兴业基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金投资非公开发行股票的公告

兴业基金管理有限公司
关于旗下部分公开募集证券投资基金投资非公开发行股票的公告
兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公开募集证券投资基金参与了沈阳兴齐眼药股份有限公司（股票简称：兴齐眼药，证券代码：300573）非公开发行股票的认购。沈阳兴齐眼药股份有限公司已发布《沈阳兴齐眼药股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公开募集证券基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例（%） 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例（%） 限售期（月）
兴业医疗保健混合型证券投资基金 216,242.00 22,499,980.10 3.4796 26,169,606.84 4.0471 6
兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金 216,242.00 22,499,980.10 0.6715 26,169,606.84 0.7810 6
注：基金资产净值、账面价值为截止本次新增股份的上市时间2022年1月18日的数据。
如有疑问，投资者可登录管理人网站（www.cib-fund.com.cn）查询或拨打客户热线（40000-95561）咨询。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则和运用资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在公司网站的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关公告。
特此公告。
兴业基金管理有限公司
2022年1月20日