编制日期:2021 年 3 月 15 日
送出日期:2021 年 3 月 16 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 天弘招添利 基金代码 011784
基金简称 A 天弘招添利 A 基金代码 A 011784
基金简称 C 天弘招添利 C 基金代码 C 011785
基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 暂无
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 彭玮
开始担任本基金基金经理
的日期 暂无
证券从业日期 2017 年 7 月 3 日
其他
《基金合同》生效满 3 年之日(指自然日),若基金资产净值低于 2 亿元,无需召开基金持有
人大会审议,基金合同应当终止,且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。 若届时的
法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充,则本基金可以
参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。《基金合同》生效满 3 年后继续存续的,
连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元
情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金
管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案, 解决方案包括持续运
作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在 6 个月内召开基金份额持
有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含中小
板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国
债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票
据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银
行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金仅投资于 AA 级及
以上的信用债。 以上评级参考主体评级,如无主体评级,参考债项评级,评级公司不包含中债
资信。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-40%(其中投资于港股通
标的股票的比例占股票资产的 0-10%); 本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的
20%;每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持
不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。 股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例
符合法律法规和监管机构的规定。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调
整。
主要投资策略 主要投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、证券公司短期公司债券投
资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略。
业绩比较基准 中证全债指数收益率 *80%+沪深 300 指数收益率 *18%+恒生指数收益率 (使用估值汇率调
整)*2%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险。
注:详见《天弘招添利混合型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注:天弘招添利混合型发起式证券投资基金无历史数据。
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
注:天弘招添利混合型发起式证券投资基金无历史数据。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 金额(M)
/持有期限(N)
收费方式
/费率 备注
认购费(A 类)
M<100 万元 1.00%
100 万元≤M<200 万元 0.80%
200 万元≤M<500 万元 0.40%
M≥500 万元 1000 元/笔
认购费(C 类) 0
申购费(A 类)
M<100 万元 1.00%
100 万元≤M<200 万元 0.80%
200 万元≤M<500 万元 0.40%
M≥500 万元 1000 元/笔
申购费(C 类) 0
赎回费(A 类)
N<7 天 1.50%
7 天≤N<30 天 0.75%
30 天≤N<180 天 0.50%
N≥180 天 0
赎回费(C 类)
N<7 天 1.50%
7 天≤N<30 天 0.50%
N≥30 天 0
注:同一交易日投资人可以多次认购、申购本基金,申购费率按每笔认购、申购申请单独计算。
认购、申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项
费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.60%
托管费 0.15%
销售服务费(C 类) 0.10%
其他费用 合同约定的其他费用,包括信息披露费用、会计师费、律师
费、诉讼费等。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
普通混合型证券投资基金共有的风险,如市场风险、基金投资特定品种可能引起的风险、流动性
风险、操作风险、管理风险、合规性风险、基金合同自动终止的风险、税负增加风险、启用侧袋机制的风
险、其他风险等。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也
不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更
的,基金管理人每年更新一次。 因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、
准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话:95046]
●《天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金合同》
《天弘招添利混合型发起式证券投资基金托管协议》
《天弘招添利混合型发起式证券投资基金招募说明书》
● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料