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C
下属基金份额的交易代码 011665 011666
该基金份额是否开放上述业务 是 是
注：本基金对每份基金份额设置三年的最短持有期限，即自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）至该日三年后的年度对日的期间内，投资者不能提出赎回申请；该日三年后的年度对日（含当日）之后，投资者可以提出赎回申请；该日三年后的年度对日（含当日）之后，如该对应日期为非工作日，则顺延至下一工作日，若该日历年度中不存在对应日期的，则顺延至该月最后一日的下一工作日。
2. 日常申购、赎回等业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交易的情形，基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、投资者通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元（含申购费）；通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元（含申购费）；通过其他销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元（含申购费）。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制，对单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率
本基金对通过本公司直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别化的申购费率。特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金A类基金份额。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金A类基金份额的销售机构。
（1）特定投资群体申购A类基金份额的申购费率
通过直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体申购费率为每笔 500元。未通过直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体，申购费率参照其他投资者适用的A类基金份额申购费率执行。
（2）其他投资者申购A类基金份额的申购费率
其他投资者申购本基金A类基金份额时，申购费用采取前端收费模式，申购费率随金额增加而递减，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔申购申请单独计算。
本基金其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M＜500万元 1.50%
M≥500万元 每笔1000元
（3）本基金C类基金份额不收取申购费用。
3.3 其他与申购相关的事项
1、“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的对应份额类别的基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购”原则，即申购以金额申请；
3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、办理申购业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4. 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额1份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。
2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4.2 赎回费率
本基金不收取赎回费用。
4.3 其他与赎回相关的事项
1、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的对应份额类别的基金份额净值为基准进行计算；
2、“份额赎回”原则，即赎回以份额申请；
3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
5、办理赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
5 日常转换业务
5.1 转换费率
基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下：
（一）赎回费用
转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。
（二）申购补差费用
当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。
基金转换份额的计算公式：
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额×赎回费率
补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费
转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值
（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）
5.2 其他与转换相关的事项
基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。
基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得低于1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机构保留本基金份额不足1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。
6.定期定额投资业务
1、投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。
2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。
3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机构的具体规定。
4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。
5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。
6、定投的实际扣款日为定投的申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日进行确认，投资者可在T+2日起查询定投的确认情况。
7.基金销售机构
7.1场外销售机构
7.1.1直销机构
汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的申购、赎回和转换业务，不办理本基金的定投业务。汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金的申购、赎回、转换（含跨TA转换）和定投业务。
7.1.2场外代销机构
A类基金份额：
序号 代销机构简称 是否开通转换 是否开通定投 定投起点（单位：元）
1 工商银行 是 是 1000
2 农业银行 是 是 100
3 建设银行 是 是 100
4 交通银行 是 是 100
5 招商银行 是 是 10
6 中信银行 是 是 100
7 浦发银行 是 是 300
8 兴业银行 是 是 300
9 光大银行 是 是 100
10 民生银行 是 是 100
11 华夏银行 是 是 100
12 上海银行 是 是 100
13 平安银行 是 是 100
14 宁波银行 是 是 100
15 上海农商行 是 是 100
16 南京银行 是 是 100
17 江苏银行 是 是 100
18 渤海银行 是 是 100
19 东莞农商行 是 是 100
20 长沙银行 是 是 100
21 厦门银行 是 是 100
22 苏州银行 是 是 100
23 南洋商业银行 是 是 100
24 江西银行 是 是 100
25 锦州银行 是 是 100
26 龙江银行 是 是 100
27 中原银行 是 是 100
28 鄞州银行 是 是 100
29 安信证券 是 是 100
30 渤海证券 是 否 -
31 财通证券 是 是 100
32 财信证券 是 否 -
33 大同证券 是 否 -
34 德邦证券 是 是 300
35 第一创业证券 是 是 100
36 东北证券 是 是 100
37 东方证券 是 是 100
38 东海证券 是 是 100
39 东吴证券 是 是 100
40 东兴证券 是 是 100
41 方正证券 是 是 10
42 光大证券 是 是 100
43 广发证券 是 是 100
44 国都证券 是 是 100
45 国海证券 是 是 100
46 国金证券 是 是 100
47 国联证券 是 是 500
48 国盛证券 是 是 100
49 国泰君安 是 是 100
50 国信证券 是 是 100
51 国元证券 是 是 100
52 海通证券 是 是 100
53 恒泰证券 是 是 100
54 华宝证券 是 是 100
55 华福证券 是 是 100
56 华金证券 是 是 10
57 华林证券 是 是 100
58 华龙证券 是 是 10
59 华融证券 是 是 100
60 华泰证券 是 是 10
61 华西证券 是 是 100
62 华鑫证券 是 是 100
63 金元证券 是 是 100
64 开源证券 是 是 100
65 联储证券 是 是 100
66 民生证券 是 是 100
67 南京证券 是 是 100
68 平安证券 是 是 100
69 山西证券 是 是 100
70 上海证券 是 是 200
71 申万宏源西部证券 是 是 100
72 申万宏源证券 是 是 100
73 首创证券 是 是 100
74 天风证券 是 是 100
75 万联证券 是 是 100
76 西部证券 是 是 100
77 湘财证券 是 是 100
78 信达证券 是 是 100
79 兴业证券 是 是 100
80 银河证券 是 是 100
81 英大证券 是 是 100
82 长城国瑞证券 是 是 100
83 长城证券 是 是 100
84 长江证券 是 是 100
85 招商证券 是 是 100
86 浙商证券 是 是 100
87 中航证券 是 是 100
88 中金财富 是 是 100
89 中金公司 是 是 1000
90 中泰证券 是 是 100
91 中信建投 是 是 100
92 中信证券 是 是 100
93 中信证券（华南） 是 是 100
94 中信证券（山东） 是 是 100
95 中银国际 是 是 100
96 中原证券 是 是 10
97 兴证期货 是 是 100
98 东证期货 是 是 100
99 海银基金 是 是 100
100 爱建基金 是 否 -
101 徽商期货 是 是 100
102 辉腾汇富 是 是 100
103 佳泓基金 是 是 100
104 弘业期货 是 是 10
105 植信基金 是 是 10
106 中信建投期货 是 是 100
107 浦领基金 是 是 100
108 恒天明泽 是 是 100
109 泛华普益 是 是 100
110 阳光人寿 是 是 100
111 中信期货 是 是 100
112 鑫鼎盛 是 是 100
113 嘉实财富 是 是 100
114 上海长量 是 是 10
115 宜信普泽 是 是 100
116 钱景基金 是 是 100
117 展恒理财 是 是 100
118 伯嘉基金 是 是 200
119 中民财富 是 是 100
120 诺亚正行 否 是 10
121 陆基金 否 是 100
122 蚂蚁基金 是 是 10
123 同花顺 是 是 100
124 苏宁基金 是 是 10
125 蛋卷基金 是 是 10
126 中证金牛 是 是 100
127 好买基金 是 是 10
128 利得基金 是 是 10
129 盈米基金 是 是 1
130 万得基金 是 是 100
131 深圳众禄 是 是 10
132 奕丰金融 是 是 10
133 新浪基金 是 是 100
134 云湾基金 是 是 100
135 有鱼基金 是 是 100
136 中正达广 是 是 10
137 和耕传承 是 是 10
138 挖财基金 否 是 100
139 汇付基金 是 是 10
140 度小满基金 是 是 10
141 前海财厚 是 是 100
142 唐鼎耀华 是 是 100
143 东方财富证券 是 是 10
144 新兰德 是 是 100
145 汇成基金 是 是 10
146 联泰基金 是 是 10
147 乾道基金 否 是 100
148 一路财富 是 是 100
149 基煜基金 是 否 -
150 国美基金 是 是 100
151 凯石财富 是 是 100
152 和讯科技 是 是 200
153 广源达信 是 是 100
154 晟视天下 否 否 -
155 朝阳永续 否 否 -
156 洪泰财富 否 是 100
157 汇林保大 是 是 100
158 华瑞保险 是 否 -
159 民商基金 是 否 -
160 华夏财富 是 是 10
161 通华财富 是 是 10
162 大连网金 是 是 100
163 金斧子 是 是 100
164 中国人寿 是 是 100
165 浙商银行 是 是 10
166 肯特瑞基金 是 是 10
167 天天基金 是 是 100
168 腾安基金 否 是 10
C类基金份额：
序号 代销机构简称 是否开通转换 是否开通定投 定投起点（单位：元）
1 工商银行 是 是 1000
2 农业银行 是 是 100
3 建设银行 是 是 100
4 交通银行 是 是 100
5 招商银行 是 是 10
6 中信银行 是 是 100
7 浦发银行 是 是 300
8 兴业银行 是 是 300
9 光大银行 是 是 100
10 民生银行 是 是 100
11 华夏银行 是 是 100
12 上海银行 是 是 100
13 平安银行 是 是 100
14 宁波银行 是 是 100
15 上海农商行 是 是 100
16 南京银行 是 是 100
17 江苏银行 是 是 100
18 渤海银行 是 是 100
19 东莞农商行 是 是 100
20 长沙银行 是 是 100
21 厦门银行 是 是 100
22 苏州银行 是 是 100
23 南洋商业银行 是 是 100
24 江西银行 是 是 100
25 锦州银行 是 是 100
26 龙江银行 是 是 100
27 中原银行 是 是 100
28 鄞州银行 是 是 100
29 安信证券 是 是 100
30 渤海证券 是 否 -
31 财通证券 是 是 100
32 财信证券 是 否 -
33 大同证券 是 否 -
34 德邦证券 是 是 300
35 第一创业证券 是 是 100
36 东北证券 是 是 100
37 东方证券 是 是 100
38 东海证券 是 是 100
39 东吴证券 是 是 100
40 东兴证券 是 是 100
41 方正证券 是 是 10
42 光大证券 是 是 100
43 广发证券 是 是 100
44 国都证券 是 是 100
45 国海证券 是 是 100
46 国金证券 是 是 100
47 国联证券 是 是 500
48 国盛证券 是 是 100
49 国泰君安 是 是 100
50 国信证券 是 是 100
51 国元证券 是 是 100
52 海通证券 是 是 100
53 恒泰证券 是 是 100
54 华宝证券 是 是 100
55 华福证券 是 是 100
56 华金证券 是 是 10
57 华林证券 是 是 100
58 华龙证券 是 是 10
59 华融证券 是 是 100
60 华泰证券 是 是 10
61 华西证券 是 是 100
62 华鑫证券 是 是 100
63 金元证券 是 是 100
64 开源证券 是 是 100
65 联储证券 是 是 100
66 民生证券 是 是 100
67 南京证券 是 是 100
68 平安证券 是 是 100
69 山西证券 是 是 100
70 上海证券 是 是 200
71 申万宏源西部证券 是 是 100
72 申万宏源证券 是 是 100
73 首创证券 是 是 100
74 天风证券 是 是 100
75 万联证券 是 是 100
76 西部证券 是 是 100
77 湘财证券 是 是 100
78 信达证券 是 是 100
79 兴业证券 是 是 100
80 银河证券 是 是 100
81 英大证券 是 是 100
82 长城国瑞证券 是 是 100
83 长城证券 是 是 100
84 长江证券 是 是 100
85 招商证券 是 是 100
86 浙商证券 是 是 100
87 中航证券 是 是 100
88 中金财富 是 是 100
89 中金公司 是 是 1000
90 中泰证券 是 是 100
91 中信建投 是 是 100
92 中信证券 是 是 100
93 中信证券（华南） 是 是 100
94 中信证券（山东） 是 是 100
95 中银国际 是 是 100
96 中原证券 是 是 10
97 海银基金 是 是 100
98 东证期货 是 是 100
99 恒天明泽 是 是 100
100 植信基金 是 是 10
101 佳泓基金 是 是 100
102 兴证期货 是 是 100
103 宜信普泽 是 是 100
104 鑫鼎盛 是 是 100
105 爱建基金 是 否 -
106 嘉实财富 是 是 100
107 浦领基金 是 是 100
108 展恒理财 是 是 100
109 上海长量 是 是 10
110 中信建投期货 是 是 100
111 徽商期货 是 是 100
112 阳光人寿 是 是 100
113 辉腾汇富 是 是 100
114 中信期货 是 是 100
115 泛华普益 是 是 100
116 钱景基金 是 是 100
117 弘业期货 是 是 10
118 伯嘉基金 是 是 200
119 中民财富 是 是 100
120 诺亚正行 否 是 10
121 陆基金 否 是 100
122 蚂蚁基金 是 是 10
123 同花顺 是 是 100
124 苏宁基金 是 是 10
125 蛋卷基金 是 是 10
126 中证金牛 是 是 100
127 好买基金 是 是 10
128 利得基金 是 是 10
129 盈米基金 是 是 1
130 万得基金 是 是 100
131 深圳众禄 是 是 10
132 奕丰金融 是 是 10
133 新浪基金 是 是 100
134 云湾基金 是 是 100
135 有鱼基金 是 是 100
136 中正达广 是 是 10
137 和耕传承 是 是 10
138 挖财基金 否 是 100
139 汇付基金 是 是 10
140 度小满基金 是 是 10
141 前海财厚 是 是 100
142 唐鼎耀华 是 是 100
143 东方财富证券 是 是 10
144 新兰德 是 是 100
145 汇成基金 是 是 10
146 联泰基金 是 是 10
147 乾道基金 否 是 100
148 一路财富 是 是 100
149 基煜基金 是 否 -
150 国美基金 是 是 100
151 凯石财富 是 是 100
152 和讯科技 是 是 200
153 广源达信 是 是 100
154 晟视天下 否 否 -
155 朝阳永续 否 否 -
156 洪泰财富 否 是 100
157 汇林保大 是 是 100
158 华瑞保险 是 否 -
159 民商基金 是 否 -
160 华夏财富 是 是 10
161 通华财富 是 是 10
162 大连网金 是 是 100
163 金斧子 是 是 100
164 中国人寿 是 是 100
165 浙商银行 是 是 10
166 肯特瑞基金 是 是 10
167 天天基金 是 是 100
168 腾安基金 否 是 10
8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
自2021年9月27日起，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
9.其他需要提示的事项
1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。
2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2021年9月23日